公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年4月30日，公司现金为1.522亿美元，信贷协议可用额度为1.952亿美元，可增至10.852亿美元，总可用流动性为12.374亿美元[63] - 2025年4月30日止三个月，净销售额增至3.826亿美元，同比增长11.4%，其中有机销售增长1.6%，收购带来销售增长10.5%，外汇换算减少0.7%[68] - 2025年4月30日止九个月，净销售额增至11.163亿美元，同比增长11.9%，其中有机销售增长2.6%，收购带来销售增长10.2%，外汇换算减少0.5%，剥离业务减少0.4%[69] - 2025年4月30日止三个月，毛利率增至1.951亿美元，同比增长10.2%，占净销售额比例从51.6%降至51.0%[70] - 2025年4月30日止九个月，毛利率增至5.606亿美元，同比增长9.7%，占净销售额比例从51.2%降至50.2%[70] - 2025年4月30日止三个月，研发费用增至1920万美元，同比增长8.5%，占净销售额比例从5.1%降至5.0%[71] - 2025年4月30日止九个月，研发费用增至5680万美元，同比增长13.2%，占净销售额比例从5.0%增至5.1%[71] - 2025年4月30日止三个月，销售、一般和行政费用增至1.087亿美元，同比增长13.4%，占销售额比例从27.9%增至28.4%[72] - 2025年4月30日止九个月，销售、一般和行政费用增至3.264亿美元，同比增长15.2%，占净销售额比例从28.4%增至29.2%[72] - 2025年4月30日止三个月和九个月，营业收入分别增至6720万美元和1.773亿美元，同比分别增长5.7%和0.1%[73] - 2025年4月30日止三个月，运营收入为6719万美元，占销售额17.6%；九个月运营收入为1.77346亿美元，占销售额15.9%[74] - 2025年4月30日止三个月，投资及其他收支为净支出50.9万美元，去年同期为净收入160万美元；九个月为净收入290万美元，去年同期为470万美元[74][76] - 2025年4月30日止三个月和九个月，利息支出分别增至93.6万美元和360.4万美元，去年同期分别为72.8万美元和228.4万美元[74][77] - 2025年和2024年4月30日止三个月，公司所得税税率分别为20.5%和21.0%；九个月均为21.1%，预计年度所得税税率约21%[78] - 2025年4月30日，公司95%的现金及现金等价物存于美国境外[90] - 2025年4月30日，现金及现金等价物为1.522亿美元，较2024年7月31日减少9800万美元[91] - 2025年4月30日止九个月，经营活动提供净现金1.229亿美元，去年同期为1.711亿美元[91] - 2025年4月30日止九个月，投资活动使用净现金1.651亿美元，主要用于收购业务1.472亿美元和资本支出1870万美元[92] 各地区业务线净销售额关键指标变化 - 2025年4月30日止三个月，美洲及亚洲净销售额增长12.9%至2.537亿美元，九个月增长11.4%至7.329亿美元[81] - 2025年4月30日止三个月，欧洲及澳大利亚净销售额增长8.7%至1.289亿美元，九个月增长12.8%至3.834亿美元[86] 信贷协议相关情况 - 2019年8月1日，公司及其子公司与五家银行签订2亿美元多货币无担保信贷协议[95] - 2022年11月14日，信贷协议第二次修订，贷款承诺增加1亿美元至3亿美元，最终到期日延至2027年11月14日，部分借款利率提高0.125% [96] - 2024年10月10日，信贷协议第三次修订，将加元借款适用基准从CDOR改为CORRA [97] - 截至2025年4月30日，信贷协议未偿余额为1.028亿美元，九个月内最高未偿额为1.448亿美元[98] - 截至2025年4月30日，美元借款4200万美元，利率5.3%；欧元借款4400万欧元，利率3.2%；英镑借款800万英镑，利率5.3% [98] - 截至2025年4月30日，信贷协议下未偿信用证为200万美元，可借款额度为1.952亿美元，最高可增至10.852亿美元[98] - 信贷协议要求公司保持债务与过去十二个月EBITDA比率不超3.5:1，EBITDA与利息支出比率不低于3:1 [99] - 截至2025年4月30日，公司债务与EBITDA比率为0.3:1，利息支出覆盖率为71.5:1，符合信贷协议财务契约[99] 公司流动性与前瞻性陈述 - 公司认为未来12个月及更长期内，经营活动产生的净现金足以满足流动性和资本需求[94] - 公司季度报告中除财务结果和历史信息外的陈述为前瞻性陈述，存在不确定性[100]