财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度总运营收入为10.4406亿美元，较2024年的9.4666亿美元增长10.3%[203] - 2025年第一季度患者服务收入为5.3068亿美元，较2024年增长1.2%，主要因FFS收入增1.4%和人头收入增0.8%，但利润分享合同收入降1.1%[203][204] - 2025年第一季度药房收入为4.9293亿美元，较2024年增长24.2%，主要因填充数量增32.2%，但平均每次填充收入降6.0%[203][205] - 2025年第一季度临床试验及其他收入为2045万美元，较2024年下降19.3%，主要因临床试验和其他收入均减少[203][206] - 2025年第一季度总运营费用为1.14317亿美元，较2024年增长1.5%[207] - 2025年第一季度患者服务成本为4708万美元，较2024年下降4.9%，主要因静脉注射药物成本降1.7%和临床工资成本降2.6%[207][208] - 2025年第一季度药房成本为3986.3万美元，较2024年增长21.5%，主要因处方填充数量增32.2%，但平均处方成本降8.1%[207][209] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用为2537.6万美元，较2024年下降10.8%，主要因股份支付费用降64.3%、非临床工资降3.4%等，办公费用和用品增2.6%[207][210] - 2025年第一季度运营亏损率为9.5%，较2024年的19.2%有所收窄[202] - 2025年第一季度末利息净支出为5570千美元，较2024年的1985千美元增加3585千美元，增幅180.6%[211] - 2025年3月31日止三个月调整后EBITDA为 - 5109千美元，较2024年的 - 10940千美元增加5831千美元，亏损收窄53.3%[215][218] - 2025年3月31日公司现金及现金等价物为39739千美元，累计亏损230398千美元，该季度净亏损19585千美元，经营活动净现金使用量为4988千美元[220] - 从2024年第四季度到当前季度，公司经营现金流改善约9800千美元，SG&A费用较上年同期减少11%[221] - 2025年3月31日止三个月经营活动净现金使用量较2024年减少10895千美元，降幅69%[225] - 2025年3月31日止三个月投资活动净现金提供量较2024年减少19590千美元，降幅101%[225] - 2025年3月31日止三个月融资活动净现金使用量较2024年增加3802千美元，增幅405%[225] - 2025年第一季度负债公允价值变动导致损失增加3352美元，上一年同期无变化[232] - 2025年第一季度股份支付费用较2024年同期减少2629美元[232] - 2025年第一季度应收账款占用现金较2024年同期增加15415美元[232] - 2025年第一季度应付账款、应计费用和应付所得税提供的现金较2024年同期减少4101美元[232] 各条业务线表现 - 公司按三个运营板块呈现财务报表，分别为药房、患者护理以及临床试验及其他[236] 管理层讨论和指引 - 公司未来五年的重大现金需求总计128917千美元，包括可转换票据、经营租赁等费用[230] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司有121名肿瘤专家和中级专业人员，分布在5个州的67个诊所[189] - 2025年2月公司部分提前还款约20000千美元及应计未付利息，3月私募发行获毛收入约16500千美元[220] - 公司高级担保可转换票据约4100千美元本金换为普通股等价优先股和普通股认股权证[220] - 公司采用资产负债表法核算所得税，递延税资产和负债根据资产和负债的财务账面价值与税基之间的暂时性差异确定[246] - 商誉每年第四季度进行减值测试，若有潜在减值迹象则提前测试[249] - 有限寿命无形资产按购置日公允价值入账，采用直线法摊销，并在特定情况下进行减值评估[250][251] - 公司市场风险主要源于通胀或利率潜在变化，不持有用于交易目的的金融工具[252] - 截至2025年3月31日，公司持有现金及现金等价物39739美元，包括银行存款和国债[253]