公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为801,606千美元，较2024年12月31日的756,394千美元增长5.98%[14] - 2025年第一季度，公司总营收为124,422千美元，较2024年同期的24,320千美元增长411.60%[16] - 2025年第一季度，公司运营收入为38,305千美元，而2024年同期运营亏损为2,087千美元[16] - 2025年第一季度，公司净收入为23,528千美元，而2024年同期净亏损为189千美元[16] - 截至2025年3月31日，公司股东权益总额为577,260千美元，较2024年12月31日的552,619千美元增长4.46%[14] - 截至2025年3月31日，公司流动负债为75,487千美元，较2024年12月31日的49,639千美元增长52.07%[14] - 2025年第一季度基本和摊薄后普通股每股净收入均为0.25美元，而2024年同期无此项收入[16] - 2025年第一季度净收入为2352.8万美元，2024年同期净亏损为18.9万美元[19] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为242.5万美元，2024年同期为5483.9万美元[19] - 2025年第一季度投资活动提供的净现金为103.9万美元，2024年同期为4204万美元[19] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为607.1万美元，2024年同期提供的净现金为182.6万美元[19] - 2025年第一季度现金及现金等价物减少191.6万美元，2024年同期增加9867.1万美元[19] - 2025年第一季度公司总营收12.4422亿美元，2024年同期为2.432亿美元，同比增长约411.6%[197][198] - 2025年第一季度公司总营业成本6.5485亿美元，2024年同期为1.2365亿美元，同比增长约429.6%[197][198] - 2025年第一季度公司营业利润3.8305亿美元，2024年同期亏损0.2087亿美元[197][198] - 2025年第一季度公司税前利润2.9609亿美元，2024年同期亏损0.1298亿美元[197][198] - 截至2025年3月31日公司总资产80.1606亿美元，截至2024年12月31日为75.6394亿美元，增长约5.98%[200] - 2025年第一季度美国地区营收10.8946亿美元，2024年同期为0.7079亿美元，同比增长约1438.9%[201][202] 各业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度，知识产权业务收入为69,905千美元，较2024年同期的13,623千美元增长413.15%[16] - 2025年第一季度，能源业务收入为18,306千美元，较2024年同期的1,856千美元增长886.31%[16] - 2025年第一季度，制造业务收入为28,535千美元，而2024年同期无此项收入[16] - ARG 2025年第一季度已付许可费收入协议收入为69490千美元，2024年同期为12365千美元；定期许可收入协议收入为415千美元，2024年同期为1258千美元；总收入为69905千美元，2024年同期为13623千美元[49] - Printronix 2025年第一季度打印机、耗材和零件收入为6903千美元，2024年同期为8078千美元；服务收入为773千美元，2024年同期为763千美元；总收入为7676千美元，2024年同期为8841千美元[56] - Printronix在2025年和2024年第一季度分别确认了703000美元和578000美元的递延收入[57] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，Printronix原期限超过一年的安排中分配给剩余履约义务的交易价格分别为556000美元和627000美元[59] - Benchmark 2025年第一季度石油销售收入为7948千美元，2024年同期为661千美元；天然气销售收入为5340千美元，2024年同期为730千美元；天然气液销售收入为4665千美元，2024年同期为465千美元；其他服务销售收入为353千美元，2024年同期为0；总收入为18306千美元，2024年同期为1856千美元[67] - 截至2025年3月31日的三个月，运输安全、空气分配、办公用品业务收入分别为1.0128亿美元、0.9856亿美元、0.8551亿美元，总计2.8535亿美元[71] - 2025年第一季度知识产权运营业务营收6.9905亿美元，2024年同期为1.3623亿美元，同比增长约413.1%[197][198] - 2025年第一季度工业运营业务营收0.7676亿美元，2024年同期为0.8841亿美元，同比下降约13.2%[197][198] - 2025年第一季度能源运营业务营收1.8306亿美元，2024年同期为0.1856亿美元，同比增长约886.3%[197][198] 公司投资与收购情况 - 2023年11月13日，公司投资1000万美元获得Benchmark Energy II, LLC 50.4%的股权[31] - 2024年4月17日，Benchmark完成Revolution Transaction，公司出资5990万美元，交易完成后公司在Benchmark的持股比例约为73.5%[32] - 2024年10月18日，公司子公司以1.037亿美元收购Deflecto，资金来源于4800万美元的有担保定期贷款和手头现金[34] - 2023年11月，公司投资1000万美元收购Benchmark 50.4%的股权，截至2024年12月31日无计量期调整[106] - 2024年4月17日，Benchmark以1.45亿美元现金收购德州和俄克拉荷马州资产，公司出资5990万美元，交易后持股约73.5%[107] - 2024年10月18日，公司子公司以1.037亿美元收购Deflecto，资金来自4800万美元贷款和现金[110] - 收购Deflecto的总对价为9776.3万美元，可辨认净资产为8096.5万美元，商誉1679.8万美元[111] - 2025年第一季度，Deflecto收购产生的商誉因计量期调整减少380万美元[111] - 