信贷协议修订基本信息 - 第六次修订信贷协议生效日期为2025年6月16日[4] - 第四修订期为2024年5月31日结束的财季至2026年2月28日结束的财季[9] 信贷承诺金额 - 第六次修订生效日，A - 1类总承诺本金金额为5.859375亿美元[4] - 第六次修订生效日，A - 2类总承诺本金金额为3906.25万美元[5] - 第六次修订生效日，A - 1类总承诺降至5.859375亿美元，A - 2类总承诺降至3906.25万美元，美国借款人需进行相应预付款[18] 财务报表及预测要求 - 自2025年9月30日结束的日历月起，需在月底后30天（财季末月为40天）内提供美国借款人及其子公司月度合并资产负债表等财务报表[10] - 自2025年12月31日结束的日历月起，随月度财务报表提供13周现金流量预测，对偏差超15%进行书面分析[11] - 2025年12月31日前，需提供2026年8月31日和2027年8月31日结束财年的预测[11] 财务比率要求 - 美国借款人任何财季末，综合资产覆盖率不得低于1.00:1.00[13] - 2024年5月31日结束财季末，综合利息覆盖率可低于2.00:1.00；2025年2月28日和2026年2月28日结束财季末，可低于1.25:1.00[15] 尽职调查及文件要求 - 贷款方需完成对美国借款方及其子公司的尽职调查，包括OFAC、反海外腐败法和“了解你的客户”尽职调查[20] - 行政代理和贷款方需收到符合适用法律要求的文件和信息，如《爱国者法案》[20] - 对于符合“法律实体客户”的借款方，行政代理和有要求的贷款方需收到相关受益所有权证明[20] 费用报销 - 贷款方同意报销行政代理和加拿大贷款方与本修正案相关的合理且有记录的自付费用，包括律师费[23] 贷款文件效力 - 贷款文件及贷款方义务经批准确认，继续有效，本修正案为贷款文件[24] - 各贷款方确认抵押文件继续有效，授予的担保权益不受影响[25] 贷款方义务确认 - 各贷款方同意本修正案条款，确认贷款文件下的义务，修正案不减少或免除其义务[26] - 各贷款方代表和保证有权力和授权执行、交付和履行本修正案义务[27] 索赔释放与权利放弃 - 各贷款方释放并永远免除贷款方集团在本修正案日期前与贷款文件相关的所有索赔[35] - 各贷款方理解并同意放弃《加利福尼亚民法典》第1542条及类似法规下的权利和保护[36] 人员职务信息 - W. Brandon Peele在多家公司担任副总裁、财务主管等职务，涉及Pick - N - Pull Auto Dismantlers、Proleride Transport Systems等公司[43][45][47][48][49] - Stefano Gaggini在Schnitzer Steel Canadian Holdings, Inc.和Pick - N - Pull Auto Dismantlers, Chicago, LLC担任职务[48][49] - Carolen Alfonso在Bank of America, N.A.担任助理副总裁，作为行政代理[50] - Jeff Olivas在Bank of America, N.A.担任高级副总裁，为美国A - 1、A - 2贷款人等[51] - Blakely Engel在JPMorgan Chase Bank, N.A.担任执行董事，为美国A - 1、A - 2贷款人[52] - Adam Cebula, Jr.在KeyBank National Association担任副总裁，为美国A - 1、A - 2贷款人[53] - Joseph McElhinny在PNC Bank, National Association担任高级副总裁，为美国A - 1、A - 2贷款人[54] - Stephen Sloan在Umpqua Bank担任高级副总裁，为美国A - 1、A - 2贷款人[55] - Chris Harbutt在Wells Fargo Bank, National Association担任执行董事，为美国A - 1、A - 2贷款人[56] - Curt M Steiner在U.S. Bank National Association担任高级副总裁，为美国A - 1、A - 2贷款人[57][58]