财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度和2024年同期，公司净销售额分别为59.06万美元和81.05万美元，净亏损分别为1403.64万美元和453.24万美元[19] - 2025年第一季度和2024年同期，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.64美元和0.29美元，加权平均股数分别为2180.53万股和1537.51万股[19] - 2025年第一季度和2024年同期，公司经营活动净现金使用量分别为421.75万美元和73.56万美元[25] - 2025年第一季度和2024年同期，公司投资活动净现金使用量分别为17.68万美元和0美元[25] - 2025年第一季度和2024年同期，公司融资活动净现金流入分别为266.44万美元和132.82万美元[25] - 2025年第一季度，公司因可转换票据转换新增323.38万股普通股，基于股票的薪酬费用为54.66万美元[22] - 2025年第一季度，公司商誉减值费用为1010.30万美元[19] - 2025年第一季度车辆销售毛收入为566,800美元，销售退回196,500美元，净收入为373,300美元，其中一位客户占毛收入的79%即449,840美元[33] - 2025年第一季度公司向关联方交付医疗用品获得收入217,267美元[35] - 2025年第一季度公司记录非现金商誉减值费用10,103,048美元，2024年无减值费用[52] - 2025年第一季度因股价下跌进行商誉减值测试，记录非现金减值费用10,103,048美元[68] - 2025年第一季度无形资产摊销费用为222,500美元，2025年3月31日无形资产净值为3,745,801美元[69][70] - 2024年发行的100万美元可转换票据于2024年第三季度转换为505,051股普通股，2025年第一季度该票据未实现损失557,497美元[77][79] - 2025年第一季度和2024年第一季度，可转换票据附带期权分别实现未实现收益132,412美元和未实现损失1,012,430美元[80] - 2025年第一季度，EVTV - 2本票100万美元本金通过转换为公司普通股全额清偿，发行1743476股，加权平均价格0.57美元；EVTV - 1本票200万美元本金部分清偿，发行1490304股，加权平均价格0.41美元，2025年3月31日剩余本金余额为1383343美元[83] - 2025年第一季度，公司对EVTV - 1本票记录未实现收益745美元，对EVTV - 2本票记录未实现收益350美元[84] - 2025年第一季度，公司对EVTV - 3额外本票记录未实现损失417300美元[89] - 2025年第一季度经营租赁费用38312美元，短期租赁费用46826美元，总租赁成本85138美元[121] 各条业务线表现 - 2025年第一季度，公司新增医疗用品和无人机两项新业务[27] - 公司确定三个业务板块：电动汽车、医疗用品和无人机，2024年净销售额分别为373300美元、217267美元和0美元[123][124] - 2024年公司总净亏损14036381美元，其中电动汽车、医疗用品和无人机业务板块经营亏损分别为13250409美元、388237美元和93027美元[124] - 2025年5月8日公司子公司AG Drones与美国无人机制造商签订咨询和制造协议，计划开设美国无人机制造工厂[127] - 2025年5月15日公司签署非约束性意向书，计划在第二季度收购海洋船只制造商Kymera的资产[128] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总资产分别为2484.47万美元和3267.13万美元，总负债分别为1567.38万美元和1174.88万美元，股东权益分别为917.09万美元和2092.25万美元[17] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司现金及现金等价物分别为21.13万美元和194.12万美元[17] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司净应收账款分别为852,125美元和1,016,666美元[33] - 截至2025年3月31日，公司贸易应收账款为865,721美元，坏账准备为13,596美元，净贸易应收账款为852,125美元；截至2024年12月31日，贸易应收账款为1,031,972美元，坏账准备为15,306美元，净贸易应收账款为1,016,666美元[40] - 截至2025年3月31日，公司关联方应收账款为1,217,267美元，坏账准备为21,304美元，净关联方应收账款为1,195,963美元[41] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司产成品存货分别为6,261,697美元和6,428,806美元，存货跌价准备均为12,429美元，净存货分别为6,249,268美元和6,416,377美元[43] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司存货存款分别为8,711,812美元和6,036,809美元，2025年3月31日对一家供应商的存款占比100%[44] - 截至2025年3月31日，公司9,672,482股普通股可因行使股票期权发行，1,470,381股普通股可因行使认股权证发行[48] - 2025年3月31日和2024年12月31日，净财产和设备分别为710,814美元和592,171美元，折旧费用分别为58,184美元和39,212美元[64] - 截至2025年3月31日，设备融资贷款余额为8,857美元，其中6,252美元为流动负债，2,605美元为长期负债[74] - 截至2025年3月31日，董事及高管保险融资贷款余额为23,929美元，年利率8.25%[75] - 截至2025年3月31日，其他保险融资贷款余额为155,299美元，年利率8.24%[76] - 截至2025年3月31日，公司未偿还债务未来年度最低付款额：2025年剩余时间186756美元，2026年4383343美元，总计4570099美元[90] - 截至2025年3月31日，公司有500万股授权优先股，无流通股；有3.5亿股授权普通股，23106392股流通股，2024年12月31日为19872612股[91] - 截至2025年3月31日，公司有1470381份流通认股权证，加权平均行使价格12.79美元，剩余合约期限0.91年[94] - 截至2025年3月31日，公司有9672482份流通股票期权，加权平均行使价格1.59美元，剩余合约期限7.14年，其中9252620份可行使，内在价值12035美元[97][99] - 2025年3月31日短期和长期经营租赁负债分别为205156美元和0美元，2025年12月31日使用权资产为73590美元[120] 管理层讨论和指引 - 2024年12月18日完成对Maddox Industries的收购，若该收购于2024年1月1日发生，2024年第一季度销售为1,504,644美元，净亏损为4,091,852美元[65][67] - 2024年10月31日公司与YA II PN, Ltd.签订修订并重述的备用股权购买协议，投资者预付300万美元，公司净得2,635,500美元[81][82] - 2025年2月24日，公司与投资者签订补充协议，投资者将分两期向公司预付500万美元，EVTV - 1本票到期日延至2026年3月9日，底价修正为每股0.0713美元[85] - 额外本票未偿还本金按年利率5%计息，违约或注册事件发生且未解决时增至18%，2026年3月9日到期，可由投资者选择延期，转换价格为每股1美元或转换日前五个连续交易日最低每日VWAP的93%（不低于底价）[86] - 2025年2月25日，第一期额外预付300万美元到账，公司净得约270万美元；第二期200万美元，公司股东于2025年5月1日批准超限额发行股份后，投资者支付时扣除5%折扣[87][88] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年第一季度末，公司发现外部方欺诈，银行账户被提取2,249,515美元，4月资金已返还[42] - 首席执行官Phillip W. Oldridge自2021年3月1日起年薪30万美元，还可获公司净利润5%及每月1500美元汽车津贴[106] - 前执行副总裁Susan M. Emry自2022年1月1日起年薪20万美元，于2024年10月15日离职[106] - 2023年3月28日公司与Berthaphil签订约3600平方码仓库的转租协议，租期两年零两个月，2024年12月决定不按原用途使用[107][116] - 公司目前无重大市场风险，如利率波动和外汇风险，但未来发行债务将面临利率风险[184]