公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为6154373美元，较2024年6月30日的3291704美元增长约87%[9] - 2025年第一季度营收为10353977美元，2024年同期为1383001美元，同比增长约649%[11] - 2025年前九个月营收为51891475美元，2024年同期为19612213美元，同比增长约165%[11] - 2025年第一季度净亏损为1782998美元，2024年同期为4141720美元，亏损幅度收窄约57%[11] - 2025年前九个月净亏损为4881265美元，2024年同期为5996815美元，亏损幅度收窄约19%[11] - 2025年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.24美元，2024年同期为1.55美元[11] - 2025年前九个月基本和摊薄后每股净亏损为0.79美元，2024年同期为2.49美元[11] - 2025年3月31日公司余额为7,651,111美元，2023年7月1日为1,889,315美元[14] - 2025年3月31日九个月经营活动净现金使用为1,785,456美元，2024年同期为5,954,352美元[16] - 2025年3月31日九个月投资活动净现金使用为4,043,776美元，2024年同期为108,911美元[16] - 2025年3月31日九个月融资活动净现金提供为6,553,450美元，2024年同期为6,209,131美元[16] - 2025年3月31日现金期末余额为866,737美元，2024年同期为52,529美元[16] - 2025年和2024年第一季度，公司净亏损分别约为178万美元和414万美元；前九个月净亏损分别约为488万美元和600万美元 [35] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损约4432万美元，2025年和2024年前九个月经营活动现金流分别约为 - 179万美元和 - 595万美元 [35] - 2025年和2024年第一季度，公司总营收分别为10,353,977美元和1,383,001美元[73] - 2025年和2024年前九个月，公司总营收分别为51,891,475美元和19,612,213美元[73] - 2025年和2024年第一季度，公司非控股权益持续经营净亏损分别为94美元和105美元；2025年和2024年前九个月，公司非控股权益持续经营净亏损分别为212美元和10,098美元[82] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司在中国大陆金融机构持有的人民币现金分别为863,378美元和100,788美元[83] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司在美国金融机构持有的现金分别为1,751美元和79,225美元；在香港金融机构持有的现金分别为1,608美元和1,249美元[84] - 2025年和2024年第一季度折旧分别为3,486美元和7,134美元；2025年和2024年前九个月折旧分别为14,285美元和25,598美元[97] - 2025年和2024年第一季度无形资产摊销分别为455,655美元和129,083美元；2025年和2024年前九个月无形资产摊销分别为760,425美元和386,735美元；截至2025年3月31日，未来五年摊销费用分别为1,518,800美元、1,475,558美元、811,025美元、0美元和0美元[102] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，预付费用和其他流动资产总额分别为107.15万美元和195.42万美元，扣除坏账准备后分别为61.46万美元和148.70万美元[103] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，和勤其他应收款分别为45.69万美元和46.73万美元，坏账准备分别为45.69万美元和46.73万美元[103] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，未实现收入分别为14.02万美元和4.92万美元[112] - 2025年和2024年截至3月31日的九个月，未实现收入期初余额分别为4.92万美元和60.92万美元，期末余额分别为14.02万美元和5.41万美元[113] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，应计费用和其他应付款总额分别为47.66万美元和59.67万美元[114] - 截至2025年3月31日，公司贷款总额为210.5719万美元，未偿还余额为195.7315万美元[124] - 公司办公室租金方面，2025年和2024年3月31日止三个月租金费用分别为1742美元和9953美元，九个月分别为5245美元和29709美元[125] - 公司汽车租赁方面，2025年和2024年3月31日止三个月租金费用分别为15891美元和16046美元，九个月分别为47836美元和47895美元[126] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司对关联方的应付款分别为25264美元和654560美元，2025年3月31日CEO和其父亲分别免除246857美元和32000美元贷款[129][131] - 截至2025年3月31日，美国实体净经营亏损结转额为915万美元，2024年6月30日为560万美元，美国母公司所得税税率为21%[142] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司来自香港控股公司、中国子公司和可变利益实体的净运营亏损（NOL）分别约为1794万美元和1786万美元，这些亏损将于2025年至2029年到期[144] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月，美国联邦法定税率均为(21.0)%，2025年税率差异（当期拨备）为(1.4)%，永久差异为13.0%，中国税收优惠影响为(0.4)%，估值备抵为9.7%；2024年对应数据分别为(1.4)%、12.8%、0.0%、9.6% [146] - 