财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为1.43692942亿美元，较2024年12月31日的1.41055466亿美元增长1.87%[3] - 2025年第一季度公司经营亏损1866.1414万美元，较2024年同期的143.6362万美元大幅增加[5] - 2025年第一季度公司净亏损1840.1362万美元，较2024年同期的145.2605万美元显著上升[5] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为1373.0112万美元，较2024年12月31日的1886.1029万美元减少27.2%[3] - 2025年第一季度公司净现金流减少513.0917万美元，较2024年同期的130.7055万美元降幅扩大[9] - 2025年第一季度公司基本和摊薄后每股亏损0.48美元，2024年同期为0.04美元[5] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损1.76975026亿美元，较2024年12月31日的1.58573664亿美元有所增加[3] - 截至2025年3月31日，公司应收账款为618,811美元，较2024年12月31日的594,940美元有所增加[30] - 截至2025年3月31日，公司财产和设备的净账面价值为852,457美元，高于2025年1月1日的791,597美元[31] - 2025年第一季度，公司租赁负债相关利息费用为23,445美元，2024年同期为零[33] - 截至2025年3月31日，公司勘探和评估资产余额为125,916,366美元，较2024年12月31日的118,785,555美元增加[35] - 截至2025年3月31日，公司贸易应付款和应计负债总额为2,928,350美元，较2024年12月31日的3,016,988美元减少[36] - 2025年第一季度行使10000份期权，加权平均行使价格4美元，总收益40000美元[40][49] - 2025年3月31日，股份支付储备期初余额93515510美元，期末余额109754566美元；2024年12月31日期初余额64280247美元，期末余额93515510美元[44] - 2025年3月31日期权期初数量913125份，加权平均行使价格10.17美元，期末数量903125份，加权平均行使价格10.24美元；2024年12月31日期初数量1455625份，加权平均行使价格8.34美元，期末数量913125份，加权平均行使价格10.17美元[47] - 2025年第一季度DSU相关费用为751359美元，其中1243美元冲减资本化勘探和评估资产，750116美元计入亏损和其他综合亏损表；2024年第一季度为收回455015美元[62] - 2025年第一季度，公司确认与RSU相关费用15,568,208美元，其中1,335,325美元资本化至勘探与评估资产，14,232,883美元计入亏损及其他综合亏损表[63] - 2025年3月31日，受限股单位（RSU）期末余额为4,936,625个，其中537,750个已归属[64] - 2025年第一季度关键管理人员薪酬为1263.6582万美元，2024年同期为51.5971万美元，其中2025年第一季度股份支付费用为1160.8985万美元，2024年同期为11.2115万美元[93] - 截至2025年3月31日，贸易应付款和应计负债中，欠董事和管理人员咨询费和董事费8.451万美元（2024年12月31日为4.5706万美元），欠费用报销款2035美元（2024年12月31日为2.6121万美元）[96] 项目进展 - 2023年9月25日，穆拉原住民完成自由和知情协商，超90%投票支持项目建设，参与率达94%[13] - 2023年8月25日，公司向巴西亚马逊环境保护研究所提交安装许可证申请[14] - 截至2024年8月，公司已获得建设奥塔泽斯项目所需的全部21份安装许可证[16] 管理层讨论和指引 - 公司持续经营依赖获得足够融资偿还当前债务、支持勘探开发活动并实现盈利，但无法预测融资是否成功[19] 股权相关 - 2024年12月31日结束的年度，公司完成首次公开募股并在纽约证券交易所开始交易[19] - 2024年10月18日，公司按4:1的比例对普通股进行了合并[39] - 2024年11月29日公司完成首次公开募股，发行200万股普通股，每股价格15美元，总收益3000万美元，支付股份发行成本2020095美元，发行100000份经纪人认股权证，行使价格19.50美元[41] - 2024年行使173958个递延股票单位（DSU），授予日公允价值2733328美元；行使31875个受限股票单位（RSU），授予日公允价值460225美元；行使489166份期权，加权平均行使价格4.21美元，总收益2057500美元；行使122437份认股权证，加权平均行使价格13.19美元，总收益1614750美元[42] - 期权计划允许公司向董事、高管、员工和顾问授予期权，可发行的股份期权最多占授予日公司已发行和流通股本的10%[45] - 递延股票单位（DSU）计划允许公司向员工、高管或董事授予DSU，每位参与者持有的每个DSU可兑换一股普通股，DSU计划可发行的普通股数量不超过公司完全摊薄已发行股本的10%[50] - 受限股票单位（RSU）计划允许公司向员工、高管或董事授予RSU，参与者在特定递延期限结束时有权获得公司普通股，结算前无投票权或其他与股份所有权相关的权利[63] - 2024年12月31日，公司已发行和流通的普通股数量为200万股，完全摊薄已发行股本为200万股[41] - 2025年3月31日，公司有三类未行使认股权证，数量分别为258,188、100,000和358,188，行使价格分别为4.00美元、19.50美元和8.33美元[74] - 认股权证负债方面，2025年3月31日，100,000份认股权证的加权平均行使价格为19.50美元，公允价值为11,800美元[76] - 股权认股权证方面，2025年3月31日，258,188份认股权证的加权平均行使价格为4.00美元，授予日公允价值为543,601美元[79] - 2024年11月29日，公司首次公开募股（IPO）2,000,000股普通股，每股价格15.00美元，总收益30,000,000美元[76] - 2024年，122,437份认股权证以13.19美元的加权平均行使价格行权，获得总收益1,614,750美元[80] - 截至2025年3月31日，公司授予董事和管理人员317.5万个DSU，其中263.3334万个已归属，54.1666万个未归属；授予350万个RSU，其中20万个已归属，330万个未归属[95] - 2025年4月29日，公司向SEC提交Form S - 8注册声明，涉及最多576.206万股普通股[103] - 2025年5月1日，公司与Alumni Capital LP达成股权信贷协议，有权在24个月内出售最多7500万美元普通股[104] 外汇风险 - 公司面临外汇风险，主要涉及加元和巴西雷亚尔，且未进行套期保值活动[88] - 2025年第一季度，加元平均汇率为0.7302，期末汇率为0.6956；巴西雷亚尔平均汇率为0.1709，期末汇率为0.1742[89] - 2025年3月31日，美元兑加元每变动0.01，运营损失将增减6500美元，其他综合收益增减约为零；美元兑巴西雷亚尔每变动0.01，运营损失增减约为零，其他综合损失增减约390.5万美元[90] 其他重要内容 - 2024年公司租赁15处农村物业，总面积约4.2平方英里，初始确认使用权资产和租赁负债778,479美元[32] - 2025年3月31日，公司现金及现金等价物余额为13,730,112美元，用于结算流动负债3,008,797美元[85] - 公司控制权变更需向董事、管理人员和顾问支付约2057.4万美元，合同终止需支付约988.9万美元[99] - 2024年11月1日，公司与Franco - Nevada Corporation达成期权协议，对方支付100万美元获得购买公司钾肥4%永久特许权使用费的期权，特许权购买价格将使对方获得12.5%的税前内部收益率[101] - 2024年11月13日，供应商索赔36.708万美元，截至2025年3月31日公司未记录该金额[102]