财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度与2024年同期相比，收入从49790美元降至10000美元，降幅约79.92%；运营亏损从6798763美元降至4154092美元，减亏约38.90%[163] - 2025年第一季度与2024年同期相比，一般及行政费用从6480535美元降至3214189美元，降幅约50.37%；折旧和摊销费用从117347美元增至939206美元，增幅约700.36%[163] - 2025年第一季度与2024年同期相比，研发费用从250671美元降至10697美元，降幅约95.74%；利息费用从25050美元增至125044美元，增幅约399.22%[163] - 2025年第一季度经营活动使用现金约260万美元，主要因净亏损约360万美元[196] - 2024年第一季度经营活动使用现金约450万美元，主要因净亏损约690万美元[197] - 2025年第一季度投资活动使用现金约10万美元，主要为内部使用软件资本化成本[198] - 2024年第一季度投资活动使用现金约20万美元，主要为内部使用软件资本化成本[198] - 2025年第一季度融资活动提供现金约280万美元，来自普通股销售和认股权证行使所得[199] - 2024年第一季度融资活动提供现金约630万美元，来自普通股销售所得[200] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加86,956美元，2024年为1,619,270美元[195] 业务收购与交易 - 公司以1950万美元收购Cataneo GmbH，包括900万美元现金和420万股价值2.5美元/股的普通股，交易预计2025年上半年完成[133] - 截至2025年5月30日，公司已支付55万美元作为收购的现金对价[138] - 收购Cantaneo时，公司除股权对价外，还需支付900万美元现金购买价格，可能需额外支付现金[194] 证券发行与融资 - 公司的融资注册声明于2025年3月31日失效，后续证券发行和转售需按相关规则处理[140] - 2024年4月12日公司发行190万美元的Cohen可转换本票，截至2025年3月31日违约，未偿还余额76万美元[142] - 2024年4月12日，公司发行Cohen可转换票据，以结算190万美元投资银行服务发票，截至2025年3月31日，未偿还余额为80万美元[171] - 2024年5月28日，公司与投资者签订证券购买协议，出售198万股普通股和396万份认股权证，获得现金440万美元和债务抵销50万美元[172] - 2024年7月1日，公司与威廉姆斯家族信托签订协议，发行12万股普通股和24万份认股权证，总价30万美元，截至2025年3月31日，24万份认股权证均流通在外[174] - 2024年8月26日，公司进行一系列交易，包括按每股5美元价格发行118.5万股普通股、发行96万份认股权证、转让118.5万股股份，8月30日发行10万股普通股和96万份认股权证，购买者支付50万美元[175][176] - 2024年8月26日，公司与Yorkville签订备用股权购买协议，有权在36个月内出售最多5000万美元普通股，公司已支付2.5万美元结构费和50万美元承诺费，2025年第一季度向Yorkville发行150万股普通股[178][179] - 2024年11月11日公司发行约170万美元的Yorkville本票，截至2025年3月31日违约，未偿还余额416,667美元[141] - 2024年11月11日，公司向Yorkville发行本金约170万美元的本票，折价10%发行，截至2025年3月31日，违约未偿还余额40万美元[180] - 2025年1月13日公司与投资者达成认股权证行使和重新加载协议，降低部分认股权证行使价格[143] - 2025年第一季度末，投资者行使787,132份认股权证，获得150万美元总收益[145] - 认股权证行使和重新加载协议中，部分认股权证行使价格降至1.96美元/股，后续可能恢复至2.5美元/股[144] - 截至2025年3月31日，公司有一名购买者延迟行使认股权证，涉及金额0.2百万美元[146] - 2025年第一季度，公司向5月购买者发行33万股普通股，总收益75万美元，截至2025年3月31日，有190.1281万份5月一年期认股权证和125.1587万份5月五年期认股权证流通在外[173] - 2025年第一季度，购买者行使78.7132万份承诺认股权证，购买78.7132万股普通股，总收益150万美元，公司发行相应股份、托管股份和再装认股权证，部分购买者的8月证券购买协议已终止[183] - 2023年8月19日，公司与AFG签订转售协议，向AFG发行175万股普通股和可购买375万股普通股的认股权证，行权价10美元/股[147] - 2023年9月7日，公司与AFG签订认购协议，AFG有权获得65万股普通股，初始价值650万美元，还将分四期购买普通股，总价2600万美元[148] - 2023年8月19日，公司与AFG签订转售协议，向AFG发行股份和认股权证；2023年9月7日，签订认购协议，AFG投资者有权获得65万股普通股，初始价值650万美元，还将分四期购买总价2600万美元的普通股[185][186] - 2025年1月17日，公司终止与AFG的转售协议，但不确定AFG是否会履行认购协议义务[187] 债务情况 - 截至2025年3月31日，公司有四笔贷款未偿还，总额约90万美元，利率4.667% - 6.69%，到期日为2025年1月至3月，已获展期至2026年1月[191] - Yorkville本票原始发行折扣为10%，违约时利率可能提高至18%/年[141] - Cohen可转换本票自2024年10月14日起按8%/年固定利率计息[142] 管理层讨论和指引 - 截至2025年3月31日，公司主要流动性来源为现金约20万美元，累计亏损约5060万美元，预计未来仍将亏损和现金流为负[169] - 公司计划推出汽车AI代理，可支持超13000家经销商，还将通过试点项目、合作等方式拓展业务[151] 其他重要内容 - 截至2025年3月31日，公司关键会计政策和估计与2024年年报相比无重大变化[202] - 截至2025年3月31日，公司无表外融资安排[204] - 公司作为新兴成长公司，预计选择使用延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则[206]