2025年和2024年截至3月31日的九个月，美国联邦法定税率均为(21.0)%，2025年税率差异（当期拨备）为(2.2)%，永久差异为7.2%，中国税收优惠影响为(0.4)%，估值备抵为16.4%；2024年对应数据分别为(2.0)%、7.8%、0.9%、14.3% [146] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司净递延所得税资产分别为0美元和0美元，其中2025年递延所得税资产总计6023895美元，估值备抵为(6023895)美元；2024年递延所得税资产总计5167713美元，估值备抵为(5167713)美元 [146] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月，公司经营租赁费用分别为24932美元和30348美元；九个月经营租赁费用分别为102252美元和137703美元 [156] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司使用权资产分别为322574美元和49345美元，租赁负债 - 流动分别为139895美元和53530美元，租赁负债 - 非流动分别为189989美元和0美元 [156] - 2025财年第三季度（截至2025年3月31日），公司收入达51891475美元，同比增长164.59%，毛利润升至912223美元，同比增长388.23% [163] - 2025财年第三季度净亏损收窄57.0%至1782998美元，九个月净亏损减少18.60%至4881265美元 [163] - 公司现金余额增长378.17%，应收账款下降93.17%，无形资产净值增长596.96% [163] 公司股权相关情况 - 截至2025年3月31日，公司普通股发行和流通股数为7651111股，2024年6月30日为3589620股[9] - 2024年7月1日至2025年3月31日，公司因股权融资发行普通股692308 + 1932224股[13] - 2024年7月2日，公司发行179400股普通股和预融资认股权证，融资需向配售代理支付总收益6.5%的现金费用及不超7.5万美元的费用[132] - 2024年9月27日，公司向三位非美国投资者出售1932224股普通股，总价约400万美元[133] - 2024年8月9日，公司向刘志新和傅柳收购无形资产，分别授予398925股受限股，交易前后两人持股比例从43.75%增至51.29%[134][135][136] - 2015年10月29日股份交换后，股东刘智新和其父傅刘约持有公司已发行普通股的82% [21] - 2024年1月10日，公司董事会批准1比15的反向股票分割，1月19日生效，授权发行普通股数量从3.75亿股减至2500万股 [34] 公司子公司及股权收购出售情况 - 2019年12月3日，舒海北京成立南京舒海股权投资基金管理有限公司，持有99%股权[23] - 2020年1月，公司从管理层处无偿获得三个实体的所有权[24] - 2022年12月20日，国豪世纪以0.15美元收购张讯30%股权，2023年2月15日以130,434美元收购9%股权[29] - 2023年7月20日，公司以0.28美元将张讯出售给第三方[29] - 2022年2月16日，舒海经纬成立深圳声学效应管理有限合伙，持股99%；成立舒海（深圳）声学效应科技有限公司，初始持股60%，后增持至90%，最终实现100%控股[30][31] - 2022年3月4日，舒海北京成立北京易瑞和北京易赢商业管理发展中心，均持股99% [32] - 2023年7月31日，大海数据在特拉华州成立全资子公司大海声学有限责任公司；10月24日，国中时代成立舒海易云（深圳）数字科技有限公司，持股66% [33] - 2022年12月20日，国浩世纪以0.15美元收购正茂张持有的张迅30%非控股权益，公司因张迅持续亏损确认982,014美元实收资本赤字，收购后公司持有张迅99.9%股权；2023年7月20日，公司以0.28美元将张迅出售给第三方[81] 公司财务报表相关情况 - 合并财务报表包含公司及其100%控股子公司、可变利益实体舒海北京及其子公司的财务报表 [37] - 编制合并财务报表需管理层进行估计和假设，包括财产、厂房和设备的估计使用寿命和残值等 [50] 公司或有事项及资产减值情况 - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司无或有事项[52] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司应收账款信用损失坏账准备为0美元[56] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司呆滞和陈旧存货（主要为智能学生证）备抵分别为53,266美元和53,650美元[57] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司未识别出需按公允价值在资产负债表中定期列报的资产或负债[62] - 2025年和2024年第一季度及前九个月，公司未确认长期资产减值损失[65] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司未确认使用权资产减值[69] 公司业务板块及客户情况 - 公司唯一的业务和行业板块是高科技和先进信息系统（TAIS）[74] - 公司所有客户均在中国，2025年和2024年第一季度及前九个月的所有收入均来自中国[75] 公司汇率情况 - 2025年3月31日、2024年3月31日和2024年6月30日，期末美元兑人民币汇率分别为7.1782、7.0950和7.1268；报告期平均美元兑人民币汇率分别为7.1494、7.1407和7.1326[87] 公司资产情况 - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司财产和设备总值分别为36,620美元和48,466美元[95] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司无形资产总值分别为3,805,383美元和546,001美元[98] - 2024年10月14日，天津信息以210万美元和200万美元分别收购音频播放系统和B超图像目标检测方法及B超扫描仪专利，均含6%增值税，将在三年内摊销[100][101] - 截至2