收入和利润(同比) - 2025年第一季度总净收入为1314.2万美元,较2024年同期减少95.6万美元,降幅6.8%[82] - 2025年第一季度赌场收入为919.2万美元,较2024年同期减少86.4万美元,降幅8.6%[83][84] - 2025年第一季度赛马博彩收入为107.8万美元,较2024年同期减少9.6万美元,降幅8.2%[86] - 2025年第一季度食品和饮料收入较2024年同期减少10.2万美元,降幅5.9%[87] - 2025年第一季度其他收入较2024年同期增加10.6万美元,增幅9.3%[88] - 2025年第一季度公司净亏损29.9万美元,2024年同期净利润99.8万美元[95] - 2025年第一季度调整后EBITDA为193.9282万美元,较2024年同期减少127.4万美元,降幅39.6%[97] 成本和费用(同比) - 2025年第一季度总运营费用较2024年同期增加15.6万美元,增幅1.3%[89] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日,公司现金、现金等价物和受限现金余额为1574.1万美元,高于2024年12月31日的1368.7万美元[100] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为337.4万美元[101] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为161.6万美元,净利润99.8万美元,折旧85.1万美元,股权投资损失85.2万美元,股票薪酬和401(k)匹配总计34.6万美元[102] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为89.1万美元,主要因土地、建筑和设备增加85.9万美元等,部分被短期投资出售所得225万美元抵消[103] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为270.7万美元,主要因土地、建筑和设备增加221.7万美元和关联方应收款增加44.4万美元[104] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为43万美元,主要因向股东支付现金股息和股权奖励税,宣布每股0.07美元现金股息[105] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为47万美元,主要因向股东支付现金股息和股权奖励税,宣布每股0.07美元现金股息[106] - 截至2025年3月31日,公司合并资产负债表记录的TIF应收款约1924万美元,包括本金1568.6万美元和利息355.4万美元[112] - 2024年分析显示TIF应收款可全额收回,无需计提坏账准备,2025年第一季度无潜在无法收回迹象[113] 其他重要内容 - 2018年公司与相关方签订重建协议,预计用现有运营资源、现有信贷安排及可能的第三方融资为基础设施改善融资[114] - 2022年公司收到第一修正案,公司承担的TIF合格改善估计总成本减少574.4万美元,不超过1759.2881万美元[115] 管理层讨论和指引 - 公司做出的前瞻性陈述受风险和不确定性影响,可能导致实际结果与预期有重大差异[116]
Canterbury Park (CPHC) - 2025 Q1 - Quarterly Report