财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度和前九个月收入分别为81411美元和130934美元，2024年同期为0，增长因合并新收购子公司Grafiti Limited [212][213] - 2025年第一季度和前九个月收入成本分别为40161美元和61493美元，2024年同期为0，毛利率分别为51%和53% [212][214] - 2025年第一季度研发费用为959672美元，低于2024年同期的1805747美元，减少846075美元；前九个月为2014226美元，低于2024年同期的3760318美元，减少1746092美元 [212][215][216] - 2025年第一季度管理费用为3702113美元，高于2024年同期的1531065美元，增加2171048美元；前九个月为6674473美元，高于2024年同期的4895715美元，增加1778758美元 [212][217] - 2025年第一季度和前九个月销售和营销费用分别为185776美元和538321美元，低于2024年同期的201509美元和774481美元，减少因销售和营销活动减少 [212][220] - 2025年第一季度和前九个月交易成本分别为203000美元和5620436美元，2024年同期为0，与2024年11月完成的业务合并交易相关 [212][222] - 2025年第一季度净亏损25163438美元，高于2024年同期的13096933美元，增加因确认商誉和无形资产减值14119955美元，部分被2025年第一季度无公允价值损失（2024年同期为8201000美元）抵消 [212][225] - 2025年第一季度末九个月公司净亏损235.4505万美元，较2024年同期的2560.4984万美元减少[226] - 2025年第一季度末九个月金融负债公允价值变动收益为3433.3573万美元，2024年同期为损失1293.983万美元[226] - 金融负债公允价值变动损失减少820.1万美元，债务清偿损失减少约72万美元，但认股权证发行融资费用增加约473.9万美元，利息费用增加约53.2万美元[227] - 2025年第一季度末九个月经营活动使用现金1467.6985万美元，较2024年同期的1074.6591万美元增加393.0394万美元[230][231] - 2025年第一季度末九个月投资活动提供现金7.727万美元，为业务合并获得的现金，2024年同期为零[230][232] - 2025年第一季度末九个月融资活动提供现金2177.4284万美元，较2024年同期的870.1545万美元增加1307.2739万美元[230][233] - 2025年3月完成的近期融资使公司获得约1476.7万美元现金，预付采购收入增加约440万美元等，但可转换票据收入减少约847万美元等[234] 各条业务线表现 - 公司子公司Damon Motors开发的HyperDrive平台支持的摩托车有多达85%的通用部件，功率为150kW，可支持500 - 1500cc功率等效级别的摩托车，价格在20,000 - 80,000美元[178] - Damon Motors成立于2017年，2019年进行概念测试，2021年扩大业务和研发，其电动摩托车处于产品验证原型阶段[177] - 公司子公司Grafiti Limited在英国和部分欧洲国家分销数据分析和可视化软件产品SAVES，其策略是增加产品销售以建立更广泛长期客户群，聚焦未来产生更多经常性收入[183][184] - 公司子公司Grafiti Limited的产品可用于科学研究、工程设计、汽车和摩托车应用以及预测车辆共享需求和定价趋势等[183] 管理层讨论和指引 - 公司追求端到端解决方案业务战略，评估战略交易，包括收购个人移动产品、技术和知识产权相关公司，以促进长期增长[185] - 公司主要资金来源为发行股本筹集资金，但无法保证及时获得融资[229] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年2月27日，公司与Streeterville就2024年6月的有担保本票签订第二次修订协议，原本金647万美元，3月21日部分偿还后本金减至449.17万美元，地板价调整为0.0251美元[186][189] - 2025年2月27日，公司与Streeterville就2024年12月证券购买协议进行修订，截至2025年3月31日和5月19日，公司收到Streeterville预付购买款440万美元，其中46万美元用于偿还2024年6月本票债务，已发行813.3614万股普通股，未偿还本金余额减至315.8万美元[190][191][192] - 2025年3月20日，公司与Maxim Group LLC签订承销协议，以每股0.13美元的价格出售1.269亿个单位，每个单位含一股普通股和一份A类认股权证，还向承销商出售购买634.5万股普通股的认股权证，A类认股权证初始行权价为0.195美元，后分别在第7个和第15个交易日重置为0.0502美元和0.0251美元[193][194][195] - 承销商行使超额配售权，购买1903.5万份A类认股权证，承销商获得6.5%的承销折扣和佣金，公司支付10万美元承销商自付费用[196][197] - 2025年3月21日，注册包销发行完成，公司净收益约1500万美元，将用于营运资金和一般公司用途，约14%用于偿还2024年6月本票未偿还余额[198] - 2025年3月29日，公司与Braebeacon和East West终止多项贷款协议，终止前未收到贷款资金，终止后各方权利义务消灭[201][202][203] - 2025年4月4日，公司与EE签订技术设计协议，为HyperSport Race电动摩托车项目提供服务，合同总价值1581670欧元，协议签订日支付一半，其余按项目阶段里程碑交付后分期支付[204][206] - 2025年3月31日后，公司行使A系列认股权证发行1946710549股普通股，行使认股权证的公允价值14396075美元计入权益，截至5月19日，2352份A系列认股权证尚未行使，最多可发行45681股普通股[200] - 业务合并后，可转换票据强制转换为1649.675万股Damon Motor普通股[226] - 截至2025年3月31日，公司现金为755.582万美元，营运资金缺口约2110万美元，九个月经营活动现金流量为负约1470万美元[228]