公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为36.33406亿美元，较2024年12月31日的36.02846亿美元增长0.85%[10] - 截至2025年3月31日，公司总负债为17.00819亿美元，较2024年12月31日的17.9509亿美元下降5.24%[10] - 截至2025年3月31日公司营运资金为7.455亿美元，包括2.958亿美元无限制现金及现金等价物和1.961亿美元当前受限现金[24] 公司第一季度经营成果关键指标变化 - 2025年第一季度，公司净收入为1.33674亿美元，较2024年同期的1.20264亿美元增长11.15%[13] - 2025年第一季度，公司总成本为2.07535亿美元，较2024年同期的2.79339亿美元下降25.7%[13] - 2025年第一季度，公司毛亏损为7386.1万美元，较2024年同期的1.59075亿美元收窄53.69%[13] - 2025年第一季度，公司运营亏损为1.78456亿美元，较2024年同期的2.59409亿美元收窄31.2%[13] - 2025年第一季度，公司净亏损为1.96859亿美元，较2024年同期的2.95776亿美元收窄33.44%[13] - 2025年第一季度，归属于公司的净亏损为1.96656亿美元，较2024年同期的2.95776亿美元收窄33.51%[13] - 2025年第一季度，公司每股净亏损为0.21美元，较2024年同期的0.46美元收窄54.35%[13] - 2025年第一季度，公司综合亏损为1.99588亿美元，较2024年同期的2.98052亿美元收窄32.9%[16] - 2025年第一季度利息收入为515.3万美元，较2024年同期的927.7万美元下降44.45%[13] - 2025年第一季度利息支出为1148.6万美元，较2024年同期的1132.5万美元增长1.42%[13] - 2025年第一季度税前亏损为1.96859亿美元，较2024年同期的2.95613亿美元收窄33.4%[13] 公司第一季度现金流关键指标变化 - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为105,568,000美元，2024年同期为167,728,000美元[22] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为46,573,000美元，2024年同期为120,584,000美元[22] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为193,232,000美元，2024年同期为283,065,000美元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物增加90,151,000美元，2024年同期增加37,840,000美元[22] - 2025年第一季度限制性现金减少54,249,000美元，2024年同期减少38,900,000美元[22] - 2025年第一季度末现金、现金等价物和限制性现金为1,076,611,000美元，2024年同期为1,168,084,000美元[22] - 2025年第一季度支付利息净额为6,692,000美元，2024年同期为9,111,000美元[22] 公司股权相关指标变化 - 2025年3月31日普通股数量为997,610,738股，2024年12月31日为934,126,897股[19] - 截至2025年3月31日和2024年，公司潜在稀释普通股分别为423211385股和165521786股[43] 公司股权发售与融资情况 - 公司与B. Riley有“按市价”股权发售计划，最高可发售10亿美元普通股，截至2025年3月31日剩余可发售额度9.862亿美元[26] - 2025年第一季度公司通过“按市价”股权发售计划出售5154177股普通股，加权平均售价1.69美元/股，毛收入870万美元[26] - 2025年3月公司注册直接发行股票和认股权证，净收入2.675亿美元，若所有认股权证行权，公司将额外获得约3.71亿美元毛收入[31] - 2025年5月公司发行首笔2.1亿美元有担保债券，Yorkville承诺购买第二笔最高1.05亿美元有担保债券[32] 公司可转换债券相关情况 - 2024年11月公司发行2亿美元6.00%可转换债券，截至文件提交日约2000万美元本金未偿还[27][29] - 2025年第一季度Yorkville将4500万美元可转换债券本金转换为现金，3000万美元转换为10440906股普通股[29] - 2024年11月11日，公司向Yorkville发行6.00%可转换债券，初始转换价格为2.90美元；2025年3月20日，因公司发行普通股，转换价格降至1.51美元[63][64] - 自2024年12月起，Yorkville每月最多可转换2250万美元6.00%可转换债券的本金及应计未付利息，转换价格取固定价格和市场价格（不低于0.3941美元）中的较低者[65] - 2025年第一季度，Yorkville将4500万美元的6.00%可转换债券本金转换为现金，3000万美元转换为10440906股公司普通股[65] - 截至2025年3月31日，6.00%可转换债券期初余额为1.7315亿美元，期末余额为1.0865亿美元，本季度利息费用总计262.7万美元，有效利率为8.8%[66][67] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，7.00%可转换优先票据本金均为1.40396亿美元，净账面价值分别为1.46627亿美元和1.4791亿美元，本季度利息费用总计113.9万美元，有效利率为3.0%[68][69] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，3.75%可转换优先票据本金均为5846.2万美元，净账面价值分别为5838.4万美元和5827.3万美元，本季度利息费用总计65.9万美元，有效利率为4.5%[70][71] 公司资产相关指标变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司存货分别为6.93472亿美元和6.82642亿美元，主要因成品增加[44] - 截至2025年3月31日，公司收购的可辨认无形资产总账面价值为1.03344亿美元，累计摊销2056.7万美元，净值8277.7万美元；截至2024年12月31日，总账面价值为1.03212亿美元，累计摊销1855.2万美元，净值8466万美元[45] - 2025年第一季度和2024年第一季度，收购可辨认无形资产的摊销费用分别为200万美元和440万美元[46] - 截至2025年3月31日，后续年度估计摊销费用总计8277.7万美元，其中2025年剩余时间为601.2万美元[47] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司非上市股权证券投资均为260万美元[48] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司按权益法核算的投资账面价值分别为8247.6万美元和8287.5万美元[49] - 2025年第一季度，公司对AccionaPlug S.L.