重组应计费用情况 - 2024年3月31日末重组应计费用为13.7万美元，2023年12月31日为18.7万美元，期间费用13万美元，现金支付18万美元[64] 资产出售交易 - 2024年5月10日公司与CM Fabrication, LLC签订协议，以866万美元出售与IGE耐用设备产品生产相关资产，5月31日完成交易[65] - 资产出售涉及存货1161.6万美元、财产厂房及设备372.1万美元、技术无形资产257.3万美元和其他净负债9万美元，公司支付127.5万美元终止设施经营租赁，66.8万美元终止某些设备融资租赁，产生41.7万美元交易成本，资产处置损失1152万美元[66] - 2024年公司出售纽约戈申约20英亩多余土地，售价减销售成本与土地账面价值一致，无损益[69] 无形资产情况 - 2025年3月31日无形资产净值为2.43079亿美元，2024年12月31日为2.49002亿美元，2025年和2024年第一季度无形资产摊销费用分别为593.3万美元和608.4万美元[70] 每股亏损与加权平均流通股情况 - 2025年和2024年第一季度基本和摊薄后每股亏损分别为3.12美元和2.75美元，2025年和2024年加权平均流通股分别为461.451万股和458.1221万股[74] 应收账款净额情况 - 2025年3月31日应收账款净额为2091.9万美元，2024年12月31日为1475.6万美元[75] 存货情况 - 2025年3月31日存货为4990.2万美元，2024年12月31日为5063.3万美元[76] 经营租赁与转租物流收入情况 - 2025年和2024年第一季度经营租赁成本分别为238.4万美元和275万美元，2025年和2024年第一季度转租和物流收入分别为118.8万美元和73.8万美元[77][78] 租赁资产与负债情况 - 2025年3月31日租赁资产总计4795.4万美元，租赁负债总计5159.2万美元，2024年12月31日租赁资产总计5014.8万美元，租赁负债总计5357.3万美元[79] 净物业、厂房及设备情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司净物业、厂房及设备分别为3.6456亿美元和3.7545亿美元[80] - 2025年和2024年第一季度，物业、厂房及设备相关折旧、损耗和摊销费用分别为137.6万美元和180.1万美元[80] 资产弃置义务情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司资产弃置义务（AROs）分别为454.9万美元和492.8万美元[83] 应计费用和其他流动负债情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司应计费用和其他流动负债分别为741.4万美元和1064.7万美元[84] 总债务情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总债务分别为1.15844亿美元和1.15953亿美元[85] 定期贷款情况 - 2025年第一季度，定期贷款有效利率为10.93%，利息费用为321.4万美元[87] - 公司预计2025年可能提前偿还定期贷款约460万美元[89] 循环信贷额度情况 - 循环信贷额度原借款限额为5000万美元，经多次修订后，截至2024年11月1日降至3500万美元[92] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，循环信贷额度未摊销债务折扣和递延融资成本分别为20.3万美元和23.7万美元[93] - 截至2025年3月31日，公司在循环信贷额度下可借款约1700万美元[97] - 2025年5月9日，公司将循环信贷工具到期日从2026年6月30日延长至2027年6月30日，最高承诺金额从3.5亿美元降至2.2亿美元，增加2000万美元可用性限制，现金控制权触发比例从可用性的不到10%提高到不到50%，固定费用比率触发比例从超额可用性的不到10%提高到不到20%[100] 其他债务情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，其他债务分别为1.07亿美元和0.93亿美元[98] 长期债务本金支付情况 - 截至2025年3月31日，长期债务未来本金支付总额为11.9102亿美元，其中2025年4月1日至12月31日为0.5563亿美元，2026年为0.1249亿美元，2027年为0.125亿美元，2028年及以后为11.104亿美元[99] 流通股与授权股数情况 - 截至2025年3月31日，公司有461.5725万股流通股，授权股数为3亿股[101] 2020年计划可供授予股数情况 - 截至2025年3月31日，2020年计划下有30.9377万股可供授予[102] 受限股票单位（RSU）情况 - 2025年第一季度，公司授予9.1618万个受限股票单位（RSU）奖励，预计分一、二或三年等额归属；截至2025年3月31日，未摊销股票薪酬成本为80万美元，加权平均确认期约为一年，该季度确认35.8万美元股票薪酬费用；有6.2521万个已归属但未发行的RSU[108] 绩效股票单位（PSU）情况 - 2025年第一季度，绩效股票单位（PSU）因员工离职被没收1839个；截至2025年3月31日，未摊销股票薪酬成本为6000美元，加权平均确认期不到一年，该季度确认11.6万美元股票薪酬费用[109][110] 股票期权情况 - 2025年第一季度无股票期权授予或行使；截至2025年3月31日，有3.5975万份流通且可行使的股票期权[111] 所得税费用与有效税率情况 - 2025年第一季度公司记录所得税费用8.2万美元，有效税率为 - 0.6%；2024年第一季度记录所得税费用19.6万美元，有效税率为 - 1.6%[112][113] 资产公允价值与账面价值情况 - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物公允价值和账面价值均为1.3728亿美元；融资租赁公允价值为8418万美元，账面价值为8178万美元；定期贷款公允价值为9.5196亿美元，账面价值为11.8995亿美元[118] 关键会计政策和估计情况 - 公司关键会计政策和估计在2024年年报第二部分第7项中确定，涉及无形资产、长期有形资产和存货估值等[163] 近期会计声明信息情况 - 有关近期会计声明的信息，可参考10 - Q季度报告中合并财务报表附注2[164]