Newbury Street II Acquisition Corp(NTWOU) - 2025 Q1 - Quarterly Report

财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度公司净收入为168.5254万美元,其中信托账户有价证券利息收入182.8144万美元,运营账户利息收入1.2216万美元,运营成本15.5106万美元[112] - 截至2025年3月31日,公司现金为112.8699万美元,账户外资金主要用于识别和评估目标企业、进行尽职调查等[119] 首次公开募股相关数据 - 公司完成1725万个公开单位的首次公开募股,每个公开单位10美元,总收益1725万美元;同时完成64.8375万个私募单位的出售,每个私募单位10美元,总收益64.8375万美元[116] - 首次公开募股、超额配售权全部行使和私募完成后,1733.625万美元被存入信托账户,发行费用为101.13129万美元,包括34.5万美元现金承销费、60.375万美元递延折扣和6.25629万美元其他发行成本[117] 发起人相关交易 - 公司于2024年6月20日向发起人发行最高30万美元的无息期票,用于支付首次公开募股相关费用,2024年11月4日还清全部余额,截至2025年3月31日无未偿还金额,同日还额外偿还发起人2.5万美元,该款项待发起人偿还[115] - 发起人等可能向公司提供最高150万美元的营运资金贷款,可按每个单位10美元的价格转换为业务合并后实体的单位,相关条款未确定且无书面协议[120] 行政支持费用 - 自2025年11月3日起至完成首次业务合并或清算,公司每月向发起人关联方支付1万美元用于办公场地等行政支持,2025年第一季度已产生并支付3万美元[124] 承销商相关费用与权益 - 公司向首次公开募股承销商支付承销折扣为公开单位发行价格的2%,即34.5万美元;完成首次业务合并后,承销商有权获得总发行收益3.5%的额外费用,即60.375万美元[126] - 公司向首次公开募股承销商BTIG发行10万股A类普通股,BTIG同意在完成首次业务合并前不转让等,并放弃相关赎回权和清算分配权[127] 会计准则相关 - 2023年11月FASB发布的ASU 2023 - 07,要求公开实体在年度和中期披露相关信息,于2023年12月15日后开始的财年及2024年12月15日后开始财年的中期生效,允许提前采用[129]