财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度，公司营收为101630美元，较2024年同期的700433美元下降85.49%[17] - 2025年第一季度，公司净亏损为8545885美元，较2024年同期的11118572美元收窄23.14%[17] - 2025年第一季度，公司运营亏损为12570829美元，较2024年同期的11081990美元扩大13.43%[17] - 2025年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.53美元，较2024年同期的20.08美元大幅收窄[17] - 2025年第一季度，公司加权平均流通普通股数量为18176261股，较2024年同期的553690股增长3182.78%[17] - 截至2025年3月31日，公司商誉减值为10918000美元，较2024年同期的5192000美元增长110.28%[17] - 2025年第一季度净亏损854.59万美元，2024年同期为1111.86万美元[23] - 2025年第一季度经营活动使用现金约200万美元，2024年同期为523.21万美元[23] - 2025年第一季度投资活动现金使用为0，2024年同期为4578美元[23] - 2025年第一季度融资活动提供现金287.03万美元，2024年同期为520.51万美元[23] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司分别确认收入约10.163万美元和70.0433万美元[54] - 2025年和2024年第一季度，公司分别记录约20万美元和40万美元利息费用，2025年3月31日和2024年12月31日未摊销债务折扣分别为0和5000美元，应计利息分别约为30万美元和10万美元[89] - 2025年和2024年第一季度，债券利息费用分别约为0和20万美元[96] - 2025年第一季度，公司根据股权信贷额度获得约480万美元收益，并收回2024年底的25万美元股东应收款[125] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司股票期权和限制性股票的基于股份的薪酬费用分别为29,256美元和52,650美元[149] - 2025年第一季度无所得税费用或收益记录，2024年第一季度记录约12.7万美元所得税收益，有效税率为21.3%[161] - 2025年和2024年第一季度，养老金净定期成本分别为1.6134万美元和 - 0.6733万美元，养老金缴款分别约为2.1万美元和2.14万美元[169] - 2025年和2024年第一季度，养老金计划累计综合损失分别为 - 3.0779万美元和 - 15.4678万美元[170] - 2025年第一季度和2024年第一季度，美国无收入，英国分别为7246美元和1.3945万美元，瑞士分别为9.4384万美元和62.2985万美元[174] 各条业务线表现 - 公司目前仅运营商业一个业务板块[40] - 2025年第一季度，开发服务收入1,514美元全部来自欧盟，产品销售92,870美元来自欧盟、7,246美元来自英国；2024年第一季度，开发服务收入622,985美元全部来自欧盟，产品销售13,945美元来自英国、63,503美元来自美国[54] - 2025年第一季度和2024年第一季度，客户A在开发服务和产品销售的收入占比分别为100%和93%、100%和0%；客户B在产品销售的收入占比分别为0%和86%[54] 各地区表现 - 2025年第一季度和2024年第一季度，美国无收入，英国分别为7246美元和1.3945万美元，瑞士分别为9.4384万美元和62.2985万美元[174] 管理层讨论和指引 - 公司预计2027年从Proclarix销售中获得收入，但运营费用将大幅增加[192] - 公司放弃ENTADFI商业化，正寻求出售资产，2024年6月30日该资产已完全减值[186] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日，公司现金为1577193美元，较2024年12月31日的646500美元增长143.96%[15] - 截至2025年3月31日，公司总资产为18775711美元，较2024年12月31日的28181563美元下降33.37%[15] - 截至2025年3月31日，公司总负债为14258469美元，较2024年12月31日的18571008美元下降23.23%[15] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为3992793美元，较2024年12月31日的8542627美元下降53.26%[15] - 截至2025年3月31日，公司现金约160万美元，营运资金赤字约1160万美元，累计亏损约1.254亿美元[35] - 截至2025年6月10日，公司现金余额约40万美元[35] - 2025年公司已赎回约171万美元的C系列优先股[35] - 2024年9月24日，公司进行了1:40的反向股票分割[30] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，或有认股权证负债公允价值分别为52,884美元和43,089美元，关联方认购协议负债公允价值分别为804,000美元和4,123,000美元[45] - 2025年第一季度，关联方认购协议负债公允价值变动为减少3,319,000美元，或有认股权证负债公允价值变动为增加9,795美元[49] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应收账款分别约为16,000美元和26,000美元[54] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，存货分别为155,660美元和64,079美元，主要为Proclarix产品[58] - 2024年第一季度，有限寿命无形资产摊销费用约为20.2万美元，其中约17.1万美元计入销售、一般和行政费用，约3.1万美元计入收入成本[61] - 2024年第一季度，公司记录了约230万美元的无形资产减值费用[62] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，商誉分别为16,209,509美元和27,048,973美元，2025年第一季度减值损失为10,918,000美元[63] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应计费用分别为1159764美元和888988美元[67] - 