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TELUS International(TIXT) - 2025 Q1 - Quarterly Report

收入和利润(同比环比) - 2025年第一季度至3月31日三个月内,公司实现收入6.7亿美元,2024年同期为6.57亿美元[26] - 2025年第一季度至3月31日三个月内,基本每股亏损0.09美元,2024年同期每股收益0.10美元;摊薄后每股亏损0.09美元,2024年同期每股收益0.05美元[34][36] - 2025年第一季度,向TELUS及其子公司提供服务的收入为1.78亿美元,高于2024年同期的1.6亿美元[62] - 2025年和2024年第一季度,最大客户TELUS分别占公司综合收入的26.6%和24.3%[64] - 2025年和2024年第一季度,第二大客户Google分别占公司综合收入的12.0%和14.5%[64] 成本和费用(同比环比) - 2025年第一季度至3月31日三个月内,利息费用为3000万美元,2024年同期为3500万美元[31] - 2025年第一季度至3月31日三个月内,所得税费用为0,2024年同期为900万美元[32] - 2025年第一季度,从TELUS及其子公司购买商品和服务的金额为700万美元,高于2024年同期的500万美元[62] - 2025年第一季度,确认的股份补偿费用为200万美元,授予的RSUs和PSUs总授予日公允价值为1000万美元[63] 其他财务数据 - 2025年3月31日,受限股单位计划非归属数量为2527.7511万个,归属数量为129.8199万个;股份期权奖励计划非归属数量为289.9794万个,归属数量为245.2934万个[28][30] - 2025年3月31日,应收账款总额为4.59亿美元,2024年12月31日为4.54亿美元[37] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日,可疑账款备抵期初余额分别为800万美元和200万美元,期末余额分别为800万美元和500万美元[39] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日,用于管理欧元业务收购货币风险的衍生品名义金额分别为3300万美元和3000万美元,公允价值分别为1000万美元和0[43] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日,用于管理菲律宾比索计价采购货币风险的衍生品名义金额分别为8500万美元和3100万美元,公允价值分别为100万美元和1200万美元[43] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日,与非固定利率信贷安排提款相关的利率风险衍生品名义金额分别为800万美元和900万美元,公允价值均为100万美元,利率均为3.52%[43] - 截至2025年3月31日,自有资产成本为6.05亿美元,使用权租赁资产成本为4.93亿美元,累计折旧分别为3590万美元和2740万美元,账面价值分别为2.46亿美元和2.19亿美元[45] - 截至2025年3月31日,无形资产成本为2.071亿美元,商誉成本为1.953亿美元,累计摊销为7200万美元,账面价值分别为1.351亿美元和1.953亿美元[46] - 截至2025年3月31日,对TELUS Digital现金产生单元商誉进行减值测试,可收回金额略高于账面价值,使用的折现率为9.8%,永续增长率为3.0%[47] - 截至2025年3月31日,商誉减值测试中关键假设的空间和敏感性与2024年12月31日年度合并财务报表一致[49] - 若未来财务业绩与管理层对关键假设的最佳估计产生不利差异,公司可能对TELUS Digital现金产生单元的商誉计提重大减值费用[49] - 截至2025年3月31日,各项准备金总计1.42亿美元,较年初的1.46亿美元有所减少[50] - 截至2025年3月31日,长期债务为14.9亿美元,较2024年12月31日的15.25亿美元有所下降[52] - 截至2025年3月31日,信用额度为12.45亿美元,较2024年12月31日的12.84亿美元减少[52] - 截至2025年3月31日,TELUS参与公司总信用额度的7.17%,与2024年12月31日持平;信用额度的有效利率为6.7%,高于2024年12月31日的6.5%[53] - 截至2025年3月31日,已发行的多权投票股为1.64亿股,与2024年12月31日持平;次级投票股为1.13亿股,较2024年12月31日的1.12亿股增加[57] - 截至2025年3月31日,有1500万授权但未发行的次级投票股用于股份补偿计划,400万用于员工股份购买计划[57] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日,租赁押金分别为1600万美元和1500万美元[65] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日,应付账款和应计负债分别为3.17亿美元和3.21亿美元[65] - 2025年和2024年第一季度,非现金经营营运资金净变化分别为 - 700万美元和1100万美元[66] - 2025年和2024年第一季度,资本资产现金支付分别为 - 2700万美元和 - 2200万美元[66] - 截至2025年3月31日,长期债务期初为15.25亿美元,期末为14.9亿美元[67] - 截至2024年3月31日,长期债务期初为17.5亿美元,期末为17.13亿美元[67] - 2025年第一季度,信贷安排发行1.5亿美元,偿还1.89亿美元[67] - 2024年第一季度,信贷安排发行4500万美元,偿还7200万美元[67] 管理层讨论和指引 - 公司管理资本的目标是维持灵活的资本结构,通过监测信贷安排中的财务契约来管理资本[22][23] - 公司会根据经济条件和业务风险特征的变化调整资本结构,可通过发行新股、发行新债或偿还债务等方式进行调整[24] - 截至2025年3月31日,公司遵守信用额度和长期债务协议的所有财务契约、财务比率及条款条件[55] 其他没有覆盖的重要内容 - 新会计准则将于2027年1月1日或之后开始的年度报告期生效,允许提前采用,公司预计应用该准则不会对财务披露产生重大影响[20] - 国际会计准则理事会发布的修订案将于2026年1月1日或之后开始的年度报告期生效,允许提前采用,公司预计应用修订案不会受到重大影响[21] - 公允价值减处置成本法使用折现现金流预测,包括未来现金流和增长预测等关键假设[48]