、SK Plug Hyverse和Clean H2 Infra Fund分别出资约50万美元、0和0；2024年第一季度，对HyVia、AccionaPlug S.L.、SK Plug Hyverse和Clean H2 Infra Fund分别出资约1620万美元、170万美元、0和400万美元[49] - 截至2025年3月31日，公司与权益法投资相关的资本承诺为30万美元，预计在2025年剩余时间支付[50] 公司负债相关指标变化 - 截至2025年3月31日，6.00%可转换债券和或有对价的公允价值分别为1.0865亿美元和4337.9万美元；截至2024年12月31日，分别为1.7315亿美元和6074.6万美元[54] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应计费用分别为1.28857亿美元和1.03145亿美元，增加主要因公司2025年重组计划相关应计项目[61] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，损失合同应计余额分别为1.31738亿美元和1.34356亿美元，产品保修储备负债余额分别为1240万美元和1210万美元[72][73] 公司认股权证相关情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，2022年亚马逊交易协议相关认股权证合同资产余额分别为3190万美元和3320万美元，2025年和2024年第一季度普通股认股权证准备分别为340万美元和70万美元[85][86] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，沃尔玛交易协议相关认股权证合同资产余额分别为190万美元和260万美元[88] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，与认股权证相关的股份归属数量分别为42,556,206股和40,010,108股，认股权证已行使13,094,217股公司普通股[89] - 2025年和2024年第一季度普通股认股权证准备金分别为560万美元和370万美元[89] 公司其他财务指标变化 - 2025年第一季度合同资产净变化为 - 265.5万美元，递延收入和其他合同负债净变化为 - 2169.7万美元[94] - 截至2025年3月31日，估计未来收入为8.60491亿美元[95] - 2025年和2024年第一季度所得税费用分别为0美元和20万美元[96] - 2025年和2024年第一季度基于股票的薪酬成本（不包括公司匹配缴款和董事会季度薪酬）分别为850万美元和1040万美元[97] - 2025年第一季度公司授予4000份服务股票期权奖励，141.4167万份被没收；未授予市场条件股票期权奖励，54.75万份被没收[99][101] - 2025年和2024年第一季度公司根据401(k)储蓄与退休计划分别发行146.0079万股和89.5258万股普通股，费用分别约为280万美元和320万美元[108] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，受限现金分别为4.437亿美元和4.762亿美元；信用证保证金分别为2.556亿美元和2.764亿美元[110] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，焦耳收购相关受限现金为120万美元，低温工业解决方案子公司收购相关受限现金为10万美元，框架收购相关受限现金分别为640万美元和740万美元[112] - 除了与一项待法院批准的已解决事项相关的50万美元应计费用（截至2025年3月31日尚未支付）外，目前无法估计任何个别法律诉讼相关的可能损失或损失范围[113] - 截至2025年3月31日，一名客户应收账款余额为1720万美元，占公司合并应收账款余额的11.8%；截至2024年12月31日，一名客户应收账款余额为3850万美元，占比24.5%[127] - 2025年第一季度，两名客户分别占总合并收入的27.5%（3680万美元）和17.9%（2390万美元）；2024年第一季度，两名客户分别占30.0%（3600万美元）和14.2%（1710万美元）[128] - 2025年1月16日，公司间接全资子公司与美国能源部敲定高达16.6亿美元的贷款担保，公司产生1520万美元结算费用，2025年第一季度摊销60万美元[129] - 截至2025年3月31日，公司基于担保被调用的估计，记录了210万美元的相关负债，该担保为子公司为HyVia向Bpifrance提供的2000万欧元担保[130] - 截至2025年3月31日，剩余期限超过一年的不可撤销无条件采购义务未来付款情况为：2025年剩余时间3102.8万美元，2026年5078.2万美元，2027年6485.2万美元，总计14666.2万美元[132] 公司法律诉讼情况 - 2021年证券诉讼相关派生诉讼在特拉华州衡平法院待决，2024年3月8日原告提交合并修订诉状，2024年5月10日被告提交驳回动议，2024年11月4日进行口头辩论[116] - 2023年证券诉讼相关派生诉讼在特拉华州联邦地区法院待决，2025年2月4日法院驳回合并诉状，允许重新起诉，2025年2月25日原告提交修订诉状，2025年4月30日被告提交驳回动议[117] - 2024年证券诉讼中，两起诉讼在纽约北区联邦地区法院待决，法院批准延长被告回应时间，指定首席原告的命令的上诉待决[119][120][121] 公司关联方业务情况 - 2025年第一季度与SK Plug Hyverse的关联方总营收为0美元，2024年同期为340万美元[137] - 截至2025年3