经营活动现金流 - 公司2025年第一季度经营活动现金流为1273万美元，2024年同期为392万美元[136] 投资活动现金流与资本支出 - 2025年第一季度投资活动现金流为-2011万美元，主要用于钻完井活动[137] - 2025年第一季度油气资本支出1980万美元，其中钻完井成本1740万美元[138] - 2025年第一季度石油和天然气资本支出为3180万美元，其中钻井和完井成本为2370万美元，AGI设施支出为720万美元，处理设备和集输支持基础设施开发为50万美元[140] 融资活动现金流 - 2025年第一季度融资活动净现金流为6120万美元，主要来自2025年1月9日增量定期贷款6130万美元收益；2024年同期为1930万美元，包括1950万美元优先股发行收益和1000万美元定期贷款偿还[141] 债务与贷款 - 公司获得2024年修订定期贷款协议，初始贷款1.62亿美元，增量贷款6300万美元[113] - 2025年需偿还债务1690万美元，2026年需偿还2250万美元[118] - 债务清偿损失750万美元，其中360万美元为非现金核销[119] - 公司未偿定期贷款本金为2.25亿美元，利率与SOFR挂钩；利率每变动10%将导致年度现金流波动约270万美元[165] 现金与营运资本 - 公司现金及等价物为7360万美元，营运资本1540万美元[125] 营业收入与产量 - 2025年第一季度营业收入为4740万美元，较2024年同期的4950万美元下降4.2%；平均日产量为11,900 Boe/天，较2024年同期的12,989 Boe/天下降8.4%[147][149] 实现价格 - 2025年第一季度石油平均实现价格为每桶69.77美元，较2024年同期的74.96美元下降6.9%；天然气平均实现价格为每千立方英尺1.57美元，较2024年同期的0.94美元上升67%[147] 运营费用 - 2025年第一季度租赁运营费用为每Boe 9.67美元，较2024年同期的9.80美元下降1.3%；总金额为1036万美元，较2024年同期的1159万美元下降10.6%[147][150] 集输费用 - 2025年第一季度集输费用为每Boe 11.20美元，较2024年同期的14.62美元下降23.4%；总金额为1200万美元，较2024年同期的1729万美元下降30.6%[147][153] 衍生品收益 - 2025年第一季度衍生品合约净收益为930万美元，其中未平仓合约收益1180万美元，已结算合约亏损250万美元；2024年同期为净亏损2419万美元[147][158] 利息支出 - 2025年第一季度利息支出为667万美元，较2024年同期的704万美元下降5.3%；加权平均利率为12.21%，预计第二季度利率为12.20%[147][159] 对冲政策 - 公司对冲政策要求对未来四年预期产量的50%-85%进行对冲，使用固定价格互换、零成本领子等衍生工具管理价格风险[160] 酸性气体注入设施 - 酸性气体注入设施处理延迟导致处理费用超预期[120] - 最低日处理量承诺为2000万立方英尺[123] 资产覆盖率要求 - 资产覆盖率要求从2025年3月31日的1.70x逐步提高至2.00x[121]