2023年公司与供应商签订服务协议，总费用达2910万美元，后终止协议，2023年确认140万美元终止费，2024年协商后支付90万美元并记录50万美元净信贷，2025年第一季度结算剩余费用并确认90万美元应付账款豁免收益[68] - 2023年公司与LabCorp签订许可协议，LabCorp获独家开发和商业化权利，公司获50万美元初始许可费，总可用里程碑付款为250万美元，特许权使用费为净销售额的5% - 10% [69][71] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司有两笔500万美元无息应付票据未偿还，初始到期日分别为2024年4月19日和9月30日[75] - 公司对票据按8.2%平均贴现率计算利息，发行时记录110万美元债务折扣[76] - 2024年4月24日公司与Veru签订原始宽限协议，2024年9月19日签订修订重述宽限协议，2024年11月26日再次修订，付款比例和到期日有调整[77][83][88] - 截至2025年3月31日，票据未来最低本金付款包括6月到期的340万美元和500万美元[90] - 2024年1月23日，公司向关联方发行500万美元非可转换债券，年利率4% [91] - 许可协议和特许权支付条款于2038年到期，LabCorp有权提前终止协议[73] - 关联方债券到期日从2024年4月24日延至2024年10月31日，融资费用约40万美元记为债务折扣[92][94] - 2024年9月24日，债券未付本金和应计利息转换为513,424股普通股和154,027份预融资认股权证，截至2024年12月31日无未偿余额[95] - 2025年第一季度，公司为董事及高级职员责任保险保费融资约50万美元，年利率7.25%，每月还款约52,768美元[99] - 2025年2月12日，公司向Keystone Capital Partners发行本票，本金117,647.06美元，原始发行折扣17,647.06美元，逾期年利率15%[100] - 2023年12月18日，公司与PMX Investor签订认购协议，2024年9月24日发行513,424个单位，补差条款有效期至2025年6月24日[101] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，认购协议负债公允价值分别约为80.4万和412.3万美元，2025年第一季度减少331.9万美元[102] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司授权发行2.5亿股普通股和1000万股优先股[104] - 2025年第一季度，公司赎回约1369股C系列优先股，金额171万美元，截至2025年3月31日，剩余2130股，金额52万美元[119] - 2023年12月15日，公司发行2,696,729股B系列优先股，初始可转换为约6,741,820股普通股，2024年9月24日完成转换[110][112] - 2024年10月2日，公司与六家机构和合格投资者签订证券购买协议，出售3499股C系列优先股和购买591,856股普通股的认股权证，获得现金收益200万美元[121] - 2024年10月2日，公司与一家机构投资者签订普通股股权信贷额度购买协议，可出售最多2500万美元的新发行普通股，投资者最多购买1,658,525股，占协议执行前普通股总数的19.99%，30%的销售收益需用于赎回C系列优先股[122] - 2024年，公司根据股权信贷额度获得收益935,625美元，记录约25万美元的股东应收款，记录206,404美元的视同股息[124] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司分别发行36,774,006股和11,767,443股普通股，分别有36,761,072股和11,754,509股普通股流通在外[126] - 截至2024年12月31日和2025年3月31日，公司未通过ATM发行出售任何股份，并在2024年底注销约30万美元的递延发行成本[133] - 截至2025年3月31日，公司有1,175,333份流通认股权证，加权平均行使价格为6.72美元，剩余合约期限为2.67年，其中583,475份认股权证已归属并可行使，行使价格为9.10美元[134] - 截至2025年3月31日，公司2022年股权奖励计划下有717,951股可供发行[138] - 2024年4月1日，Proteomedix租赁的办公室和实验室空间租赁协议修订，增加约8.8万美元的使用权资产和租赁负债，2025年需支付约9.1万美元租金[150] - 2023年全年公司记录约20.9万美元相关费用，其中约15.9万美元通过减少前首席执行官的未偿还关联方应收款支付，约5万美元应计费用在2024年支付[154] - 2024年3月31日止三个月，公司向PMX投资者发行本金为500万美元的不可转换债券[155] - 2024年第一季度公司记录约6000美元咨询相关费用，2025年3月31日和2024年12月31日应付账款中包含约0美元[156] - 2025年3月31日和2024年，因期间亏损，部分证券未计入摊薄股份计算，2025年为168.1378万股，2024年为37.7937万股[166] - 2025年3月31日和2024年12月31日，瑞士养老金计划精算假设中折现率分别为1.30%和1.00%，预期长期资产回报率分别为1.30%和1.00%，薪酬增长率均为1.50%[168] - 截至2025年6月12日，公司根据ELOC购买协议出售约825万股，收益约0.5万美元，累计出售3601.4496万股，总收益约620万美元[178] - 2025年5月30日，公司董事会批准1比10至1比150的普通股反向股票分割，6月11日宣布为1比85，6月13日生效[181] - 2025年5月16日，公司向Keystone Capital Partners发行本票，原始发行折扣44,117.65美元，本金总额294,117.65美元[182] - 2025年6月5日，公司再次向Keystone Capital Partners发行本票，原始发行折扣22,058.82美元，本金总额147,058