财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度，公司净收入为3141.9585万美元，低于2023年同期的3437.2386万美元[12] - 2024年前六个月，公司净收入为6237.3135万美元，低于2023年同期的6862.6961万美元[12] - 2024年第三季度，公司毛利润为721.9259万美元，低于2023年同期的827.6445万美元[12] - 2024年前六个月，公司毛利润为1699.656万美元，低于2023年同期的2228.9164万美元[12] - 2024年第三季度，公司运营亏损为1246.4118万美元，高于2023年同期的901.1953万美元[12] - 2024年前六个月，公司运营亏损为2287.2312万美元，高于2023年同期的1101.0353万美元[12] - 2024年前六个月，归属于普通股股东的净亏损为2874.4861万美元，高于2023年同期的1052.68万美元[12] - 2024年上半年净亏损27,188,088美元，2023年上半年净亏损8,970,029美元[19] - 2024年上半年经营活动产生的净现金为-9,885,130美元，2023年上半年为18,151,089美元[19] - 2024年上半年投资活动使用的净现金为-2,849,835美元，2023年上半年为-2,618,205美元[19] - 2024年上半年融资活动使用的净现金为-9,326,067美元，2023年上半年为-5,602,043美元[19] - 2024年上半年现金净减少22,061,032美元，2023年上半年现金净增加9,930,841美元[19] - 2024年9月30日现金及受限现金期末余额为33,525,409美元，2023年9月30日为49,564,868美元[19] - 2024年上半年支付利息363,370美元，2023年上半年支付375,885美元[21] - 2024年非现金投资和融资活动中保险保费票据支付为2,402,436美元，2023年为1,056,199美元[21] - 2024年第三季度净亏损1242.8113万美元，去年同期为766.5967万美元；上半年净亏损2718.8088万美元，去年同期为897.0029万美元[95] - 2024年9月30日，普通股基本和摊薄每股亏损分别为0.11美元和0.11美元；上半年分别为0.24美元和0.24美元[95] - 2024年9月30日止三个月和六个月无形资产摊销费用分别为316.5545万美元和636.6957万美元，2023年同期分别为327.8581万美元和655.7163万美元[131] - 2024年9月30日止三个月，弹药、市场和公司及其他业务净收入分别为1943.6564万美元、1198.3021万美元和0，总成本为2420.0326万美元，运营收入为 - 1246.4118万美元；六个月净收入分别为3810.8124万美元、2426.5011万美元和0，总成本为4537.6575万美元，运营收入为 - 2287.2312万美元[134] - 2023年9月30日止三个月，弹药、市场和公司及其他业务净收入分别为2189.767万美元、1247.4716万美元和0，总成本为2609.5941万美元，运营收入为 - 901.1953万美元；六个月净收入分别为4224.0043万美元、2638.6918万美元和0，总成本为4633.7797万美元，运营收入为 - 1101.0353万美元[137] - 2024年9月30日止三个月和六个月所得税有效税率分别为0和 - 19.3%，2023年同期分别为19.8%和18.5%[138] - 2024年第三季度净收入3141.96万美元，2023年同期为3437.24万美元；2024年前六个月净收入6237.31万美元，2023年同期为6862.70万美元[12] - 2024年第三季度毛利润721.93万美元，2023年同期为827.64万美元；2024年前六个月毛利润1699.66万美元，2023年同期为2228.92万美元[12] - 2024年第三季度运营亏损1246.41万美元，2023年同期为901.20万美元；2024年前六个月运营亏损2287.23万美元，2023年同期为1101.04万美元[12] - 2024年第三季度净亏损1242.81万美元，2023年同期为766.60万美元；2024年前六个月净亏损2718.81万美元，2023年同期为897.00万美元[12] - 2024年9月30日基本每股净亏损0.11美元，2023年同期为0.07美元；2024年前六个月基本每股净亏损0.24美元，2023年同期为0.09美元[12] - 2024年第三季度其他收入为3.60万美元，2023年同期亏损53.37万美元；2024年前六个月其他收入为9.17万美元，2023年同期亏损4.49万美元[12] - 2024年6月30日至9月30日净亏损2718.8088万美元，2023年同期为897.0029万美元[19] - 2024年上半年经营活动产生的净现金为-988.513万美元，2023年同期为1815.1089万美元[19] - 2024年上半年投资活动使用的净现金为284.9835万美元，2023年同期为261.8205万美元[19] - 2024年上半年融资活动使用的净现金为932.6067万美元，2023年同期为560.2043万美元[19] - 2024年现金净减少2206.1032万美元，2023年现金净增加993.0841万美元[19] 各条业务线表现 - 2024年第三季度弹药销售为1595.9912万美元，2023年同期为1551.6589万美元；2024年前六个月为2931.9466万美元，2023年同期为2962.2618万美元[58] - 2024年第三季度市场收入为1198.3021万美元，2023年同期为1247.4716万美元；2024年前六个月为2426.5012万美元，2023年同期为2638.6918万美元[58] - 