财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净亏损为5093.5万加元，较2024年同期的3462万加元增加了47.13%[4] - 2025年第一季度综合净亏损为8129万加元，较2024年同期的3308.1万加元增加了145.73%[4] - 2025年第一季度基本和摊薄每股亏损为0.09加元，较2024年同期的0.06加元增加了50%[4] - 2025年第一季度加权平均流通普通股数量为5.69091848亿股，较2024年同期的5.36646284亿股增加了6.04%[4] - 2025年第一季度经营活动使用现金为114.3万加元，较2024年同期的934.4万加元减少了87.77%[5] - 2025年第一季度投资活动使用现金为3431.7万加元，较2024年同期的3395.1万加元增加了1.08%[5] - 2025年第一季度融资活动提供现金为 - 653.7万加元，较2024年同期的1.34961亿加元减少了104.85%[5] - 2025年第一季度公司通过行使股票期权获得收益55.7万加元，较2024年同期的498.2万加元减少了88.82%[5] - 2025年第一季度，关联公司IsoEnergy净收入为5,106美元，2024年全年净亏损42,135美元[23] - 2025年第一季度，可转换债券公允价值调整产生按市值计价收益31,470美元，2024年同期为亏损17,430美元[25] - 2025年第一季度，公司因行使股票期权发行100000股，获得557美元收益，306美元从储备金重新分类为股本[33] - 2024年，公司通过股权发售计划发行13000800股，平均价格为每股10.38美元，获得134948美元收益，产生4993美元发行成本[34] - 2025年第一季度，公司在合并净亏损报表中确认70918美元收益，可转换债券负债相应减少，部分被其他综合收益中39448美元负债增加抵消，信用利差从22.89%降至17.69%[45] 资产与股权变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为15.6697亿加元，较2024年12月31日的16.57243亿加元下降了5.43%[2] - 截至2025年3月31日，公司持有IsoEnergy约31.8%的流通普通股，低于2024年12月31日的32.8%[11] - 截至2025年3月31日，勘探与评估资产总成本为613,758美元，较2024年12月31日的584,889美元有所增加[20] - 截至2025年3月31日，物业及设备账面净值为7,442美元，2024年12月31日为5,354美元[21] - 截至2025年3月31日，对关联公司的投资余额为146,982美元，较2024年12月31日的229,594美元减少，期间确认减值损失81,009美元[22] - 截至2025年3月31日，可转换债券公允价值为424,313美元，2024年12月31日为455,783美元[25] - 截至2025年3月31日，应付账款和应计负债中包含可转换债券应计利息14,343美元，2024年12月31日为2,719美元[26] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，2023年和2024年可转换债券定价模型的波动率分别为42.00%和40.00%，信用利差分别为17.69%和22.89%[29][32] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损432,498美元，营运资金赤字12,934美元，现金为434,640美元[12] - 截至2025年3月31日，公司最大信用风险敞口为445792美元，其中现金434640美元，应收账款945美元，租赁应收款3373美元，受限现金6834美元[49] - 截至2025年3月31日，公司有434640美元现金来结算包括可转换债券在内的460796美元流动负债[50] - 截至2025年3月31日，公司美元净金融负债为262,942美元，加元兑美元汇率变动10%将导致净亏损和综合亏损变动37,830美元[54] 债券相关情况 - 2023年9月22日，公司进行1.1亿美元私募发行无担保可转换债券，发行日公允价值为143,702美元（1.067亿美元）[27] - 2024年5月28日，公司协议购买2,702,411磅天然铀浓缩物，总价341,150美元（2.5亿美元）[24] - 2024年5月28日，公司发行2.5亿美元无担保可转换债券，购买2702411磅UO，发行时公允价值为242500美元[30] - 2023年和2024年的可转换债券年利率均为9%，其中三分之二（6%）以现金支付，三分之一（3%）在获得监管批准后以公司普通股支付[28][31] - 公司可转换债券本金总额3.6亿美元到期需全额偿还，公司持有足够美元支付直至2026年6月10日的现金利息[53] - 2025年1月22日，公司签订一份名义金额约8200万加元（6000万美元）、平均汇率1.3851的美元/加元远期合约，对冲可转换债券美元利息支付的外汇风险[53] 风险相关内容 - 公司及其子公司的功能货币为加元，受货币交易风险和货币折算风险影响，相关金融资产和负债主要包括美元现金、美元应付账款和可转换债券[52] - 公司战略库存虽非金融工具，但铀价以美元报价和交易，加元兑美元汇率波动会显著影响公司实物铀的加元估值[55] - 公司面临股票和大宗商品价格风险，股价大幅波动可能影响可转换债券估值，进而对收益产生不利影响[56] - 大宗商品价格未来下跌可能影响公司长期资产估值，公司密切监控铀价、个股走势和股市[57] - 公司现金存于赚取浮动利率的银行账户，因金融工具短期性，市场利率波动对2025年3月31日现金余额公允价值影响不大[58] - 公司可转换债券本金总额3.6亿美元，年利率固定为9.0%，不受利率波动影响[58]