财务数据关键指标变化 - 2025年和2024年第一季度公司分别实现收入560万美元和940万美元,运营亏损分别为730万美元和1140万美元[228] - 2025年第一季度营收为560万美元,较2024年同期减少380万美元,降幅41%[268][269] - 2025年第一季度毛利润为420万美元,较2024年同期减少270万美元,降幅39%[268][271] - 2025年第一季度销售和营销费用为360万美元,较2024年同期减少250万美元,降幅41%[268][272] - 2025年第一季度研发费用为260万美元,较2024年同期减少310万美元,降幅54%[268][273] - 2025年第一季度净利润为740万美元,较2024年同期增加180万美元[268] - 2025年第一季度一般及行政费用减少120万美元,降幅19%,降至520万美元[275] - 2025年第一季度利息费用减少190万美元,降幅100%,降至零[276] - 2025年第一季度权证公允价值变动带来570万美元收益[277] - 2025年第一季度债务公允价值变动带来620万美元收益[278] - 2025年第一季度收入利息融资和PIPE转换期权公允价值变动带来220万美元收益[279] - 2025年第一季度或有对价负债公允价值变动带来90万美元收益[280] - 2025年第一季度公司营收为560万美元,同比下降41%[285] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为950万美元,2024年同期为860万美元[309][310][314] - 2025年第一季度非现金收入为1210万美元,主要包括可转换债务公允价值变动收益620万美元等;2024年同期为1680万美元,主要包括或有对价负债公允价值变动收益1420万美元等[311][315] - 2025年第一季度经营资产和负债净现金使用量为480万美元,主要包括应付账款等减少390万美元等;2024年同期经营资产和负债提供净现金260万美元,主要包括应收账款减少170万美元等[312][316] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为0,2024年同期为10万美元[318] - 2025年第一季度融资活动提供净现金1450万美元,来自RTW私募配售等;2024年同期为40万美元,来自股权线融资[319][320] - 2025年3月31日现金及现金等价物净增加503万美元,2024年同期净减少835.3万美元[309] - 2025年第一季度,假设外汇汇率立即发生10%不利变化,对收入影响约5%,对费用影响约3%,对净利润影响约1%;2024年同期对收入和费用影响约7%,对净亏损影响约6%[331] 融资相关情况 - 2025年1月7日公司签署综合修正案,要求维持美国受限现金最低余额、达到最低12个月合并收入等[233][234] - 综合修正案规定购买者将获得相当于公司完全摊薄后5%的普通股或A - 1系列非投票优先股,公司为此融资至少1200万美元[235] - 2025年1月14日公司与RTW附属基金达成协议,以每股2.97美元出售841,751股普通股,融资约250万美元[239] - 2025年1月24日公司与投资者达成协议,以每股6美元出售124万股普通股及同等数量认股权证,净收益约580万美元[240] - 2025年2月19日公司与投资者达成协议,以每股5.23美元出售90万股普通股及180万份认股权证,净收益约390万美元[241] - 2025年2月19日公司与Leavitt达成协议,以每股5.23美元出售267,686股普通股及认股权证,净收益130万美元[242] - 2025年2月20日,公司通过发行普通股和认股权证获得净收益390万美元[288] - 2025年4月16日,购买方通知转换500万美元RTW可转换票据本金[302] 业务试验与市场动态 - 2025年1月8日AUDACITY试验结果显示超58%的Allurion气球受试者48周内减重超5%,与对照组体重减轻均值差3.77% [237] - 2025年2月13日公司宣布在法国重新推出Allurion气球,恢复销售[244] 股权相关事项 - 2025年1月3日公司进行1比25反向股票分割,每25股普通股合并为1股[232] 可转换票据转换条款 - 若公司市值低于1500万美元,RTW可强制将500万美元本金的可转换票据转换为1492539股普通股[246][247] - 触发市值条件时,RTW有权额外将最多500万美元本金的可转换票据按约定转换率转换为普通股,公司可自行决定是否接受[248] - 不考虑市值条件,RTW可额外将最多500万美元本金的可转换票据按5日VWAP转换率转换为普通股,公司可自行决定是否接受[249] - 截至2026年4月15日的一年期间,RTW可在任意30天内将最多100万美元本金的可转换票据按5日VWAP转换率转换为普通股,每月转换上限为1200万美元,公司可自行决定是否接受[250] 投票协议情况 - 投票协议在较早发生重大变更或RTW及其关联方投票权低于9.9%时终止[251] 公司身份及相关政策 - 公司是新兴成长公司和较小报告公司,新兴成长公司可延迟采用新的或修订的会计准则,较小报告公司可享受某些披露要求豁免[324][326] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日,公司现金及现金等价物为2040万美元,累计亏损2.316亿美元[283] - 2025年3月31日公司现金及现金等价物总计2040万美元,假设利率变动10%对其价值、净亏损或现金流无重大影响[327] - 截至2025年3月31日,公司无未偿还的浮动利率债务[328]
Allurion Technologies(ALUR) - 2025 Q1 - Quarterly Report