财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营收381.161万美元，较2024年增长7.7714万美元，增幅2%[98] - 2025年第一季度成本和费用421.8727万美元，较2024年增长63.2726万美元，增幅18%[98] - 2025年第一季度运营亏损40.7117万美元，而2024年盈利14.7895万美元，同比下降375%[98] - 2025年第一季度行政及管理费用90.516万美元，较2024年增长57.4105万美元，增幅173%[98] - 2025年第一季度净亏损52.8475万美元，而2024年盈利11.109万美元，同比下降576%[98] - 2025年3月31日结束的三个月，废纸NLC从4094降至3929，减少165或4.0%；废金属NLC从226增至244，增加18或8.0%；林业NLC从74降至68，减少6或8.1%；进口NLC从848增至1164，增加316或37.3%；塑料NLC从118降至77，减少41或34.8%；总NLC从5360增至5482，增加122或2.3%[114][115][116][117] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司现金分别为1739834美元和557619美元[118] - 2025年3月31日结束的三个月，公司净亏损528475美元，经营活动净现金使用量为884444美元[119] - 2025年3月31日结束的三个月，经营活动使用净现金884443美元，2024年同期提供15689美元，现金提供量减少约900133美元[120] - 2025年3月31日结束的三个月，投资活动使用净现金6392574美元，2024年同期为22918美元，现金使用量增加6369656美元[121] - 2025年3月31日结束的三个月，融资活动提供净现金8459232美元，2024年同期使用211176美元，现金使用量增加8670506美元[122] - 截至2025年3月31日和2026年3月31日，经营租赁义务分别为552156美元和205263美元[123] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司记录的信用损失备抵账户金额为123,371美元[135] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应收账款净额分别为1,165,535美元和1,203,001美元[135] 各条业务线表现 - 2025年第一季度废纸业务营收258.8015万美元，较2024年下降16.0804万美元，降幅5.8%[100] - 2025年第一季度进口业务营收87.0714万美元，较2024年增长25.8041万美元，增幅42.1%[101] - 2025年公司多项业务拓展预计带来额外收入，如进口拖运预计超100万美元，与Casella合作及增加Waste Management服务量预计达200万美元，越南货运预计带来30%同比收入增长[93] 各地区表现 - 公司在新泽西和宾夕法尼亚废纸运输市场占重要份额，分别约为34%和30%[91] 管理层讨论和指引 - 公司无表外安排对财务状况等产生影响[130] - 公司根据对是否以及在多大程度上需缴纳额外税款的估计，确认预期税务审计问题的负债[138] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月，公司无需确认任何来自不确定税务状况的金额[139] - 公司关于不确定税务状况的结论可能会根据对税法、法规及其解释的持续分析等因素在以后日期进行审查和调整[139] - 一般来说，联邦、州和地方当局可在提交纳税申报表之日起三年内检查公司的纳税申报表[139] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年1月23日，公司首次公开发行250万股普通股，发行价4美元/股，总收益1000万美元[93] - 2025年1月，公司进行首次公开募股，发行2500000股普通股，总收益10000000美元，扣除费用后净收益约828万美元[124][126] - 公司与AGP签订承销协议，以3.72美元每股价格出售股票，并发行可购买125000股普通股的认股权证，行使价4.80美元[124][126] - 截至2021年12月31日，公司经股东同意选择按《国内税收法》S分章及适用州法规纳税[136] - 自2022年1月1日起，公司撤销了与美国国税局和宾夕法尼亚州的S分章选举[136] - 自2022年1月1日起，公司采用资产和负债法核算所得税[137] - 所得税拨备一般代表当年已支付或应付的所得税加上当年递延税款的变化[137]