财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比） - 2025年第一季度净收入为185.36万美元，低于2024年同期的240.64万美元[19] - 2025年第一季度净亏损为266.04万美元，高于2024年同期的196.18万美元[19] - 2025年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.16美元，低于2024年同期的0.20美元[19] - 2025年第一季度净亏损266.0417万美元，2024年同期为196.1815万美元[23] - 2025年第一季度总净收入为185.3597万美元，2024年同期为240.6391万美元[44] - 2025年第一季度和2024年第一季度净收入分别为1853597美元和2406391美元，净亏损分别为2660417美元和1961815美元[51] - 2025年第一季度净收入为1853597美元，较2024年同期的2406391美元下降23%[19] - 2025年第一季度净亏损为2660417美元，较2024年同期的1961815美元增加35.61%[19] - 2025年和2024年第一季度总净收入分别为1853597美元和2406391美元[44] - 2025年和2024年第一季度净亏损分别为2660417美元和1961815美元[51] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比） - 2025年第一季度总运营费用为448.07万美元，高于2024年同期的435.16万美元[19] - 2025年第一季度广告费用为2.8206万美元，2024年同期为1.192万美元[37] - 2025年和2024年第一季度折旧费用分别为43763美元和38811美元，截至2025年3月31日和2024年12月31日，财产和设备净值分别为382409美元和375385美元[58] - 2025年和2024年第一季度无形资产摊销均为14583美元[48] - 2025年第一季度租赁总成本为139117美元，低于2024年同期的149708美元[69] - 2025年第一季度股票薪酬总费用为326616美元，高于2024年同期的282613美元[76] - 2025年和2024年第一季度广告费用分别为28206美元和11920美元[37] - 2025年和2024年第一季度折旧费用分别为43763美元和38811美元[58] - 2025年和2024年第一季度无形资产摊销费用均为14583美元[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流（同比） - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为164.1775万美元，2024年同期为234.5975万美元[23] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为5.0786万美元，2024年同期为4.1387万美元[23] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为103.1976万美元，2024年同期为201.8957万美元[23] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为1641775美元，2024年同期为2345975美元[23] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为50786美元，2024年同期为41387美元[23] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为1031976美元，2024年同期为2018957美元[23] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据（环比） - 截至2025年3月31日，公司总资产为554.73万美元，较2024年12月31日的651.37万美元有所下降[17] - 截至2025年3月31日，公司发行和流通的普通股为1825.58万股，多于2024年12月31日的1557.67万股[17] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损约5630万美元，现金及现金等价物约40万美元[30] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，无形资产净值分别为2165042美元和2179625美元[48] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应收账款及其他应收款净额分别为963744美元和1139204美元[56] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为416550美元和422995美元[57] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应计费用分别为1370735美元和1398722美元[59] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，未实现收入余额均为24404美元[60] - 截至2025年3月31日，公司租赁的增量借款利率为7.43% - 8.07%，2025年和2024年第一季度租赁总成本分别为139117美元和149708美元[65][69] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司分别有12,873,602份和12,298,124份认股权证未行使，加权平均行使价格为2.74美元[80] - 截至2025年3月31日，公司总资产为5547283美元，较2024年12月31日的6513667美元下降14.84%[17] - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物为444706美元，较期初的1105291美元减少660585美元[23] - 截至2025年和2024年3月31日，因具有反稀释性而未纳入加权平均流通股计算的潜在稀释证券分别为13608201股和9755426股[40] - 截至2025年3月31日，应计费用总计1370735美元，较2024年12月31日的1398722美元有所下降[59] - 截至2025年3月31日，未实现收入余额为24404美元，与2024年12月31日持平[60] - 公司已发行18255825股普通股，其中430474股为未归属受限股（截至2025年3月31日）[74] - 截至2025年3月31日，有可交易权证可购买最多1601259股普通股，不可交易权证可购买最多3269791股普通股[84] - 2025年3月31日各类权证发行总数17415328份，加权平均行权价2.74美元，已行使4541726份，剩余12873602份[85] 各条业务线表现 - 公司有诊断研发和实验室服务两个运营部门，首席运营决策者为首席执行官[50] - 公司致力于肺癌早期非侵入性诊断及其他肺部疾病检测，首个诊断测试CyPath Lung由子公司PPLS向医生销售[26] 管理层讨论和指引 - 公司预计未来继续亏损和负现金流，管理层认为公司持续经营能力存在重大疑问[30] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司面临临床研究、资金获取、监管审批、知识产权保护等多方面风险[8] - 2025年第一季度，公司因股票补偿费用增加股东权益32.66万美元[21] - 2025年第一季度，公司因行使股票认股权证增加股东权益151.85万美元[21] - 2025年第一季度，公司因发行成本减少股东权益34.73万美元[21] - 2025年5月7日，公司完成公开发行普通股，筹集325万美元现金[30] - 2025年1月10日，公司为购买汽车签订融资协议，贷款金额33517美元，年利率11.65%，截至2025年3月31日贷款余额为32882美元，其中流动部分为4247美元[70] - 2024年3月18日公司签订融资协议，以33,620美元购买一辆2024款丰田卡罗拉，年利率5.99%，每月还款467美元，截至2025年3月31日和2024年12月31日贷款余额分别为23,815美元和24,849美元[71] - 2024年9月公司获得约260,000美元短期融资，年利率6.7%，截至2025年3月31日和2024年12月31日贷款余额分别为96,225美元和167,000美元[72] - 2025年2月25日公司签订认股权证诱导协议，持有人以0.58美元的行使价行使认股权证，公司发行2,926,166份新认股权证，行使价0.85美元[81][82] - 2025年第一季度有2,438,473份认股权证被行使，获得1,414,314美元收益，2024年同期无认股权证被行使[80] - 2025年5月7日公司完成公开发行证券，总收益325万美元，发行10,156,250股普通股及认股权证[86] - 2025年第一季度公司向员工、非员工和董事会发行243,109股受限股，92,601股2025年1月1日前授予的受限股和66,658股本季度授予的受限股归属[79] - 2025年2月25日公司与权证持有人达成协议，持有人以0.58美元/股的价格行使1136391份10月权证和1302082份8月权证[81] - 作为持有人立即行使现有权证的对价，公司向其发行可购买最多2926166股普通股的新权证，行权价0.85美元[82] - 配售代理指定人获授可购买最多87785股普通股的权证，行权价0.85美元[83] - 权证衍生负债计算假设：行权价0.85美元/股，普通股收盘价0.58美元/股，波动率83%，预期期限5年，无风险利率4.12%，股息率0%[83] - 新权证公允价值601752美元，行权价变更相关公允价值变动104153美元，配售代理权证公允价值31422美元[83] - 公开发行附带权证可初始购买最多15234375股普通股，行权价0.352美元/股[86] - 此次发行公司还发行304687份权证，条款与公开发行权证基本相同，但无反稀释调整[86]