新兴成长型公司相关情况 - 公司作为新兴成长型公司，只需提供两年经审计财务报表和相关财务数据，可享受多项报告要求豁免，但无法确定投资者是否会因此觉得普通股缺乏吸引力[141] - 公司将保持新兴成长型公司身份，直至满足以下条件之一：财年总营收达10.7亿美元；Lionheart III Corp.首次公开募股五周年后的财年末；前三年发行超过10亿美元非可转换债务；最近完成的第二个财季最后一个工作日，非关联方持有的普通股市值超过7亿美元[143] 股权证券发行影响 - 公司增发普通股或其他同等或高级别股权证券，会导致现有股东持股比例下降、每股可用现金减少、原普通股相对投票权减弱、股价下跌[142] - 未来发行债务证券和股权证券可能对公司产生不利影响，包括降低普通股市场价格和稀释现有股东权益[156] 公司资本需求与获取情况 - 公司未来需要额外资本以履行财务义务和实现业务目标，但资本可能无法以有利条件获得，这会影响公司发展[145] 公司上市相关情况 - 公司普通股和公共认股权证目前在纳斯达克资本市场上市，已收到三次不符合最低出价价格要求的通知和一次未按时召开年度股东大会的通知，不过随后均恢复合规[147][148][149] - 若纳斯达克因公司不符合上市标准而将普通股和/或公共认股权证摘牌，公司和股东将面临重大不利后果，包括证券不再受联邦法规保护、股票流动性降低、股价波动加剧等[151][152] - 若普通股价格低于5美元且不再在纳斯达克等全国性证券交易所上市，可能被视为低价股，这会使股票更难出售[154] 外国私人发行人相关情况 - 公司作为外国私人发行人，可豁免多项《交易法》规则，公开信息较少，且可能遵循爱尔兰公司治理实践而非纳斯达克规则[159][161] - 公司未来可能失去外国私人发行人身份，这将导致额外成本和费用，并需遵守GAAP报告要求[162] 汇率变化情况 - 截至2024年12月31日，ILS兑美元汇率上涨约0.6%，AUD兑美元汇率下跌约8.5%，EUR兑美元汇率下跌约5.5%，SGD兑美元汇率下跌约2.6%[410] 业务技术成果与合作进展 - 2022年，公司完成回收塑料标记试验，展示远程管理流程能力[415] - 2023年3月，公司首次在轮胎生产过程中验证天然橡胶标记物质[417] - 2024年4月10日，公司成功完成21吨拉丁美洲天然橡胶从树到轮胎的标记，验证技术成功率达100%[421] - 2023年11月28日，公司宣布计划于2025年底推出塑料循环代币[422] - 2020年6月起，公司与珀斯铸币厂合作开发金矿到市场的道德黄金供应链技术解决方案[425] - 2024年4月15日，公司与Sunshine合作完成2.2吨白银的道德采购和认证概念验证[435] - 生产过程中所有标记产品成功率达100%[438] - 2022年11月29日，公司与住友签署产品分销和SAAS转售协议，初始有效期五年，未来销售目标达3500万美元[439][441] - 2024年12月26日，公司宣布将标记物集成到NFC和RFID芯片中[450] - 2020年12月，公司宣布推出时尚可持续发展能力中心[451] 公司股权与子公司变动 - 2023年10月3日，公司豁免trueGold 47.5万澳元债务，持股比例增至51.9%，并提供最高100万澳元研发信贷额度[431] - 2024年7月10日，公司在trueGold的持股比例从51.9%增至52.9%[432] - 2023年6月7日，公司宣布创建新子公司trueSilver，并与Sunshine达成120天独家协议[433] - 2021年12月，公司收购SMX Beverages Pty Ltd全部股份[442] - 2019年4月30日，公司与Trifecta签署协议成立Yahaloma Technologies Inc.，双方各占50%股份[443] - 公司和Trifecta约定向Yahaloma最多提供100万美元资金，其中公司提供35万美元，Trifecta提供65万美元，公司贷款年利率为5%[447] - 2023年7月，公司将全资子公司“SMX France”更名为“SMX Fashion and Luxury”[452] 公司专利情况 - 自2015年以来，公司技术受超20个专利家族和超100项专利保护[453] - 文档列出了已通过国际阶段（PCT）并可公开披露的公司专利信息[455] - 专利家族7的美国专利US11112372B2于2017年9月申请，2021年9月公布，2038年6月到期[456] - 专利家族8的美国专利申请US20210321649A1于2017年9月申请，2021年10月公布[456] - 专利家族9的美国专利US11193007B2于2017年10月申请，2021年12月公布，2038年4月到期[456] - 专利家族1的美国专利US10,539,521于2036年7月13日到期，US10969351B2于2036年3月31日到期[458] - 专利家族2的美国专利US16/074,226于2040年1月25日到期[459] - 专利家族3的美国专利申请US16/083,966于2017年3月21日申请，状态为待决[460] - 专利家族4的美国专利US10,607,049于2037年4月4日到期，US16/834,732于2037年12月4日到期[461] - 专利家族5的美国专利US10,967,404于2037年12月4日到期[462] - 专利家族6的美国专利US16/328,526于2038年10月20日到期，美国分案申请17/666,866于2022年2月8日申请，状态为待决[463] - 专利家族14的美国专利申请US20210325323A1于2019年10月申请，2021年10月公布[457] 反向收购与企业合并财务情况 - 反向收购交易中，Security Matters PTY为会计收购方，公司为会计被收购方，Security Matters PTY按公允价值1.1599亿美元发行股份，与公司可辨认净资产公允价值差额1.6802亿美元计入损益[483] - 公司资产主要为信托账户持有的市值证券4921万美元，负债主要为贸易及其他应付款项和认股权证1.0127亿美元[484] - 10月3日，公司与trueGold股东签署协议，收购7.5%股份，持股比例增至51.9%并取得控制权[485] - 公司此前持有trueGold 44.4%股份，交易完成时投资余额按公允价值2.2164亿美元重新计量，确认收益2.2164亿美元[487] - 2023年12月31日止年度公司合并财务报表中，Security Matters PTY资产和负债按合并前账面价值确认和计量[486] - 2023年12月31日止年度公司合并财务报表中，留存收益和其他权益余额为Security Matters PTY合并前余额[486] - 2023年12月31日止年度公司合并财务报表中，已发行权益工具金额为Security Matters PTY合并前已发行权益加公允价值发行股份金额，股权结构反映公司情况[486] - 2023年12月31日止年度公司合并财务报表综合亏损表反映Security Matters PTY全年情况及公司收购日后结果，收购日前每股亏损分母按合并交换比例调整[486] - 公司自业务合并完成日起合并财务报表[484] - 企业合并总成本包含全额豁免trueGold对公司的未偿应付款，收购日金额为47.5万澳元（约30.7万美元）[488] 公司债务重组情况 - 2024年7月10日，公司签订PMB LOI，重组了欠PMB的130万美元债务[490] - PMB用其持有的trueGold股份交换了1022股（占比1%）公司股份[490] - 公司在trueGold的所有权比例从51.9%增至52.9%[490] 公司经营趋势情况 - 公司未发现可能对收入、持续经营收益、盈利能力、流动性或资本资源产生重大不利影响的趋势、不确定性、需求、承诺或事件[480]