收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度，公司实现营收92.56万美元，较2024年同期的2.04万美元增长4432.35%[14] - 2025年第一季度，公司净亏损285.04万美元，较2024年同期的141.9万美元扩大100.99%[14] - 2025年第一季度，公司基本每股净亏损为0.06美元，较2024年同期的0.03美元扩大100%[14] - 2025年第一季度净亏损285.04万美元，2024年同期为141.90万美元[18] - 2025年第一季度，公司技术服务业务收入为92.5635万美元，成本为40.6968万美元，运营亏损为242.2258万美元[138] - 2025年第一季度公司收入925635美元，较2024年同期的20426美元增长约4432%[195] - 2025年第一季度公司调整后EBITDA为 - 1960997美元，2024年同期为 - 1337147美元[201] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度，公司经营活动产生的净现金流量为-242.23万美元，较2024年同期的-130.67万美元亏损扩大85.38%[14] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为226.71万美元，2024年同期为152.72万美元[18] - 2025年第一季度投资活动净现金为24.46万美元，2024年同期为-1.97万美元[18] - 2025年第一季度融资活动净现金为10.30万美元，2024年同期为-7.13万美元[18] - 2025年第一季度现金净减少191.95万美元，2024年同期为161.82万美元[18] - 2025年第一季度公司收入成本406968美元，较2024年同期的18249美元增长约2130%[196] - 2025年第一季度公司运营费用2940925美元，较2024年同期的1308835美元增长约125%[197] - 2025年第一季度公司其他费用428093美元，较2024年同期的111548美元增长约284%[198] 其他财务数据变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为1853.87万美元，较2024年12月31日的1199.45万美元增长54.56%[11] - 截至2025年3月31日，公司总负债为1950.39万美元，较2024年12月31日的1042.7万美元增长87.05%[11] - 截至2025年3月31日，公司普通股数量为4623.09万股，较2024年12月31日的4586.45万股增加0.8%[11][16] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为120.44万美元，较2024年12月31日的312.35万美元减少61.44%[11] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为-96.52万美元，较2024年12月31日的156.75万美元减少161.44%[11][12] - 截至2025年3月31日，公司对财产和设备的总投资为101407美元，2024年12月31日为102638美元[63][64] - 公司在2025年3月31日和2024年3月31日分别记录折旧费用9717美元和7022美元[64] - 截至2025年3月31日，资本化软件开发成本的在产品余额为105900美元，与2024年12月31日持平[66] - 截至2025年3月31日，公司商誉余额为7010689美元，2024年12月31日为4211166美元[69] - 截至2025年3月31日，公司无形资产净值为3256713美元，2024年12月31日为3285406美元[69][70] - 2024年第四季度，公司为reAlpha平台的重大平台改进资本化150,372美元；2025年3月31日和2024年3月31日的摊销费用分别为120,717美元和0美元[71] - 截至2025年3月31日，无形资产的未来估计摊销费用总计3,256,713美元，其中2025年剩余期间为370,454美元，2026 - 2028年每年为493,938美元，2029年为428,176美元，之后为976,270美元[72] - 截至2025年3月31日，应付票据总额为5,010,625美元，相比2024年12月31日的4,909,376美元有所增加；应计利息为279,652美元，高于2024年12月31日的166,111美元[73] - 截至2025年3月31日，短期贷款（相关方）总额为245,292美元，平均利率12.07%；长期贷款（相关方）总额为27,131美元，平均利率6.9%[79][80] - 截至2025年3月31日，短期贷款（非相关方）总额为449,622美元，平均利率11%[81] - 截至2025年3月31日，递延负债净额为4,191,060美元，相比2024年12月31日的1,534,433美元有所增加[82] - 截至2025年3月31日，嵌入式衍生负债公允价值为4,327,930美元，其中GTG金融收购为225,430美元，MMC交易为4,102,500美元[88][93] - 截至2025年3月31日，优先股负债净额为957,177美元，其中GTG金融收购为59,492美元，MMC交易为897,500美元，应计利息为185美元[96] - 截至2025年3月31日，嵌入式衍生负债（GTG金融收购）为225,430美元，嵌入式衍生负债（MMC交易）为4,102,500美元，A系列可转换优先股应计利息为185美元，总计4,328,115美元[100] - 截至2025年3月31日，其他长期贷款包括定期贷款186,837美元（利率6.5%）、车辆贷款46,267美元（利率11%），减去利息储备16,068美元后为217,036美元；2024年12月31日为241,121美元[101] - 公司有权发行最多2.05亿股资本股票，包括2亿股普通股（面值0.001美元/股）和500万股优先股（面值0.001美元/股）；截至2025年3月31日，已发行和流通的普通股为46,230,934股，优先股为264,043股；2024年12月31日，已发行和流通的普通股为45,864,503股，优先股为0股[102] - 