2024年第三季度弹壳销售为347.6652万美元，2023年同期为638.1081万美元；2024年前六个月为878.8657万美元，2023年同期为1261.7425万美元[58] - 2024年第三季度总收入为3141.9585万美元，2023年同期为3437.2386万美元；2024年前六个月为6237.3135万美元，2023年同期为6862.6961万美元[58] - 2024年第三季度弹药部门广告费用为20.2815万美元，2023年同期为9.4026万美元；市场部门广告费用2024年为9.2145万美元，2023年为20.0514万美元[62] - 2024年前六个月弹药部门广告费用为31.1617万美元，2023年同期为21.3664万美元；市场部门广告费用2024年为20.2687万美元，2023年为33.9171万美元[62] 其他财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产为3.68922614亿美元，较2024年3月31日的4.03039335亿美元有所下降[10] - 2024年9月30日，公司总负债为4335.0937万美元，较2024年3月31日的4498.9484万美元略有减少[10] - 2024年9月30日，股东权益总计3.25571677亿美元，较2024年3月31日的3.58049851亿美元有所降低[10] - 截至2024年9月30日，公司股东权益总额为325,571,677美元，较2023年9月30日的364,619,650美元有所下降[14] - 截至2024年9月30日和2024年3月31日，客户A占应收账款的比例分别为10.1%和11.8%[54] - 截至2024年9月30日，公司无未实现收入；截至2024年3月31日，未实现收入为180万美元[61] - 2024年9月30日和3月31日，存货余额分别为5183.8785万美元和4556.3334万美元[97] - 2024年9月30日和3月31日，物业、厂房及设备净值分别为5786.0444万美元和5808.2040万美元[99] - 2024年第三季度和上半年折旧费用分别为156.8466万美元和307.1431万美元[99] - 2024年9月30日和3月31日，应计负债分别为906.0954万美元和706.5444万美元[101] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为33525409美元，较3月31日的55586441美元减少[10] - 截至2024年9月30日，公司应收账款净额为19684059美元，较3月31日的28221321美元减少[10] - 截至2024年9月30日，公司存货为51838785美元，较3月31日的45563334美元增加[10] - 截至2024年3月31日股东权益总额为3.5805亿美元，截至2024年9月30日为3.2557亿美元[14] - 截至2023年3月31日股东权益总额为3.7412亿美元，截至2023年9月30日为3.6462亿美元[16] - 2024年员工股票奖励带来139.50万美元和115.34万美元的权益增加[14] - 2023年员工股票奖励带来118.12万美元和169.97万美元的权益增加[16] 管理层讨论和指引 - 公司于2025年4月21日由AMMO, Inc.更名为Outdoor Holding Company[25] - 公司财年结束日期为3月31日[29] - 公司采用权责发生制会计和美国公认会计原则，所有金额以美元表示[29] - 公司与Jesse James和Jesse James Firearms, LLC签订许可协议，拥有其形象和商标的全球独家权利至2026年4月12日[36] - 2017年9月28日，公司子公司ATI与Hallam, Inc.合并，获得一项专利技术的独家许可[37] - 2024年和2023年第三季度，公司根据专利许可协议分别确认3636美元和2610美元的特许权使用费[38] - 2024年和2023年前六个月，公司根据专利许可协议分别确认5500美元和7670美元的特许权使用费[38] - 2025年1月20日，公司与Olin Winchester签订资产购买协议，以7500万美元收购弹药制造业务相关资产并承担部分负债，交易于4月18日完成[144][149] - 2025年4月18日，公司与买方对资产购买协议进行修订，包括取消代管机制、增加预结算库存计数等[147] - 公司在2025年3月31日结束的年度记录资产减值45847430美元，其中存货减值17129874美元，财产、厂房和设备减值25381646美元，其他资产减值530195美元，无形资产减值2805715美元[150] - 2025年4月4日，公司与Fred W. Wagenhals签订离职协议，他有权获得700000美元现金离职金，包括300000美元一次性付款和400000美元分期支付[152] - 2025年4月18日，公司签订向日葵贷款修正案，将循环贷款可用金额降至0美元，签订金额为500万美元的修订和重述循环贷款本票[154] - 公司在2025年3月31日结束的年度记录与Ammo和Mr. Urvan诉讼相关的估计负债2040万美元[155] 其他重要内容 - 史蒂夫·乌尔万诉讼案索赔不低于1.4亿美元，案件将于2025年7月28日开始为期五天的审判[79] - 明尼苏达州诉讼案索赔1亿美元，案件定于2025年11月审判[83] - 2024年6月24日公司与多方达成Triton和解协议，GunBroker被告方同意一次性支付原告方800万美元[84] - 2024年8月8日公司向托管代理支付800万美元用于Triton和解协议，产生480万美元应收款，9月30日重新分类为库存股[85] - 2019年7月1日公司与FSW签订保理协议，最高预支金额500万美元，年利率为华尔街日报公布的优惠利率加4.5%，费用为最高额度的3%即15万美元，协议于2023年12月29日终止[102] - 2024年3月31日止年度公司终止佐治亚州玛丽埃塔的租赁协议，使用权资产和经营租赁负债减少38,1