收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度总营收5.305亿美元，较2024年同期的4.999亿美元增长6.1%[122] - 2025年第一季度经常性及其他收入5亿美元，占比94.2%，较2024年同期的4.66亿美元增长7.3%[122] - 2025年第一季度客户资金利息收入3050万美元，占比5.8%，较2024年同期的3390万美元下降10.0%[122] - 2025年第一季度运营收入1.851亿美元，占比34.9%，较2024年同期的2.858亿美元下降35.2%[122] - 2025年第一季度净收入1.394亿美元，占比26.3%，较2024年同期的2.472亿美元下降43.6%[122] - 2025年第一季度公司资金利息收入为470万美元，2024年为430万美元[134] - 2025年第一季度净利润为1.394亿美元，2024年同期为2.472亿美元；调整后EBITDA为2.532亿美元，2024年同期为2.295亿美元；非GAAP净利润为1.577亿美元，2024年同期为1.466亿美元[160] - 2025年第一季度基本每股收益为2.49美元，2024年同期为4.37美元；摊薄每股收益为2.48美元，2024年同期为4.37美元；非GAAP基本每股收益为2.82美元，2024年同期为2.59美元；非GAAP摊薄每股收益为2.80美元，2024年同期为2.59美元[160][161] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度总运营成本8460万美元，占比16.0%，较2024年同期的7870万美元增长7.5%[122] - 2025年第一季度总管理费用2.608亿美元，占比49.1%，较2024年同期的1.354亿美元增长92.6%[122] - 2025年第一季度总运营费用3.454亿美元，占比65.1%，较2024年同期的2.141亿美元增长61.3%[122] - 2025年第一季度运营费用较上年同期增加260万美元，折旧和摊销费用增加330万美元[125] - 2025年第一季度销售和营销费用较上年同期减少460万美元，研发费用增加1180万美元[126][127] - 2025年第一季度研发成本资本化部分为3370万美元，费用化部分为6230万美元，较2024年分别增长13%和23%，总成本增长19%[129] - 2025年第一季度非现金股票薪酬费用总计2220万美元，较2024年下降124%[131] - 2025年第一季度有效所得税税率为26.8%，2024年为14.8%[135] 管理层讨论和指引 - 公司目标客户为员工规模50 - 10000人以上的组织，认为员工超1000人的雇主是增加单客收入的重要机会[117] - 公司预计第一和第四季度经常性收入高于其他季度，因第一季度处理税务申报和医保表格，第四季度集中发放奖金[121] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日的三个月，客户资金日均余额为29亿美元，2024年同期为26亿美元[124] - 公司有10亿美元的高级有担保循环信贷安排，截至2025年3月31日无未偿还借款[136] - 截至2025年3月31日，股票回购计划剩余14.7亿美元额度，第一季度回购24987股，花费520万美元[141][142] - 2025年第一季度经营活动净现金流入1.825亿美元，投资活动净现金流出3.799亿美元，融资活动净现金流出14.523亿美元[151] - 2025年第一季度投资活动使用的现金较上年同期增加，原因是客户资金投资购买增加3.422亿美元、客户资金投资收益减少9000万美元，部分被物业和设备购买减少1000万美元所抵消[153] - 2025年第一季度融资活动使用的现金较上年同期增加，原因是客户资金义务变动18.264亿美元、净股份结算相关预扣税增加210万美元，部分被股息支付减少10万美元所抵消[154] - 截至2025年3月31日，公司企业现金及现金等价物为5.208亿美元，客户资金现金及现金等价物为19亿美元，客户资金中可供出售证券为3.689亿美元[162] - 截至2025年3月31日，假设利率变动100个基点，未来12个月客户资金利息收入将相应增加或减少约2490万美元[164] - 截至2025年3月31日，利率立即上升100个基点，可供出售证券总市值将减少290万美元；利率立即下降100个基点，可供出售证券总市值将增加290万美元[165]