公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为244,645千美元，较2024年9月30日的247,248千美元下降1.05%[15] - 2025年第一季度，公司总营收为57,376千美元，较2024年同期的61,251千美元下降6.33%；上半年总营收为118,757千美元，较2024年同期的123,824千美元下降4.09%[16] - 2025年第一季度，公司净亏损为3,042千美元，较2024年同期的739千美元扩大311.64%；上半年净亏损为4,125千美元，较2024年同期的2,227千美元扩大85.23%[16] - 2025年上半年，公司经营活动产生的净现金流为18,246千美元，较2024年同期的14,895千美元增长22.5%[21] - 2025年上半年，公司投资活动使用的净现金流为5,217千美元，较2024年同期的2,825千美元增长84.67%[21] - 2025年上半年，公司融资活动使用的净现金流为11,219千美元，较2024年同期的14,713千美元下降23.75%[21] - 2025年上半年，公司基本每股净亏损为0.10美元，较2024年同期的0.05美元扩大100%[16] - 2025年上半年，公司现金及现金等价物期末余额为17,145千美元，较期初的16,174千美元增长5.99%[21] - 2025年上半年，公司支付的利息为3,399千美元，较2024年同期的3,776千美元下降9.98%[21] - 2025年第一季度和前六个月，公司的所得税费用分别为3.5万美元和6.5万美元，2024年同期分别为26.3万美元和48.3万美元[60] - 2025年第一季度和前六个月，公司总运营费用分别为2989.3万美元和6029.1万美元，2024年同期分别为3069.6万美元和6050.3万美元[57] - 2025年3月31日止三个月和六个月，调整后EBITDA分别为1335.1万美元和2736.3万美元，而2024年同期分别为1489.7万美元和3023.7万美元[72] - 2025年3月31日止三个月，收入为5737.6万美元，较2024年同期减少387.5万美元，即6% [79] - 2025年3月31日止六个月，收入为1.18757亿美元，较2024年同期减少506.7万美元，即4% [80] - 2025年3月31日止三个月，存货销售成本为1513.6万美元，占收入26%，较2024年同期减少[82] - 2025年3月31日止三个月，运营费用为2989.3万美元，较2024年同期减少80.3万美元，即3% [84] - 2025年第一季度折旧费用增至982.9万美元，较2024年同期增长6%；上半年增至1930.2万美元，较2024年同期增长2%[88] - 2025年第一季度股份支付费用降至29.8万美元，较2024年同期减少；上半年降至50.5万美元，较2024年同期减少[89] - 2025年第一季度净利息费用降至153.8万美元，较2024年同期减少6.1万美元；上半年降至314.9万美元，较2024年同期减少10.8万美元[90] - 2025年第一季度利率互换衍生负债公允价值变动损失41.4万美元，2024年同期为收益62.7万美元；上半年收益62.4万美元，2024年同期为损失27.5万美元[91][92] - 2025年第一季度外汇交易收益1.1万美元，2024年同期损失31.4万美元；上半年损失84.1万美元，2024年同期损失1.6万美元[93][94] - 2025年第一季度净亏损增至304.2万美元，2024年同期为73.9万美元；上半年增至412.5万美元，2024年同期为222.7万美元[95] - 2025年第一季度调整后EBITDA为1335.1万美元，2024年同期为1489.7万美元；上半年为2736.3万美元，2024年同期为3023.7万美元[99] - 截至2025年3月31日，公司现金为1714.5万美元，较2024年9月30日的1617.4万美元有所增加[100] - 2025年上半年经营活动净现金流为1824.6万美元，较2024年同期增加335.1万美元；投资活动净现金流使用521.7万美元，较2024年同期增加239.2万美元；融资活动净现金流使用1121.9万美元，较2024年同期减少349.4万美元[102] - 截至2025年3月31日，公司资本包括股东权益10357万美元和信贷安排本金7028.5万美元[106] - 截至2025年3月31日，公司总合同义务为135,356千美元，其中债务81,586千美元、经营租赁17,102千美元、融资租赁3,317千美元、其他义务33,351千美元[110] - 2025年第一季度，公司因汇率不利变动确认约84.1万美元的外汇损失[118] 公司股权相关数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司普通股发行和流通数量为43,506,772股，较2024年9月30日的43,091,273股增加0.96%[15] - 2025年3月，公司授予42.5万份期权和247.8753万个受限股单位[48] - 截至2025年3月31日，公司有320.1333万份已归属股票期权，加权平均行权价格为4.73加元[50] - 截至2025年3月31日，受限股单位余额为258.3万个，加权平均授予日价格为3.60加元[51] - 截至2025年3月31日，与未归属股票期权和受限股单位相关的未确认薪酬费用为677.4万美元，将在0.6年的加权平均归属期内确认[53] - 