2024年1月19日，公司完成出售Arix Bioscience PLC股份，总价5710万美元[119] - 公司收购MalinJ1 63.9%的权益证券，MalinJ1持有Viamet 41.0%的流通股[120] - 2025年第一季度，ARG行使选择权收购专利组合相关权利，并资本化1500万美元专利和专利权利成本[129] - 2023年11月1日，公司子公司与RTW Bio签订Arix股份购买协议，以5710万美元出售Arix股份[152] - 2024年1月19日，公司完成一笔5710万美元的投资出售，截至2024年12月31日，该投资的账面总额为零[154] 公司资产与负债情况 - 2025年3月31日和2024年12月31日，Printronix的信用损失和销售退回备抵合计分别为44万美元和42.5万美元[75] - 2025年3月31日和2024年12月31日，Benchmark的信用损失备抵均为22.5万美元[76] - 2025年3月31日和2024年12月31日，Deflecto的预期信用损失和折扣备抵分别为62.4万美元和66.9万美元，客户回扣分别为290万美元和420万美元[78] - 2025年3月31日，公司权益证券成本2460.5万美元，公允价值1806.4万美元，未实现损失656.1万美元[116] - 2024年12月31日，公司权益证券成本2489.8万美元，公允价值2313.5万美元，未实现损失188.1万美元[116] - 2020年4月3日，公司有权以约2.775亿美元购买生命科学投资组合，2025年3月31日和2024年12月31日公允价值均为2570万美元[117][118] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日的三个月，上市公司权益证券公允价值变动分别为0和 - 2858.1万美元，出售权益证券收益分别为0和2858.1万美元[120] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，存货分别为2626.4万美元和2748.5万美元[121] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为2335.4万美元和2386.5万美元，2025年和2024年第一季度折旧和摊销费用分别为130万美元和28万美元[122] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，石油和天然气资产净值分别为1.89104亿美元和1.9168亿美元，2025年和2024年第一季度折耗和折旧费用分别为400万美元和44.2万美元[123] - 截至2025年3月31日，商誉余额为2556.6万美元，较期初减少382.9万美元[125] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，其他无形资产净值分别为6773.9万美元和5542.9万美元，2025年和2024年第一季度摊销费用分别为540万美元和390万美元[126][127] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为2408.4万美元和2057.5万美元[130] - 2025年3月31日资产退休义务期初余额为31070000美元，期末余额为32966000美元，长期资产退休义务为31401000美元；2024年对应数据分别为294000美元、294000美元、294000美元[131] - 2024年4月17日，公司子公司签订基准循环信贷协议，最高信贷额度1.5亿美元，当日可用约8500万美元，已提取8270万美元；2025年3月31日和2024年12月31日，未偿还余额分别为6150万美元和6650万美元；2025年第一季度还款500万美元[132] - 截至2025年3月31日，基准循环信贷未偿还余额加权平均利率为9%，未使用承诺需按季度支付0.5%承诺费[133] - 2024年10月18日，公司子公司签订5500万美元修订重述信贷协议，包括4800万美元定期贷款和700万美元循环信贷额度，到期日均为2029年10月18日，可扩展至8000万美元[135][136] - 截至2025年3月31日，Deflecto定期贷款未偿还余额为4690万美元，利率为8%[140] - 截至2025年3月31日，未平仓商品衍生品负债的净总公允价值为290万美元；截至2024年12月31日，商品衍生品资产为210万美元[155] - 2025年3月31日，权益证券资产为1806.4万美元；2024年12月31日，权益证券资产为2313.5万美元[156] - 与非关联方的贷款安排中，截至2025年3月31日和2024年12月31日，贷款余额（含应收利息）分别为390万美元和350万美元，年利率为9.5% [159] - 2025年3月31日和2024年12月31日，Printronix未偿还的担保债券约为10万美元[167] - 2025年第一季度，商品衍生品合约的已确认资产总额为278.7万美元，已确认负债总额为565.2万美元[156] - 2025年3月31日公司长期有形资产总计2.12458亿美元，2024年12月31日为2.15545亿美元，下降约1.43%[202] 公司会计政策与核算方法 - ARG的专利成本按直线法在2 - 5年的估计使用寿命内摊销[87] - Printronix的确定使用寿命的无形资产按直线法在7年的估计使用寿命内摊销[88] - 公司对长期资产、专利和其他无形资产每年进行潜在减值审查，当事件或情况表明资产账面价值可能无法收回时也会审查[89] - 资产报废义务（ARO）负债的折现公允价值在发生期间确认，相关资产报废成本作为油气资产账面价值的一部分资本化[91] - 公司回购流通在外的普通股采用成本法核算[92] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司总未确认税收优惠约为93.5万美元，均计入其他长期负债[103] 公司股份相关情况 - 2013计划初始预留发行普通股475万股，2016计划生效时，该计划剩余62.539万股可发行[176] - 2016计划初始预留发行普通股450万股，加上从2013计划转入的62.539万股，2022年5月获批增加550万股，2024计划生效时，该计划剩余142.1848万股可发行[177] - 2024计划预留