整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度收入为6140万美元，较2024年第一季度的8780万美元下降30.1%[2][9] - 2025年第一季度净亏损为290万美元，较2024年第一季度的810万美元减少510万美元[9] - 2025年第一季度调整后EBITDA为负230万美元，较2024年第一季度的430万美元减少650万美元[2][9] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量增至负4510万美元，较2024年第一季度的280万美元增加4780万美元[9] - 2025年第一季度自由现金流为负4910万美元，2024年第一季度为40万美元[9] - 2025年第一季度，公司营收为61,395,000美元，较2024年同期的87,792,000美元下降约30.07%[29] - 2025年第一季度，公司净亏损为2,948,000美元，较2024年同期的8,096,000美元亏损幅度收窄约63.59%[29] - 2025年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.09美元，2024年同期为0.17美元[29] - 2025年第一季度，公司总综合亏损为2,113,000美元，2024年同期为8,767,000美元[29] - 2025年第一季度，公司加权平均流通股数为71,192,148股，2024年为65,572,286股[29] - 2025年3月31日结束的三个月净亏损294.8万美元，2024年同期净亏损809.6万美元[32][36] - 2025年第一季度调整后EBITDA亏损226.8万美元，2024年同期为盈利428.1万美元[36] - 2025年第一季度自由现金流为负4913.6万美元，2024年同期为39.7万美元[40] - 2025年第一季度经营活动净现金使用为4508.1万美元，2024年同期为提供276.4万美元[32] - 2025年第一季度投资活动净现金使用为405.5万美元，2024年同期为236.7万美元[32] - 2025年第一季度融资活动净现金提供为5419万美元，2024年同期为203.2万美元[32] - 2025年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加515万美元，2024年同期为229.1万美元[32] 订单出货比关键指标变化 - 截至2025年第一季度，订单出货比（Book - to - Bill）升至0.92，2024年第一季度为0.40[1][5][9] - 2025年3月31日结束的三个月，公司的订单与账单比率为0.92，2024年同期为0.40 [43][45] - 截至2025年3月31日的过去12个月，公司的订单与账单比率为0.90，2024年同期为1.11 [43][46] 公司流动性及资产负债关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总流动性达8920万美元，其中现金及现金等价物为5420万美元，现有信贷安排可用借款为3500万美元[3][5][8] - 截至2025年3月31日，公司总资产为314,099,000美元，较2024年12月31日的292,617,000美元增长约7.34%[27] - 截至2025年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为54,221,000美元，较2024年12月31日的49,071,000美元增长约10.49%[27] - 截至2025年3月31日，公司应付账款为28,179,000美元，较2024年12月31日的32,127,000美元下降约12.29%[27] - 截至2025年3月31日，公司可转换优先股清算优先权为306,712,000美元，2024年为599,412,000美元[27] - 截至2025年3月31日，公司股东权益赤字为68,064,000美元，2024年为188,714,000美元[27] - 截至2025年3月31日，公司的合同积压为2.91219亿美元，2024年12月31日为2.96652亿美元[48] 公司全年业绩预期 - 2025年全年，假设与Edge Autonomy的交易于1月1日完成，公司预计全年收入在5.35亿至6.05亿美元之间，调整后EBITDA在7000万至1.05亿美元之间，且有正自由现金流[5] 公司业务动态 - 2025年1月，公司宣布收购Edge Autonomy的协议，并已获得该交易的所有监管批准[1] - 公司获得泰雷兹阿莱尼亚航天公司的合同，为月球I - Hab模块提供国际对接机构；还获得NASA合同，使用PIL - BOX向国际空间站开展四项额外药物研究[1]