财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净收入为3704万美元，较2024年同期的4109万美元有所下降[22] - 2025年第一季度净亏损为1700万美元，较2024年同期的1862万美元有所收窄[22] - 2025年第一季度基本和摊薄后普通股每股净亏损为0.17美元，2024年同期为0.42美元[22] - 2025年第一季度运营活动净现金使用量为5557万美元，2024年同期为50万美元[30] - 2025年第一季度融资活动净现金流入为1.2363亿美元，2024年同期为净流出883万美元[30] - 2025年第一季度总营收370.4万美元，较2024年的410.9万美元减少40.5万美元，降幅10%[47] - 2025年3月31日和2024年12月31日，应收账款分别为1907千美元和1110千美元[65] - 2025年3月31日季度公司未计提坏账准备，2024年12月31日年度计提坏账准备185美元[67] - 2025年3月31日和2024年3月31日季度，营销和广告费用分别为58美元和268美元[86] - 2025年3月31日和2024年3月31日季度，前五大客户收入分别占总收入约57%和70% [87] - 2025年3月31日季度和2024年12月31日年度，五大主要客户应收账款分别占总应收账款约59%和63% [87] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司无保险现金余额分别为290万美元和0美元[88] - 2025年3月31日和2024年3月31日季度，折旧费用分别为12千美元和11千美元[90] - 2025年3月31日和2024年3月31日三个月，租金费用分别为43美元和33美元[94] - 2025年第一季度，公司从SKI和SKL获得服务，金额分别为1132美元（2025年）和813美元（2024年）；租赁服务金额分别为43美元（2025年）和33美元（2024年）[101][102] - 2025年第一季度，公司将L1 Capital可转换债券87.5万美元本金及31.5865万美元利息和转换费用进行转换[120] - 2025年第一季度，公司偿还Pioneer Garage可转换债券150万美元[122] - 截至2025年3月31日，短期借款为775美元，2024年12月31日为2650美元[132] - 2025年3月31日季度SBF信贷安排的发票融资额为1938美元，利率8.5%；2024年12月31日季度发票融资额为2022美元，利率8.9%，购买协议下的最高预支金额为1000万美元，追索协议下银行可预支高达未支付国内未结清账款的90%[133] - 2025年3月31日余额为775美元，2024年12月31日余额为589美元[134] - 2025年3月31日其他流动负债总计815美元，2024年12月31日为1386美元，其中包括工资、审计费、保险费等[135] - 2025年3月31日净运营亏损结转递延税资产为476000美元，2024年为1439000美元，2025年总递延税资产为500000美元，2024年为1069000美元，估值备抵后递延税资产净额均为0[139] - 2025年3月31日未归属期权年初数量为35849份，全部归属；2024年3月31日未归属期权年初46928份，归属31496份，没收3000份，期末75424份[157] - 2025年3月31日季度授予期权的加权平均授予日公允价值为0美元，2024年同期也为0美元，2025年3月31日归属期权总公允价值为911美元，2024年为576美元[157] - 截至2025年3月31日，与未归属期权相关的未确认股份支付费用为36美元，预计在约两年的加权平均期间内确认[158] - 2025年第一季度公司收入约370万美元，较2024年同期的410万美元减少40万美元，降幅10%[170] - 2025年3月31日，归属于普通股股东的净亏损为170万美元，2024年同期为186.2万美元；基本和摊薄每股亏损分别为0.17美元和0.42美元[163] - 2025年第一季度成本占收入的91%，2024年同期为75%[203] - 2025年第一季度研发费用占收入的4%，2024年同期为3%[203] - 2025年第一季度销售和营销费用占收入的10%，2024年同期为21%[203] - 2025年第一季度一般和行政费用占收入的32%，2024年同期为29%[203] - 2025年第一季度折旧和摊销费用占收入的0%，2024年同期为13%[203] - 2025年第一季度营收为370万美元，较2024年同期的410万美元下降40万美元，降幅10%[204] - 2025年第一季度前5大客户占营收的57%，2024年同期占比70%[205] - 客户1在2025年第一季度营收为75.4万美元，较2024年同期的80.7万美元下降5.3万美元，降幅7%[207] - 