财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司净亏损分别为1175.9万美元和2074.9万美元[16] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司经营活动所用现金分别为969.5万美元和1173.3万美元[18] - 2025年第一季度，公司通过出售108072股普通股，从新的1亿美元市价公开发行计划中获得净收益20万美元[25] - 2025年3月31日止三个月利息费用总计338.7万美元，2024年同期为1011.9万美元[52] - 2025年第一季度公司净亏损1.1759亿美元，较2024年同期的2.0749亿美元有所收窄[75] - 2025年第一季度公司经营成本为8344万美元，较2024年同期的9089万美元有所降低[75] - 2025年第一季度公司利息收入为713万美元，较2024年同期的1298万美元有所减少[75] - 2025年第一季度公司利息费用为3387万美元，较2024年同期的1.0119亿美元大幅减少[75] - 2025年第一季度公司支付给Ausenco和AMC的费用为0，2024年同期为30万美元[87][88] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为11.4万美元，2024年同期为提供24.5万美元[18] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为18.2万美元，2024年同期为使用3686.3万美元[18] - 2025年第一季度和2024年第一季度公司债务实物利息增加分别为280.6万美元和254.1万美元，现金利息支付分别为39.4万美元和50.2万美元[77] - 2025年第一季度和2024年第一季度公司净所得税费用或收益为零，有效税率为零[69] - 2025年第一季度和2024年第一季度公司净亏损分别为1175.9万美元和2074.9万美元，基本和摊薄后每股亏损分别为0.47美元和1.00美元[70] - 2025年第一季度和2024年第一季度因公司净亏损，普通股等价物无摊薄效应，排除加权平均股数的股份分别为974.7万股和966.7万股[72] 各条业务线表现 - 公司唯一的运营部门是Hycroft矿，包括矿场、勘探和开发活动，直接支持成本占该部门运营费用的100%[73] - 公司无矿产储量，相关成本在确定矿产储量之前均计入费用[58] 管理层讨论和指引 - 公司依赖无限制现金来履行未来12个月的义务，其持续经营能力取决于成本控制措施和获得额外资金[27] - 公司需遵守Sprott信贷协议中的债务契约，要求无限制现金至少1500万美元，营运资金至少1000万美元[28] - 公司优先进行勘探钻探和数据分析，推进技术研究，以确定硫化矿加工的最佳工艺流程[24] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司自2021年停止采矿业务，2022年完成金银回收后，一直遭受重大经营损失[27] - 公司自2024财年开始采用FASB发布的ASC 2024 - 02，该标准未对公司财务报表及相关披露产生影响[38] - 公司对部分前期金额进行重新分类，以与当年列报保持一致，不影响经营成果、财务状况或现金流量[34] - 公司在特拉华州衡平法院的四起诉讼中被列为被告，一起已终止，两名原告不能进行集体/派生诉讼但可进行个人索赔，一名原告聘请律师进行集体诉讼[78] - 公司有基于免赔额的保险政策，为相关或有事项计提准备金[80] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司资产负债表外安排包括净冶炼厂特许权使用费安排和净利润特许权使用费安排[81] - 公司需向Crofoot支付4%净利润特许权使用费，采矿租赁总付款上限760万美元，截至2025年3月31日和2024年12月31日已支付330万美元[82][84] - 公司与Sprott Private Resource Lending II (CO) Inc.签订特许权协议获3000万美元现金对价，授予相当于Hycroft矿净冶炼厂回报1.5%的永久特许权[85] - 2025年3月31日后，公司一家 surety bond 提供商要求增加现金抵押，4月增加200万美元，可能还需最多额外提供400万美元[89] 财务数据对比（不同时间点） - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总资产分别为12.9327亿美元和14.0135亿美元[14] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司股东赤字分别为4450.6万美元和3341.5万美元[14] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，新ATM计划下分别有9750万美元和9780万美元的普通股总销售价格可供发行[25] - 截至2025年3月31日，公司预付和存款为195.2万美元，2024年12月31日为286.3万美元[40] - 截至2025年3月31日，公司权益证券为73.9万美元，2024年12月31日为60.5万美元；2025年第一季度实现未实现收益10万美元，2024年同期为零[41] - 