财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日和2024年9月30日，公司总借款分别为8.8万美元和12.2万美元，长期债务净额分别为6.8万美元和10.2万美元[34] - 2025年3月31日结束的三个月和六个月加权平均利率分别为5.8%和6.0%，2024年同期为6.8%和6.8%[37] - 2025年第二季度有效所得税税率为23.4%，高于2024年同期的20.5%；2025年前六个月为22.6%，高于2024年同期的21.1%[38] - 2025年3月31日结束的三个月和六个月，公司股东权益分别为1277.328万美元和1277.328万美元，2024年同期为1166.41万美元和1166.41万美元[39] - 2025年3月31日结束的三个月和六个月，公司总营收分别为2.65519亿美元和5.12545亿美元，2024年同期为2.49129亿美元和4.67443亿美元[45][46] - 2025年3月31日，合同资产、合同负债和应收账款分别为1.253亿美元、1.385亿美元和2.181亿美元；2024年9月30日，分别为1.305亿美元、1.343亿美元和2.407亿美元；2025年前六个月，公司确认了约5600万美元包含在2024年9月30日合同负债余额中的收入[50] - 2025年第一季度，总租赁成本为257.4万美元，2024年同期为246.2万美元；2025年前六个月，总租赁成本为515.1万美元，2024年同期为494.2万美元[54] - 2025年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为10.2年，2024年为10.8年；融资租赁为10.0年，2024年为11.1年[54] - 2025年3月31日，经营租赁加权平均折现率为4.70%，2024年为4.55%；融资租赁为4.72%，2024年为4.68%[54] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5亿美元循环信贷额度，必要时经贷款人同意可增加2.5亿美元，到期日为2028年8月30日[34] - 2024年8月5日，公司签订修订协议，实施最高3.75亿美元增量信贷安排，用于部分支付收购款项[35] - 2025年3月31日，公司信贷安排下可用借款约4.07亿美元，另有2.5亿美元增加选项，手头现金5740万美元，信用证总额510万美元[36] 其他财务事项 - 公司远期合约和利率互换归类为二级估值层次，金额不重要[42] - 2025年3月31日结束的三个月和六个月，公司未记录非金融资产减值[43] - 2025年3月31日，公司剩余履约义务为9.323亿美元，预计未来十二个月确认约74%的收入[49] - 2025年3月31日，经营租赁最低租赁付款总额为5.1809亿美元，折现后为4.0563亿美元；融资租赁最低租赁付款总额为2.2242亿美元，折现后为1.7277亿美元[56] 会计准则变化 - 2024年11月，FASB发布ASU 2024 - 03，要求公开业务实体对利润表费用进行分类披露，2026年12月15日后开始的财年及2027年12月15日后开始的财年的中期报告生效[57] - 2023年12月，FASB发布ASU 2023 - 09，对税率调节和所得税支付披露进行定性和定量更新，2024年12月15日后开始的财年生效[58] - 2023年11月，FASB发布ASU 2023 - 07，扩大可报告分部的年度和中期披露要求，2023年12月15日后开始的财年及2024年12月15日后开始的财年的中期报告生效[59] 企业收购情况 - 2025年4月25日，公司以约5.5亿美元现金完成对Ultra Maritime的Signature Management & Power业务的收购[60]