业务合并与公司结构变更 - 公司于2024年12月13日完成与Alpha Modus, Corp.的业务合并，并更名为Alpha Modus Holdings, Inc.[139] - 作为业务合并对价的一部分，Alpha Modus, Corp.股东可能获得最多220万股公司普通股作为额外对价[148] - 额外对价股份将分三次获得，每次约733,333股，前提是公司普通股VWAP在特定期间内分别达到或超过13美元、15美元和18美元[148] - 业务合并后，公司发行了5,295,000股普通股和7,500,000股C系列优先股作为合并对价[164] - 业务合并后，公司共有12,455,252股普通股和7,500,000股C系列优先股发行在外[164] 融资与债务安排 - 公司于2024年10月23日签订证券购买协议，发行本金为289万美元的担保可转换本票，净购买价为260万美元[152] - 可转换本票年利率为10%，到期日为购买价款支付日后的18个月，可提前偿还，但需支付当时未偿余额20%的溢价[155] - 若相关注册声明未在购买价款支付日后120天内生效，本票未偿余额将每月自动增加1%[155] - 公司需在购买价款支付日后30天内提交S-1注册声明，以注册本票转换后可发行的普通股[155] - 公司需为投资者根据本票发行初步预留750万股普通股，并在储备不足时按投资者要求以10万股为单位增加储备[157] - 业务合并完成后，公司需尽力偿还来自Polar Multi-Strategy Master Fund的约97.5万美元贷款[149] - 业务合并完成后，公司需尽力偿还Alpha Modus, Corp.来自Janbella Group, LLC的约140万美元贷款[149] - 公司票据的未偿还余额增加至3,597,501.71美元，并取消了20%的提前还款罚金[161] - 公司票据的月度付款额定为582,000美元加上所有应计未付利息[161] - 公司票据的转换底价从4.00美元/股降至1.25美元/股[161] 财务数据：运营费用与净亏损 - 截至2025年3月31日止三个月，公司运营费用为1,359,201美元，去年同期为190,911美元[176] - 截至2025年3或31日止三个月，公司净亏损为308,081美元，去年同期净亏损为222,696美元[178] 财务数据：现金流与流动性 - 截至2025年3月31日，公司现金余额为148,277美元，并预计未来12个月需要额外筹集至少2,500,000美元资金[179] - 截至2025年3月31日止三个月，公司经营活动所用现金净额为594,147美元，去年同期为175,286美元[180] 监管状态与报告要求 - 公司作为新兴成长公司，在年总收入达到至少10.7亿美元等条件前，可保留该身份[186] - 公司被定义为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[187]