财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度经营活动现金流约390万美元，较2024年同期的约5060万美元减少约4670万美元，降幅92%[141] - 2025年第一季度收入较2024年同期减少3680万美元，降幅34%，净亏损约650万美元，而2024年同期净利润约2040万美元[142] - 2025年第一季度调整后EBITDA为2160万美元，较2024年同期减少3210万美元，降幅60%[144] - 2025年第一季度总营收6990万美元，较2024年同期减少3680万美元，降幅34%；净亏损约650万美元，而2024年同期净利润约2040万美元[142] - 2025年第一季度服务成本3580万美元，2024年第一季度为3690万美元，同比下降3%[170] - 2025年第一季度特色租赁成本250万美元，2024年第一季度为590万美元，同比下降58%[170] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用1480万美元，2024年第一季度为1490万美元，同比基本持平[170] - 2025年第一季度债务清偿损失240万美元，2024年第一季度为0[170] - 2025年第一季度净亏损646万美元，2024年第一季度净利润204万美元，同比下降132%[170] - 2025年第一季度所得税费用为负130万美元，2024年同期为610万美元[184] - 2025年第一季度总营收6989.7万美元，较2024年同期的1.06672亿美元下降34%；调整后总毛利3163.6万美元，较2024年同期的6384.9万美元下降50%[186] - 政府业务板块2025年第一季度营收2570万美元，较2024年同期的6760万美元下降62%；调整后毛利1920万美元，较2024年同期的5240万美元下降63%[186][187] - HFS - South板块2025年第一季度营收3610万美元，较2024年同期的3690万美元下降2%；调整后毛利1100万美元，较2024年同期的1280万美元下降14%[186][190] - 2025年第一季度经营活动净现金流入390万美元，较2024年同期的5060万美元减少4670万美元；投资活动净现金流出1720万美元，较2024年同期的890万美元增加；融资活动净现金流出1.429亿美元，较2024年同期的2130万美元增加[197][199][200] - 2025年第一季度有两个客户分别占营收的34%和11%，最大客户占应收账款的43%；2024年同期两个客户分别占营收的50%和13%[208][209] - 2025年第一季度有一个主要供应商占采购商品的20%，2024年同期一个主要供应商占19%[211] - 2025年3月31日止三个月，公司毛利润为1796.4万美元，2024年同期为4906.8万美元；调整后毛利润为3163.6万美元，2024年同期为6384.9万美元[232] - 2025年3月31日止三个月，公司净利润为 - 645.9万美元，2024年同期为2038.3万美元；EBITDA为1656.9万美元，2024年同期为4977.9万美元；调整后EBITDA为2157.1万美元，2024年同期为5368.8万美元[234] - 2025年3月31日止三个月，公司经营活动提供的净现金为393.9万美元，2024年同期为5059.1万美元；可自由支配现金流为 - 56万美元，2024年同期为4750.9万美元[234] - 2025年3月31日止三个月，公司投资活动使用的净现金为1720.5万美元，2024年同期为891.8万美元；融资活动使用的净现金为14293.7万美元，2024年同期为2129.6万美元[234] 各条业务线表现 - 2025年2月公司与Lithium Nevada签订多年合同，预计初始期限内产生约1.4亿美元收入，其中约7600万美元为承诺最低收入，预计2025年实现约6800万美元承诺最低收入[135] - 2025年2月21日美国政府终止与公司NP Partner的PCC合同，该合同最低年营收贡献约1.68亿美元，2025年和2024年第一季度分别产生约2410万美元和5360万美元收入[136] - 2024年8月9日公司政府部门的STFRC合同终止，2024年第一季度贡献约1400万美元合并收入；2025年3月5日相关资产在DIPC合同下重新启用，预计五年内产生超2.46亿美元收入[137][139] - 2025年第一季度约72%的收入来自专业租赁及垂直整合酒店服务，其余28%来自住宿设施租赁（21%）和建筑费收入（7%）[154] - 劳动力住房合同的劳动力中心预计可容纳约2000人，DIPC合同可支持多达2400人[135][139] - 公司有HFS – South、Government和All Other三个业务板块，HFS – South有16个社区分布在德州和新墨西哥州，All Other包含加拿大1个社区、北达科他州3个社区等[161][164] - PCC合同于2025年2月21日终止，2025年和2024年第一季度分别产生约2410万美元和5360万美元收入，年最低收入贡献约1.68亿美元[165] - STFRC合同于2024年8月9日终止，2024年第一季度贡献约1400万美元收入，相关资产于2025年3月5日在DIPC合同下重新激活，预计五年内产生超2.46亿美元收入[166] - 劳动力住房合同于2025年2月签订，预计初始期产生约1.4亿美元收入，2025年预计实现约6800万美元最低收入，2025年第一季度产生约480万美元收入[167] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日，公司网络包括27个社区，并运营2个非公司所有或租赁的社区[134] - 2025年3月10日公司发出通知赎回全部1.814亿美元2025年优先担保票据，预计每年节省约1950万美元利息费用[140] - 截至2025年3月31日，ABL信贷安排未使用的可用借款额度为1.341亿美元[192] - 2025年第一季度资本支出约2120万美元，其中约1550万美元用于All Other类别下新的WHS运营部门[195] - 截至2025年3月31日，公司的融资租赁和其他融资义务约为430万美元，2024年12月31日约为330万美元[201][203] - 截至2025年3月31日，公司信贷安排下有4090万美元的未偿还浮动利率债务[236] - 若浮动利率上升100个基点，基于2025年3月31日的浮动利率债务，公司合并利息费用每年将增加约40万美元[236] - 公司采用完工百分比法确认社区建设相关收入，以成本与成本法衡量完工进度[218] - 公司对包含租赁和非租赁组件的合同，分别按ASC 842和ASC 606准则处理[219] - 公司定义调整后毛利润为毛利润加特种租赁资产折旧、减值损失和某些遣散费[225] - 公司定义可自由支配现金流为经营活动现金流减去特种租赁资产维护资本支出[227]