Workflow
DocGo (DCGO) - 2025 Q1 - Quarterly Report
DocGo DocGo (US:DCGO)2025-05-09 04:35

财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度总营收9600万美元,较2024年同期减少9610万美元,降幅50.0%[278][279] - 2025年第一季度净亏损1110万美元,而2024年同期净利润为1060万美元[251] - 2025年第一季度净亏损1110万美元,较2024年同期盈利1060万美元,减少2170万美元,降幅204.7%[278] - 2025年第一季度总成本(不含折旧和摊销)较2024年同期减少5960万美元,降幅47.8%,占营收比例从65.0%升至67.9%[278][282][283] - 2025年第一季度运营费用为4480万美元,较2024年同期减少660万美元,降幅12.8%,占营收比例从26.8%升至46.7%[287] - 2025年第一季度净利息费用为40万美元,与2024年同期持平[291] - 2025年第一季度权益法投资损失为40,698美元,2024年同期为83,167美元[292] - 2025年第一季度固定资产处置收益为15,139美元,2024年同期为52,835美元[293] - 2025年第一季度其他费用为30万美元,2024年同期其他收入为20万美元[294] - 2025年第一季度所得税收益为370万美元,2024年同期所得税费用为510万美元[295] - 2025年第一季度经营活动提供现金960万美元,2024年同期使用现金1060万美元[302] - 2025年第一季度投资活动使用现金570万美元,2024年同期使用现金170万美元[302] - 2025年和2024年第一季度外汇收益(损失)分别为495,538美元和 - 140,134美元[340] 各条业务线表现 - 公司主要有移动健康服务和运输服务两个运营板块[251,252] - 移动健康服务市场依赖患者接受度、医保覆盖和政府资助,运输服务市场受慢性疾病、择期手术和人口老龄化驱动[254,255] - 2025年第一季度移动健康服务营收4520万美元,较2024年同期减少9870万美元,降幅68.6%[280] - 2025年第一季度运输服务营收5080万美元,较2024年同期增加260万美元,增幅5.4%,出行量增长5.9%至74130次,平均出行价格从400美元降至378美元[281] - 2025年第一季度移动健康服务成本(不含折旧和摊销)为3130万美元,较2024年同期下降66.3%,占营收比例从64.5%升至69.2%[284] - 2025年第一季度运输服务成本(不含折旧和摊销)为3390万美元,较2024年同期增长6.3%,占营收比例从66.3%升至66.7%[285] - 2025年第一季度移动健康服务运营费用为1140万美元,较2024年同期下降39.7%,占营收比例从13.1%升至25.2%[288] - 运输服务部门2025年第一季度运营费用为1570万美元,较2024年同期的1520万美元增长3.3%,运营费用占收入的百分比从31.5%降至30.9%[289] - 企业部门2025年第一季度运营费用为1770万美元,较2024年同期的1730万美元增长2.3%,企业费用占总综合收入的比例从9.0%升至18.4%[290] 管理层讨论和指引 - 公司运营受客户关系、市场条件、政府支出、人员供应、成本和宏观环境等因素影响[253] - 公司关注营运资金和运营费用管理,主要运营费用包括劳动力成本、医疗用品和车辆相关成本[257] - 通胀影响公司工资、燃料和医疗用品等费用,压缩了毛利润空间[259] - 公司用行程量衡量运输服务需求,用平均行程价格衡量补偿效率,固定费率项目未来占比将增加[260,261,262] - 公司业务依赖研发投资,且受法律法规变化影响[264,265] - 政府合同工作面临风险,移民相关项目收入2025年将显著低于2024年和2023年下半年[267] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年第一季度公司完成一笔420万美元的收购,2024年同期无收购[263] - 2024年全年通胀率从2023年的4.1%和2022年的8.0%降至2.9%,2025年1 - 3月通胀率分别为3.0%、2.8%和2.4%[258,259] - 公司可变利益实体(VIEs)在2025年第一季度净亏损171.1511万美元,2024年同期为27.5905万美元[314] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日,VIEs总资产分别为3492.1206万美元和2083.7325万美元[314] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日,VIEs总负债分别为3731.2253万美元和2151.686万美元[314] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日,VIEs股东权益赤字分别为239.1046万美元和67.9535万美元[314] - 截至2025年1月1日,公司应收账款信用损失备抵期初余额为587.3942万美元[324] - 2025年第一季度,公司确认额外信用损失拨备126.6216万美元,核销135.7926万美元[324] - 截至2025年3月31日,公司应收账款信用损失备抵余额为578.2232万美元[324] - 截至2025年3月31日,循环信贷安排未偿还余额为3000万美元,未使用部分为6000万美元[339] - 假设2025年第一季度利率变动10%,对未经审计的简明合并财务报表的净影响为中性[339] - 公司于2019年1月1日采用ASC 606进行收入确认[331] - 2025年第一季度适用外汇汇率假设变动10%,总收入将变动约1.1%,总资产将变动约0.3%[340] - 2025年第一季度有一个客户占收入约47%,占净应收账款约45%[342] - 2024年第一季度有一个客户占收入约39%,占净应收账款约34%[342] - 2024年第一季度另一个客户占收入32%,占净应收账款46%[342] - 截至2025年3月31日,营运资金为1.549亿美元,较2024年12月31日的1.827亿美元减少2780万美元,降幅15.2%[301]