财务数据关键指标变化-收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度和2024年同期，公司营收分别为4584.4322万美元和3843.9935万美元，同比增长19.26%[11] - 2025年前九个月和2024年同期，公司营收分别为1.394699亿美元和1.21689863亿美元，同比增长14.61%[11] - 2025年第一季度公司净亏损375.5053万美元，2024年同期净利润68.222万美元[11] - 2025年前九个月公司净亏损1006.2164万美元，2024年同期净利润718.1821万美元[11] - 2025年3月31日和2024年3月31日，运输服务收入分别为9310.2755万美元和8466.4603万美元，仓储服务收入分别为4632.3372万美元和3660.6859万美元，其他服务收入分别为4.3773万美元和41.8401万美元，总收入分别为1.394699亿美元和1.21689863亿美元[37] - 2025和2024财年前九个月，从合同负债转为收入的金额分别为27.6463万美元和42.4182万美元[38] - 2025年和2024年截至3月31日的九个月，公司总收入分别为1.395亿美元和1.217亿美元，净亏损1010万美元和净收入720万美元[113] - 2025年第一季度公司收入4584.4万美元，同比增加740万美元，增幅19.3%；前九个月收入1.395亿美元，同比增加1780万美元，增幅14.6%[116][118] - 2025年第一季度运输服务收入2848.5万美元，同比增加350万美元，增幅13.8%；前九个月运输服务收入9310.3万美元，同比增加840万美元，增幅10%[117][120] - 2025年第一季度仓储服务收入1734.5万美元，同比增加400万美元，增幅29.7%；前九个月仓储服务收入4632.3万美元，同比增加970万美元，增幅26.5%[117][120] - 2025年第一季度其他服务收入1.4万美元，同比减少0.03万美元，降幅67.3%；前九个月其他服务收入4.4万美元，同比减少0.4万美元，降幅89.5%[117][120] - 2025年第一季度公司毛利润率从8.6%降至0.6%；前九个月毛利润率从13.3%降至 - 2.0%[115] - 2025年第一季度公司净亏损380万美元，去年同期净利润70万美元，减少440万美元；前九个月净亏损1010万美元，去年同期净利润720万美元，减少1730万美元[129] - 2025年3月31日其他收入和费用总计248.8346万美元，2024年同期为190.2813万美元[95] - 2025年和2024年3月31日止九个月，租赁收入分别为1093104美元和2133436美元[69] - 2025年3月31日和2024年同期，九个月基本和摊薄每股净收益分别为 - 0.24美元和0.18美元[99] 财务数据关键指标变化-成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度销售成本4556.6万美元，同比增加1050万美元，增幅30.0%；前九个月销售成本1.423亿美元，同比增加3690万美元，增幅35.0%[116][118] - 2025年第一季度公司一般及行政费用从330万美元增至450万美元，增幅36.8%；前九个月从810万美元增至1080万美元，增幅33%[126][127] - 2025年第一季度公司所得税费用同比减少30万美元；前九个月同比减少430万美元[127][128] - 2025年前九个月办公费用增加40万美元，增幅19%；专业费用增加200万美元，增幅918%[130] - 2025年和2024年9个月内，公司运营租赁费用分别为2527.9522万美元和1901.133万美元[73] - 2025年和2024年3月31日止三个月，折旧费用分别为658260美元和525167美元[64] - 2025年和2024年3月31日止九个月，折旧费用分别为1874681美元和1313684美元[65] - 2025年和2024年3月31日止九个月，折旧费用分别为187.47万美元和131.37万美元[146] 财务数据关键指标变化-现金流（同比环比） - 2025年前九个月经营活动净现金流为 - 564.1142万美元，2024年同期为395.4416万美元[15] - 2025年前九个月投资活动净现金流为 - 153.1752万美元，2024年同期为 - 468.0643万美元[15] - 2025年前九个月融资活动净现金流为663.3329万美元，2024年同期为21.4804万美元[15] - 2025年3月31日止九个月，经营活动净现金使用量为560万美元，2024年同期为提供400万美元，净现金流入减少960万美元[134] - 2025年3月31日止九个月，投资活动净现金使用量为150万美元，2024年同期为470万美元[133,135,136] - 2025年3月31日止九个月，融资活动净现金提供量为660万美元，2024年同期为20万美元[133,137,138] 各条业务线表现 - 公司作为第三方物流公司，主要在美国提供多式联运和物流服务[17] - 公司运输服务的履约义务在服务控制权转移的运输期间确认收入，仓储服务的库存管理和订单履行在某一时点确认收入，存储服务在一段时间内确认收入，其他服务在服务完成时确认收入[33][34][35] - 