2022年股权奖励计划下可发行的普通股总数不超过400万股，其中3,230,961股仍可发行[103] - 2025年第一季度，公司根据2022年计划授予550,000份受限股票单位（RSU），其中50,000份因员工离职被没收，截至3月31日余额为500,000份，加权平均授予日公允价值为1.84美元[106][107][108] - 2023年11月发行的后续认股权证截至2025年3月31日，行权价格降至1.44美元/股，可发行股份增至约8,333,336股；第一季度后，行权价格进一步降至0.75美元[111] - 2023年10月发行给GYBL的GEM认股权证截至2025年3月31日未重新分类或调整行权价格，仍为371.9美元，流通数量为1,700,884份[112][116] - 截至2025年3月31日，公司现金约为120万美元[48] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物约为120万美元，2024年12月31日约为310万美元[204] - 2024年8月14日，公司发行并出售了价值545.5万美元的有担保本票，截至2025年3月31日，已产生43.5万美元的原始发行折扣费用[207] - 本票发行七个月后，贷款人每月最多可赎回54.5万美元，公司已累计赎回109万美元[207][208] 各条业务线表现 - 2025年第一季度，公司技术服务业务收入为92.5635万美元，成本为40.6968万美元，运营亏损为242.2258万美元[138] - 公司于2024年决定停止Rhove业务，截至2025年3月31日，该业务仍被归类为已终止经营，相关资产为5.693万美元，负债为0[139][140][141] - 2025年第一季度，公司董事会批准完全停止短期租赁业务运营，目前技术服务是唯一可报告的业务板块[160] 收购与投资活动 - 公司收购Naamche和AiChat，加强AI能力[22] - 2025年2月20日，公司收购GTG Financial 100%已发行和流通的普通股，总购买对价最高达420万美元，实际转移对价为2916672美元[51][52] - 收购GTG Financial的对价包括14063股A系列优先股（价值284922美元）、700055股普通股（价值1287000美元）和1344750美元递延现金付款[53] - 若公司未在GTG交易结束日期后180天内支付现金部分，从第181天起，未支付金额将按每年4%的利率计息[55] - 2024年11月20日，公司收购US Realty 100%的会员权益，并同意以六期形式购买Unreal Estate 60万美元的可转换本票[180] - 2025年3月19日，公司与Unreal Estate达成和解协议，支付8万美元现金，保留US Realty会员权益的完全所有权和控制权[181] - 2025年3月7日，公司与Mercurius Media Capital LP签订广告协议和投资协议，发行25万股A类优先股，总价500万美元，以信用额度形式支付[175] - 自2024年初以来，公司宣布收购Naamche、AiChat、Hyperfast等多家公司[158] - 收购Be My Neighbor和GTG Financial后，公司内部抵押贷款经纪业务可在30个美国州运营；收购Hyperfast后，可在3个美国州提供产权、结算服务[159] 融资与股权交易 - 2025年第一季度，公司通过发行股份募集资金32.96万美元[16] - 2025年第一季度，公司通过ATM计划以每股1.44美元的加权平均价格发行160,879股普通股，总收益约231,235美元，净收益约224,298美元，支付佣金6,937美元[118][119] - 2024年11月26日，公司的S - 3表格货架注册声明生效，允许不时发售普通股、优先股等证券；2024年12月19日与AGP签订销售协议，2025年3月29日终止[117] - 2025年4月，公司进行认股权证诱导交易，以0.75美元每股的价格发行421.8751万股普通股，同时发行可购买843.7502万股普通股的新认股权证[143] - 2025年4月20日，AiChat根据与SEA的融资安排额外借款33,085美元[150] - 2025年4月30日，公司根据2022年计划向包括高管在内的员工授予771,940份受限股票单位（RSU）奖励[147] - 2025年4月和5月，公司分别赎回Streeterville Capital的52.5万美元和54.5万美元债务，截至5月1日，未偿还本金余额降至466.510498万美元[145][146] - 2025年4月2日公司与H.C. Wainwright & Co., LLC签订协议，可通过其出售最高765万美元的普通股[184] - 2025年4月6日公司与现有认股权证持有人达成协议，持有人可按每股0.75美元行使认股权证，公司将发行可购买8437502股普通股的新认股权证[185][186] - 2025年4月8日认股权证诱导交易完成，公司获得约310万美元毛收入，扣除费用后净收入约290万美元[187] - 公司通过ATM计划筹集了约231,235美元的总收益，认股权证诱导交易带来约310万美元的总收益[204] - 公司与Wainwright签订协议，可通过出售普通股最多筹集765万美元的总收益[204] 法律纠纷与风险 - 公司需根据GEM协议赔偿GEM的损失，并报销相关法律费用；截至目前，尚未根据该协议筹集资金，未来融资限制可能影响筹资能力[121] - 公司为解决与Unreal Estate的纠纷，同意支付8万美元现金，并保留US Realty会员权益的完全所有权和控制权，同时取消6万美元的本票[123] - 2024年11月公司起诉GYBL，2025年3月法院驳回诉讼，4月公司上诉，随后GYBL起诉公司，要求宣告GEM认股权证的有效性和可执行性，并要求赔偿损失[134][135] - 2024年3月15日左右NAR同意支付4.18亿美元解决诉讼，并更改代理佣金规则，公司业务模式和收入可能受影响[190] 管理层讨论和指引 - 公司认为截至2025年3月31日的现金及现金等价物足以支持运营费用和资本支出至2025年第三季度[204] - 公司预计近期持续经营亏损，但随着产品和技术商业化投资及业务收购，有望产生更多收入[204]