财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度产品销售收入为66000美元，较2024年同期的44000美元增长约50%[20] - 2025年第一季度净亏损为1257000美元，较2024年同期的822000美元增长约52.92%[20] - 2025年第一季度归属于公司股东的净亏损为1193000美元，较2024年同期的769000美元增长约55.14%[20] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为809000美元，较2024年同期的1008000美元减少约19.74%[26] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为1176000美元，2024年同期为0[26] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为2532000美元，2024年同期为40000美元[26] - 2025年第一季度，公司对Plantify投资公允价值变动收益17.9万美元[70] - Plantify 2025年第一季度收入为0，净亏损25.7万美元；2024年第一季度收入16万美元，净亏损68.9万美元[72] - 2025年第一季度产品销售收入6600万美元，较2024年同期增长2200万美元，增幅50%[138][146] - 2025年第一季度销售成本1400万美元，较2024年同期减少1400万美元，降幅50%[138][147] - 2025年第一季度毛利润5200万美元，较2024年同期增加3600万美元，增幅225%[138][148] - 2025年第一季度研发费用2000万美元，较2024年同期减少9600万美元，降幅83%[141][149] - 2025年第一季度融资净支出81.3万美元，较2024年同期增加81.8万美元，增幅16360%[152] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为272.4万美元，较2024年同期的349万美元减少[155] - 截至2025年3月31日，公司营运资金为335.9万美元，较2024年同期的386.1万美元减少[155] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为80.9万美元，2024年同期为100.8万美元；投资活动净现金使用量为117.6万美元，2024年同期为0；融资活动净现金流入为253.2万美元，2024年同期为4万美元；现金及现金等价物增加53.8万美元，2024年同期减少96.5万美元[161] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日总资产为7365000美元，较2024年12月31日的5465000美元增长约34.77%[18] - 截至2025年3月31日总负债为3667000美元，较2024年12月31日的892000美元增长约311.10%[18] - 2025年3月31日发行并流通的普通股数量为17812404股，较2024年12月31日的12058237股增加约47.72%[18] - 截至2025年3月31日，公司按公允价值层次计量的金融资产总计3087美元，其中一级1012美元，三级2075美元；2024年12月31日总计2302美元，其中一级910美元，三级1392美元[61] - 2024年12月至2025年3月，公司金融负债中3级负债从31.2万美元增至309.1万美元[63] - 2024年12月31日至2025年3月31日，3级资产公允价值变动，光伏合资项目从808增至1252，贷款从234增至477，对Solterra贷款从350减至346，总计从1392增至2075[63] - 2025年1月6日和2月12日，公司分别提取资金37.5万欧元（约38.6万美元）和64.5万欧元（约66.5万美元），扣除利息7.2万欧元（约7.7万美元）[98] - 2025年3月10日，公司偿还23万欧元（约24.8万美元）[99] - 截至2025年3月31日，信贷安排下贷款的公允价值为70.4万欧元（约76.4万美元），记录利息收入94美元，利率为15.2%[101] - 截至2025年3月31日，公司已为项目提供资金60.3万欧元（约65.1万美元）[105] - 2025年1月2日，公司私募发行170.4116万股，发行预融资认股权证可购买454.5884万股，认股权证可购买937.5万股，获得总收益1500美元[106] - 2025年第一季度，公司记录基于股份的薪酬费用41美元[112] - 截至2025年3月31日，公司有两个报告分部，第一季度总运营亏损421美元，净亏损1257美元[119][120] 公司历史与重大事件 - 公司于2023年11月10日完成合并重组，2024年3月19日公司名称变更为“N2OFF, Inc.”[31] - 2009年4月27日，公司从股东处收购Save Foods Ltd. 98.48%已发行和流通股份[32] - 2025年2月24日，公司将从SB购买SB Storage 1 S.R.L 70%股份（完全摊薄基础）[35] - 2025年2月24日，公司购买SBI4 70%的股份，SBI4成为公司的控股子公司[102] - 公司将向SB14提供230万欧元贷款用于意大利西西里岛的两个电池存储项目，年利率为7%[103] - 2025年5月12日，公司与投资者达成协议，投资者承诺向公司提供总计3000美元的本金[125] - 2025年5月12日，公司与投资者签订购买协议，投资者承诺提供300万美元，分两期各150万美元支付[131] - 2025年5月11日，公司向顾问、CEO和CFO等发行共计440万股普通股[135] - 2025年4月9日，公司出售NTWO OFF Ltd.全部股份，获1.5万新谢克尔[136] 管理层讨论和指引 - 公司累计亏损3600万美元，管理层预计未来仍会亏损和产生负现金流，现有现金预计可支撑到2025年第四季度末[38][39] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损3574.6万美元，预计未来仍会亏损[162] - 公司认为现有资本资源足以支持2025年第四季度末前的运营计划，但不保证能成功筹集额外资金[163] - 若无法获得足够额外资金，公司可能需缩减发展规模，出售股权会导致股东股权稀释，发行债务证券可能有负面契约限制公司活动[164] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量减少主要归因于现金运营费用和应付账款变化的减少[165] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量增加主要归因于对可再生能源项目的投资和向Solterra的贷款[166] - 2025年第一季度融资活动净现金流入增加源于普通股和认股权证的私募发行以及信贷安排所得款项[167] - 截至2025年3月31日，公司披露控制和程序有效，本季度内财务报告内部控制无重大变化[170][171] 其他重要内容 - 投资者预先向公司提供最高300万美元的预付款，占2000万美元承诺金额的一部分，预付款本金有3%的折扣，票据未偿还本金余额按年利率8%计息[159] - 备用股权购买协议下约有1600万美元余额可用，2025年5月12日投资者承诺向公司预付本金300万美元[160]