公司目前运营十个仓库，总面积约392.502万平方英尺；截至2025年3月31日、2024年6月30日和2023年，仓储和物流服务活跃客户分别为395个、105个和83个[112] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司总资产分别为1.78040543亿美元和1.67034856亿美元[9] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司股东权益分别为3017.6541万美元和3923.8705万美元[9][10] - 2025年3月31日和2024年6月30日，应收账款及其他应收款净额分别为26843491美元和25465044美元[62] - 2025年3月31日和2024年6月30日，信用损失准备分别为547621美元和407182美元[62] - 2025年3月31日和2024年6月30日，物业和设备净值分别为11660557美元和11010407美元[64] - 2025年3月31日和2024年6月30日，无形资产净值分别为66002美元和92708美元[66] - 2025年3月31日和2024年6月30日，贷款应收款余额分别为3845402美元和1877131美元[67] - 截至2025年3月31日，公司租赁负债总额为13349.979万美元，其中运营租赁负债为13328.3706万美元，融资租赁负债为21.6373万美元[74] - 截至2025年3月31日，未来各财年租赁负债到期情况：2025年经营租赁745.69万美元、融资租赁4.30万美元；2026年经营租赁3482.89万美元、融资租赁12.93万美元等[141] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司现金及受限现金分别为940万美元和1000万美元[131,133] - 截至2025年3月31日，公司与Eastwest Bank有377.96万美元备用信用证未使用信用额度[142] - 截至2025年3月31日，财产和设备历史成本分别为1725.93万美元和1477.38万美元[145] 会计政策和估计 - 家具和固定装置的估计年折旧率为7年，汽车和卡车为5 - 8年，拖车和卡车底盘为15 - 17年，机器和设备为2 - 7年，租赁改良为租赁期限或15年中较短者[28] - 无形资产包括软件和安全系统，采用直线法按5 - 7年摊销[30] - 初始租赁期限超过12个月的经营租赁确认为使用权资产和租赁负债，12个月及以下的按直线法在租赁期内确认租赁付款[43] - 融资租赁使用权资产和负债在租赁开始日按租赁付款现值确认，使用权资产一般在租赁期内摊销，负债利息计入利息费用[46] - 当期所得税按财务报告净利润或亏损调整后计算，递延所得税确认资产和负债税基与报告金额的暂时性差异等[48][49] 股权和融资相关 - 公司与投资者签订SEPA协议，投资者将按可转换本票向公司预付最高2100万美元，分三笔支付，前两笔各500万美元，扣除10%原始发行折扣后，公司各收到450万美元现金，第三笔1100万美元不再支付[76][81] - 公司需支付50万美元承诺费，已支付25万美元，剩余25万美元经修改协议后，于2025年3月24日支付15万美元结清[78] - 截至2025年3月31日，公司已支付最低付款85万美元和剩余承诺费25万美元，结算收益为10万美元[82] - 若公司发出预购通知，购买普通股价格为市场价格乘以95%（Option 1定价期）或97%（Option 2定价期）[84] - 若投资者发出通知，购买价格为每股7.5937美元或转换日期前5个连续交易日最低每日成交量加权平均价格的94%（不低于底价1.1880美元）[87] - 2025年3月，公司发行43.4879万股普通股，每股1.73美元，共计75万美元，用于转换SEPA贷款[88] - 可转换本票未偿本金余额年利率为0%，违约时增至18%[89] - 可转换本票有效利率为19.95%[94] 其他重要内容 - 公司对旗下子公司的持股比例均为100%[22] - 2025年3月31日和2024年6月30日，公司的现金和受限现金基本都存于美国Eastwest银行[26] - 截至2025年3月31日，公司披露控制和程序有效[150] - 2025年3月31日止季度，公司财务报告内部控制无重大变化[151] - 公司章程文件于2023年9月22日提交[158] - 公司章程修正案文件于2023年9月22日提交[158] - 公司细则文件于2023年9月22日提交[158] - 股票样本证书文件于2023年9月22日提交[158] - 公司与YA II PN, LTD的修改协议于2025年3月24日提交[158] - 首席执行官根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第302条的证明文件随附提交[158] - 首席财务官根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第302条的证明文件随附提交[158] - 首席执行官根据18 U.S.C. 1350（根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第906条采用）的证明文件随附提供[158] - 首席财务官根据18 U.S.C. 1350（根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第906条采用）的证明文件随附提供[158] - 本报告由首席执行官Aidy Chou于2025年5月14日代表公司签署[163] - 2025年3月31日止九个月，公司向关联方DNA提供货运服务收入553美元，仓储服务收入88.47万美元；代DNA支付费用47.0912万美元[103] - 截至2025年3月31日，公司无未确认的税收优惠[51]