截至2025年3月31日和2024年9月30日，普通股分别为43,507千股和43,091千股，期权分别为3,786千股和3,402千股，受限股单位分别为2,583千股和519千股；截至2025年5月9日，流通股为43,443,972股[108] 公司资产相关数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日和2024年9月30日，物业及设备净值分别为3600.6万美元和3738.5万美元，使用权资产净值分别为1651.3万美元和1647.5万美元[30] - 截至2025年3月31日和2024年9月30日，无形资产净值分别为6491.8万美元和6795.3万美元，未来五年及以后每年的估计摊销额有明确数据 [33] 公司负债相关数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日和2024年9月30日，应付账款和应计负债总额分别为3872.1万美元和3536.3万美元 [34] - 2022年9月公司与美国银行集团签订1.1亿美元高级信贷安排，截至2025年3月31日已提取7147.5万美元，加权平均利率7.0%，循环信贷安排利率7.5% [35][37] - 公司对信贷安排5900万美元本金进行利率互换，固定SOFR为3.4% - 4.4%，加权综合利率6.8%，2025年和2024年截至3月31日的三个月分别减少利息支出5万美元和8.6万美元，六个月分别减少11.7万美元和15.5万美元 [38] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月，信贷安排利息支出分别为128.5万美元和130.7万美元，六个月分别为259.3万美元和270万美元 [39] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月，递延融资成本摊销分别为11.6万美元和12.6万美元，六个月分别为26.9万美元和25.7万美元 [40] - 设备贷款方面，2025年和2024年截至3月31日的六个月期初余额分别为1285.9万美元和1434.7万美元，期末余额分别为1011.1万美元和1282.7万美元 [42] - 截至2025年3月31日，租赁负债余额为1786.2万美元，其中经营租赁1493.3万美元，融资租赁292.9万美元[44] 公司租赁相关数据关键指标变化 - 公司签订房地产和车辆租赁协议，房地产租赁为经营租赁，车辆租赁为融资租赁 [43] - 截至2025年3月31日和2024年，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为3.7年和4.1年，加权平均折现率分别为7.3%和7.4%；融资租赁加权平均剩余租赁期限均为2.8年，加权平均折现率分别为8.9%和8.5%[45] - 公司与首席执行官关联的租赁公司有六份租赁协议，总面积74520平方英尺，2025年和2024年前六个月每月租金约为6.5万美元和6.3万美元[61] 公司业务运营相关其他信息 - 截至2024年3月31日，超50%公司流通有表决权证券由美国居民直接或间接持有，自2024年10月1日起公司不再是外国私人发行人[65] - 与之前报告相比，2024年3月31日止三个月和六个月收入分别减少约270万美元和550万美元，对应坏账费用消除，净亏损不变[68] - 公司在美国有超130个办事处，员工超1150人[70] - 公司未能实现8% - 10%的年化有机增长目标[73] - 事件对总收入的累计年度影响估计约为880万美元，2025年3月31日止三个月和六个月分别减少约210万美元和400万美元[77] - 截至2025年3月31日，公司16%的应收账款来自医疗保险[116] - 截至2024年9月30日，公司签订利率互换协议，5680万美元本金将获得固定利率；截至2025年3月31日，7147.5万美元借款中有1467.5万美元面临利率风险，利率每上升1%将增加14.675万美元的年利息费用[119] 公司治理与合规相关信息 - 2025年1月25日，公司收到Philotimo Fund, LP的通知，其意图征集代理投票支持四名董事候选人；3月3日，公司与其达成合作协议，对方撤回通知并同意某些惯常的停顿条款[131] - 2025年2月1日公司与Forager签订保密和停止协议，Forager六个月内未经董事会书面批准不得直接或间接收购公司股权证券等[133] - Forager同意在会议上让其持有的普通股参与会议法定人数统计，并投票支持董事会提名的董事及其他提案[135] - 2025年第一季度（截至3月31日）公司董事或高管未采用或终止符合规则的证券交易合同、计划或非规则交易安排[139] - 代理投票权争夺等激进股东活动可能使公司运营成本增加、分散注意力、失去商机、股价波动等[141] - 公司面临市场风险（包括货币风险和利率风险）、信用风险和流动性风险，风险管理由管理层在董事会批准的政策下进行[113] - 公司的重大会计政策与2024年9月30日结束年度的10 - K表格年度报告中所述相比无重大变化[112] - 截至2025年3月31日，公司的披露控制和程序有效[120] - 2025年第一季度，公司的财务报告内部控制无重大变化[122] 公司报告提交与签署信息 - 公司于2024年12月16日提交10 - K年度报告，2025年3月4日提交8 - K表格[143] - 2025年5月12日公司由总裁兼首席执行官Gregory Crawford和首席财务官Hardik Mehta代表签署报告[147]