截至2025年3月31日，公司物业、厂房及设备净值为5127.8万美元，2024年12月31日为5158.8万美元；2025年第一季度折旧费用为50万美元，2024年同期为60万美元[43] - 截至2025年3月31日，公司受限现金为2774.2万美元，2024年12月31日为2749.8万美元；2025年和2024年第一季度，公司分别获得利息收入20万美元和30万美元[44][45] - 截至2025年3月31日，公司应付账款、应计费用和其他负债为251.5万美元，2024年12月31日为556.1万美元[47] - 截至2025年3月31日，公司债务净额为1.27936亿美元，2024年12月31日为1.24945亿美元[51] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司债务工具的估计公允价值分别为1.127亿美元和1.08亿美元，账面价值分别为1.28亿美元和1.25亿美元[49] - 截至2025年3月31日，公司资产退休义务期末余额为1348.4万美元，2024年末为1315.1万美元[57] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，新ATM计划下可发行普通股的总销售价格分别为9750万美元和9780万美元[64] - 截至2025年3月31日，公司PIPP计划下有96.6926万股可供发行[67] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司已支付Crofoot特许权使用费330万美元，包括60万美元的预付年费[84] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，Sprott特许权协议的估计净现值为1.467亿美元[86] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，权益证券总值分别为73.9万美元和60.5万美元，2025年第一季度实现未实现收益10万美元[41] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为5127.8万美元和5158.8万美元，2025年第一季度折旧费用为50万美元，低于2024年同期的60万美元[43] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，受限现金分别为2774.2万美元和2749.8万美元，2025年和2024年第一季度利息收入分别为20万美元和30万美元[44][45] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应付账款、应计费用和其他负债分别为251.5万美元和556.1万美元[47] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，债务净额分别为12793.6万美元和12494.5万美元，2025年第一季度利息费用为338.7万美元，低于2024年同期的1011.9万美元[51][52] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，资产退休义务分别为1348.4万美元和1315.1万美元，2025年和2024年第一季度资产退休义务调整分别为0和200万美元[57] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，新的按市价发行计划下可发行普通股的总销售价格分别为9750万美元和9780万美元[64] - 2025年3月31日公司总资产为12.9327亿美元，较2024年12月31日的14.0135亿美元有所减少[14] - 2025年3月31日公司总负债为17.3833亿美元，较2024年12月31日的17.3550亿美元略有增加[14] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，Sprott特许权协议估计净现值为1.467亿美元，建模使用5.0%的贵金属行业共识贴现率[86] 股权及认股权证情况 - 自原始发行以来，956.94万份5年期私人认股权证已转让给初始购买者或其允许受让人以外的人[59] - 956.94万份5年期私人认股权证已转让给初始购买者或其允许的受让人以外的人，2025年和2024年第一季度均无此类转让[59] 债务协议相关 - Sprott信贷协议月利率为SOFR加0.26%调整加6.00%，当前有效利率为18.08%，次级票据年利率为10.00%[60] - 截至2025年3月31日，公司遵守其债务协议下的所有财务契约[56] 资产评估情况 - 2025年第一季度，公司对长期资产进行评估，未发现减值情况[37] - 截至2025年3月31日，公司评估确定无需对长期资产进行减值[37] 关联方及费用情况 - 截至2025年3月31日，AMC为关联方，本季度公司支付AMC董事会代表董事费0美元，AMC代表未来可行权RSU获12393股普通股[87] - 截至2024年3月31日，Ausenco和AMC为关联方，本季度公司支付Ausenco 30万美元用于准备2023 Hycroft TRS及AMC董事费，AMC代表未来可行权RSU获12721股普通股[88]