财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度持续经营业务净亏损385.5万美元，2024年同期为85.8万美元[175] - 2025年第一季度持续经营业务EBITDA为 - 72.2万美元，2024年同期为184.6万美元[175] - 2025年第一季度持续经营业务调整后EBITDA为369.4万美元，2024年同期为294.2万美元[175] - 2025年第一季度终止经营业务净亏损49.5万美元，2024年同期为135万美元[177] - 2025年第一季度终止经营业务调整后EBITDA为 - 80.8万美元，2024年同期为 - 111万美元[177] - 2025年第一季度公司净收入为3770万美元，较2024年同期减少40万美元，降幅1.2%；按固定汇率计算，净收入增加30万美元，增幅0.9%，外汇负面影响为80万美元，降幅2.0%[188] - 2025年第一季度收入成本为2631.8万美元，较2024年同期减少180万美元，降幅6.3%；按固定汇率计算，收入成本减少110万美元，降幅3.9%，外汇积极影响减少成本70万美元，降幅2.3%[191] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用为1100万美元，较2024年同期增加400万美元，增幅57.2%；排除股票薪酬后，费用增加20万美元，增幅2.4%；该费用占收入比例升至29.1%（排除非现金股权薪酬为18.9%），2024年同期为18.3%[195] - 2025年第一季度关联方费用为160万美元，较2024年同期增加70万美元，主要因卓越中心扩张[197] - 2025年第一季度折旧和摊销费用为60万美元，较2024年同期减少20万美元，主要因外包合同成本摊销费用减少[199] - 2025年第一季度利息费用为170万美元，较2024年同期增加30万美元，主要因借款成本和养老金利息成本增加[200] - 2025年第一季度外汇收益为7.1万美元，2024年同期为外汇损失80万美元，主要因未实现汇兑收益增加[202] - 2025年第一季度经营活动净现金使用为92.9万美元，较2024年同期减少268.1万美元；投资活动净现金使用为109.1万美元，较2024年同期增加70.6万美元；融资活动净现金使用为45万美元，2024年同期为提供67.8万美元[211] - 2025年第一季度融资活动净现金使用040万美元，较2024年同期的净现金提供070万美元增加110万美元[217] 各条业务线表现 - 公司有账单与支付和技术两个可报告业务部门[165] - 2025年第一季度账单与支付和技术业务板块收入占比分别为69.8%和30.2%，2024年同期分别为69.9%和30.1%；账单与支付业务收入下降30万美元，降幅1.2%；技术业务收入下降10万美元，降幅1.0%[189][190] 管理层讨论和指引 - 2023年第四季度公司批准重组计划以调整业务和战略重点[234] - 公司可能不时探索战略交易，可能需额外融资，不确定能否达成交易或获得有利融资[235] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司服务超2000家不同规模和行业的客户[154] - 截至2025年3月31日，公司约有1500名员工，其中145名为兼职员工，分布在16个国家[159] - 2025年3月4日，公司宣布与ETI签订收购Exela BPA的非约束性意向书[161] - 2024年第三季度，公司部分按需印刷业务符合终止经营条件[164] - 2023年9月15日修订的有担保借款安排最高可提供1500万欧元融资[218] - 截至2025年3月31日，公司根据修订保理协议的应收账款保理未偿还金额约为1010万美元，本季度产生损失约20万美元[220] - 2024年6月签订的信贷安排包括300万英镑定期贷款A、1050万欧元定期贷款B和1200万英镑循环信贷额度，另有140万英镑额度可酌情提供[221] - 2024年信贷安排相关债务发行成本为150万美元[222] - 2024年信贷安排要求维持综合总杠杆率不高于250:100（2025年1月1日起降至225:100，2026年1月1日起降至200:100）、现金流覆盖率至少110:100、综合利息覆盖率不低于400:100[223] - 截至2025年3月31日，定期贷款A、定期贷款B和循环信贷额度的未偿还余额分别约为330万美元、970万美元和1540万美元，较2024年12月31日有所变化[227] - 2025年第一季度，公司偿还定期贷款A本金20万美元、定期贷款B本金60万美元[228] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司现金及现金等价物分别为970万美元和1210万美元；预计未来12个月资本支出和可资本化合同设置成本约200 - 300万美元；截至2025年3月31日，总债务较2024年12月31日增加80万美元[206][207]