财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净收入为2.98428亿美元，2024年同期为2.95654亿美元，同比增加277.4万美元，增幅0.9%[109][120] - 2025年第一季度净亏损为153万美元，2024年同期为55.9万美元，亏损增加97.1万美元[109] - 2025年第一季度调整后EBITDA为977.3万美元，2024年同期为870.2万美元，同比增加107.1万美元[109] - 2025年第一季度毛利润为5100万美元，2024年同期为5040万美元，同比增加50万美元，增幅1.1%，毛利率均为17.1%[121] - 2025年第一季度分销、销售和管理费用为4980万美元，2024年同期为5049.6万美元，同比减少69.1万美元，降幅1.4%，占净收入的百分比从17.1%降至16.7%[117][122] - 2025年第一季度利息费用为260.9万美元，2024年同期为283.4万美元，同比减少22.5万美元，平均浮动利率在信贷额度和摩根大通抵押贷款担保定期贷款上均下降约1.0%[117][123] - 2025年第一季度所得税福利为93.2万美元，2024年同期为18.1万美元，主要因税前亏损增加[117][124] - 2025年第一季度净亏损增加主要由利率互换合约公允价值变动320万美元导致，部分被运营收入变动120万美元抵消[125] - 2025年第一季度调整后EBITDA为977.3万美元，较2024年的870.2万美元增加107.1万美元[126] - 2025年第一季度经营活动净现金流入694.8万美元，较2024年减少427.6万美元；投资活动净现金使用356.4万美元，较2024年增加97.9万美元；融资活动净现金使用175.2万美元，较2024年减少390.4万美元[133] - 2024年第四季度记录了4630万美元的商誉减值费用[138] - 2025年第一季度净亏损153万美元，2024年为55.9万美元[126] - 2025年第一季度折旧和摊销费用为675.8万美元，2024年为667.6万美元[126] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司现金约1610万美元，未兑现支票500万美元，通过1.25亿美元信贷额度可获取约6000万美元额外资金[128] - 截至2025年3月31日，公司未对冲的浮动利率债务本金余额为6080万美元，占总债务的36.6%，1%的利率变化将使年利息费用变动约60万美元[147] - 公司与摩根大通签订了初始名义金额为1.2亿美元的利率互换合约，2028年3月到期，固定利率为4.11% [130] 管理层讨论和指引 - 公司启动全面运营转型计划，包括集中采购、车队和运输、数字化转型、设施升级四个关键领域，其中车队和运输方面计划更换50%的现有车队[107] 其他没有覆盖的重要内容 - 2022年公司收购两家冷冻海鲜供应商，扩大了在伊利诺伊州、得克萨斯州和东海岸等地的分销网络[105] - 2025年第一季度柴油平均价格较2024年同期下降8.7% [148] - 2024年12月31日商誉减值测试采用了现金流折现模型和市场法确定报告单元的公允价值[140]