公司房产及床位情况 - 公司拥有121处医疗房产，共14,640张许可床位，截至2025年3月31日，年平均基础租金约1.349亿美元[199][202] - 2025年1月2日，公司以2400万美元收购堪萨斯6处医疗设施，共354张许可床位[204] - 2025年3月31日，公司以500万美元收购俄克拉荷马城附近一处100张许可床位的护理机构，年租金50万美元，年租金涨幅3% [205] - 2025年4月4日，公司以1150万美元收购休斯顿附近一处112张许可床位的护理机构，初始年租金127.8万美元，年租金涨幅3% [206] - 2025年4月4日，公司以1150万美元收购位于德克萨斯州休斯顿附近一家拥有112张许可床位的熟练护理机构，初始年租金为130万美元，年租金涨幅为3%[252] 财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度与2024年同期相比，租金收入增加950万美元，涨幅34.1% [209] - 2025年第一季度与2024年同期相比，折旧增加150万美元，涨幅20.7%；摊销增加170万美元，涨幅186.3% [209][210] - 2025年第一季度与2024年同期相比，净利息支出增加490万美元，涨幅63.4% [209][212] - 2025年第一季度与2024年同期相比，净利润从590万美元增至690万美元，涨幅16.7% [209][213] - 2025年第一季度净收入为699.1万美元，2024年同期为599.2万美元；2025年第一季度折旧和摊销为1127万美元，2024年同期为809.8万美元；2025年第一季度运营资金为1826.1万美元，2024年同期为1409万美元；2025年第一季度调整后运营资金为1680.4万美元，2024年同期为1312.2万美元[251] 公司现金及债券情况 - 截至2025年3月31日，公司现金及等价物7110万美元，还可发行6110万美元A系列债券、9750万美元C系列债券和7050万美元D系列债券[215] - 截至2025年3月31日，A系列债券未偿还余额为3.228亿新谢克尔（8680万美元），C系列债券为2.675亿新谢克尔（7190万美元），D系列债券为187.2万新谢克尔（5050万美元）[240][242][246] - 截至2025年3月31日，公司A系列债券未偿还金额为8680万美元，年利率为6.97%；C系列债券未偿还金额为7190万美元，年利率为5.7%；D系列债券未偿还金额为5050万美元，年利率为9.1%；高级债务票据为5.063亿美元，其中1.944亿美元（占总债务的27.2%）为浮动利率债务，利率为一个月SOFR加一定利差，当时一个月SOFR为4.41%；若一个月SOFR提高100个基点，公司年现金流将减少约190万美元[255] 公司负债情况 - 截至2025年3月31日，公司总负债约7.155亿美元，2026 - 2029年需进行六次气球式还款，总计约37.04亿美元[219][220] - 截至2025年3月31日，公司有2.602亿美元由HUD担保的无追索权抵押贷款，年利率3.91%，平均期限22年[226][227] - 2022年3月21日的1.05亿美元商业银行定期贷款，截至2025年3月31日未偿还本金9410万美元，利率7.91%[228] - 2023年8月25日的6600万美元抵押贷款安排，截至2025年3月31日未偿还本金4130万美元，利率7.91%[229] - 2025年1月1日，公司签订5090万美元应付票据，每月还款110万美元，利率10%[247] - 截至2025年3月31日，固定利率贷款为5.21078亿美元，可变利率贷款为1.94406亿美元，应付票据和其他债务总额为7.15484亿美元[248] 公司现金流情况 - 2025年第一季度经营活动产生的净现金为1900万美元，2024年同期为210万美元[223] - 2025年第一季度投资活动使用的现金为2870万美元，2024年同期主要是1800万美元用于购买印第安纳州主租赁物业[224] - 2025年第一季度融资活动使用的现金为1280万美元，2024年同期融资活动提供的现金主要来自2570万美元D系列债券发行所得[225] 公司运营绩效指标相关 - 公司认为运营资金（FFO）和调整后运营资金（AFFO）是重要的非GAAP补充运营绩效指标[249] 公司房产历史交易情况 - 2018年，公司前身子公司以774万美元购买马萨诸塞州五处房产相关贷款，并后续垫付310万美元；2022年7月，公司拍卖出售其中四处房产，总价440万美元；12月，公司取得第五处房产所有权，估计公允价值为120万美元[267][268] 公司内部控制情况 - 截至2025年3月31日，公司披露控制和程序有效[260] 公司赎回情况 - 2025年第一季度未发生赎回情况[269] 公司法律诉讼情况 - 公司目前除几起法律诉讼外，无其他重大未决法律诉讼，公司认为这些诉讼无价值，将积极辩护并反诉，预计不会对公司造成重大不利影响[262][263][264][265][266] - 2020年3月的诉讼因管辖权问题被法院驳回，原告未上诉且上诉期已过[262] - 2020年8月的诉讼已被无 prejudice驳回[263] - 2021年1月的诉讼，法院撤销送达程序，原告重新起诉后被告认为送达有缺陷并要求驳回，该驳回决定已上诉至伊利诺伊上诉法院，目前无实质性进展[264]