2025年第一季度营收成本（不含折旧/摊销）为330万美元，较2024年同期的300万美元增加28万美元，增幅9%[208] - 2025年第一季度研发费用为14万美元，较2024年同期的12.7万美元增加1.3万美元，增幅13%[209] - 2025年第一季度销售和营销费用为37.3万美元，较2024年同期的88.3万美元减少51万美元，降幅58%[210] - 2025年第一季度折旧和摊销费用为1万美元，较2024年同期的53.6万美元减少52.4万美元，降幅98%[212] - 2025年第一季度利息费用为41.3万美元，较2024年同期的14.9万美元增加26.4万美元，增幅177%[213] 各条业务线表现 - 公司按产品和服务差异分为软件服务、管理服务与支持、平台服务三个报告细分市场[43] - 2025年第一季度软件服务收入165.2万美元，较2024年的202.5万美元减少37.3万美元，降幅18%[47] - 2025年第一季度管理服务与支持收入198.2万美元，较2024年的199.6万美元减少1.4万美元，降幅1%[47] - 2025年第一季度平台服务收入7万美元，较2024年的8.8万美元减少1.8万美元，降幅20%[47] - 2025年第一季度软件服务营收为173.4万美元，较2024年同期的202.5万美元下降29.1万美元，降幅14%[215] - 2025年第一季度托管服务和支持成本为182.3万美元，较2024年同期的141.5万美元增加40.8万美元，增幅29%[217] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日，公司总资产为1.1785亿美元，较2024年12月31日的1961万美元大幅增长[20] - 2025年第一季度末现金及现金等价物为6826万美元，较2024年末的20万美元大幅增加[20] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为8577万美元，而2024年12月31日为负5114万美元[20] - 公司发行的预融资认股权证全部行使时可发行2917.3056万股普通股，每股0.42美元[26] - 公司发行的B系列认股权证按“零行使价期权”行使时最多可发行10.8571455亿股普通股[26] - 公司为新兴成长型公司，将保持此身份直至2026年12月21日、年总收入达10.7亿美元、被视为“大型加速申报公司”或三年发行超10亿美元非可转换债券中的较早时间点[41] - 公司对软件服务收入按时间和材料或固定价格项目基础确认，管理服务与支持收入按独立销售价格在服务提供期间直线确认[56][60] - 公司在多履约义务合同中按相对独立销售价格分配对价，独立销售价格不可直接观察时用预期成本加利润法估计[57] - 公司在Sichenzia Ross Ference Carmel LLP托管账户中持有152万美元，资金将在2024财年10 - K表格提交后75天内S - 1生效时释放[66] - 公司2020年股票激励计划预留4000000股普通股[84] - 2024年10月21日，公司收购SecureKloud Technologies云与技术业务，代价为发行160万股B系列可转换优先股，总计744万美元[98][99] - 2025年2月24日，公司执行和解协议，发行594,130股普通股，价值400美元，余额100美元于3月31日现金结算[104] - 2025年2月27日，公司与机构投资者私募36,190,485个单位，总收益约1520万美元，净收益约1368万美元[106][108] - 2023年12月28日，公司发行200万美元可转换债券，获170万美元收益，同时发行357,500份认股权证[124][125] - 截至2025年3月31日，公司有967,256份认股权证流通，加权平均行使价7.99美元，加权平均剩余期限2.80年[126] - 截至2025年3月31日，未归属认股权证为542,515份，每份加权平均授予日公允价值3.47美元[129] - 截至2025年1月1日员工股份期权计划可用余额为592252份，取消/到期/行使2300份，新增3138236份，截至2025年3月31日可用余额为3732788份[152] - 2024 - 2023年预期波动率为45% - 52%，预期期限为4年，2024年无风险利率为4.70% - 5.70%，2023年为4.60% - 5.46%，股息收益率均为0%[159] - 公司计算普通股的基本和摊薄每股收益，摊薄每股收益会考虑所有稀释性潜在普通股的影响[161] - 截至2024年3月31日，公司有44名全职员工和41名分包商，包括24名认证云工程师、6名Epic认证EHR专家和11名MEDITECH认证EHR专家[169] - 2025年5月14日，公司收到S - 1表格生效通知[164] - 公司向预融资认股权证持有人发行29173056股普通股，向B系列认股权证持有人发行316206975股普通股[165][166]