公司基本信息 - 公司为萬成環球控股有限公司，股份代號8309，公布截至2025年3月31日止年度的经审核综合全年业绩[2] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部及主要营业地点在香港新界葵涌[11] - 公司核数师为中正天恆會計師有限公司[12] - 公司主要往来银行包括上海商业银行等多家银行[12] - 公司网址为www.manshing.com.hk [12] - 年报印刷本将适时寄发予股东，并分别刊载于香港联合交易所网站www.hkexnews.hk及公司网站www.manshing.com.hk [3] - 本公告将自刊登日期起计最少七天于香港联合交易所网站「最新上市公司公告」一页刊登，并将於公司网站刊載[5] - 报告遵照《联交所GEM证券上市规则》规定提供公司资料[7] 管理层信息 - 董事会包括四名执行董事和三名独立非执行董事[3] - 黄家敏女士于2024年11月15日获委任为执行董事及风险管理委员会成员[11] - 黄万成63岁，2016年3月18日获委任为执行董事，8月12日获委任为集团行政总裁，1998年7月与黄创成共同创办万成清洁服务有限公司[69] - 黄志豪35岁，2016年3月18日获委任为执行董事，8月12日获委任为集团董事会副主席，2012年12月19日加入集团，2020 - 2023年担任香港废物处理业协会副主席[70][71] - 黄家敏34岁，2024年11月15日获委任为执行董事，自2024年10月31日起获委任为公司首席营运官[72] - 李伯仲84岁，2016年8月12日获委任为独立非执行董事，拥有40年丰富管理经验[73] - 1987年9月李先生成为英国房屋经理学会（伦敦）资深会员，1989年11月成为香港房屋经理学会资深会员[75] - 欧阳天华62岁，2016年8月12日获委任为公司独立非执行董事，1994年成为香港执业会计师，具逾30年核数、财务及管理经验[76] - 招家炜64岁，2016年8月12日获委任为独立非执行董事，拥有逾25年管理经验[77] - 1986年4月招先生晋升为管理主任，1986年6月 - 2009年9月任职于博富临置业有限公司担任地产经理[77] - 1989年6月招先生获委任为宝富临物业管理有限公司的董事，至2009年9月前一直担任该职务[77] - 黄志豪2010年7月获得工商管理学高级文凭，2013年7月获得工商管理学士学位[71] - 本年度有三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[87] - 公司已遵守《企业管治守则》的所有守则条文[81] - 公司已采纳《GEM上市规则》第5.48至5.67条准则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认本年度及报告日期遵守规定[82] - 公司主席及行政总裁职位分别由黄创成先生及黄万成先生担任[83] - 董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成[86] - 欧阳天华先生为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员[87] - 提名委员会及薪酬委员会评估潜在董事候选人独立性及资格后向董事会推荐[88] - 每年按GEM上市规则标准评估全体独立非执行董事独立性[88] - 董事会每年评估机制实施情况及有效性，认为本年度已勤勉履职[90] - 本年度公司召开5次正式会议，包括4次董事会会议及1次股东周年大会[91] - 本年度各执行董事和独立非执行董事出席董事会会议及股东周年大会的出席率均为100%[91] - 公司章程细则规定每届股东周年大会上三分之一董事须轮席告退，每名董事至少每三年轮席告退一次[95] - 即将举行的股东周年大会上，黄创成先生、黄家敏女士及李伯仲先生将退任董事且可重选连任[95] - 各执行董事（黄家敏女士除外）服务合约初始期限为三年，自2017年4月13日起生效，可自动续期三年[96] - 黄家敏女士服务协议初始任期自2024年11月15日起为期三年，期满后可自动续期三年[96] - 各独立非执行董事委任函初始期限为三年，三年期限届满后按每年基准持续续期，最长不超三年[97] - 本年度全体董事参与持续专业发展培训，部分参加阅读资料培训，部分参加座谈会等培训[99] - 黄家敏女士于2024年11月15日获委任为执行董事[86] 财务数据关键指标变化 - 2025年公司收入为67.71亿港元，较去年减少33.9%[16] - 2025年公司毛利约6060万港元，较去年减少30.9%[22] - 2025年公司本公司权益持有人应占亏损722.9万港元[13] - 2025年每股亏损1.20港仙[13] - 本年度公司收入约为6.77亿港元，较2024年的约10.25亿港元减少约3.48亿港元或33.9%[28] - 公司毛利从2024年的约8770万港元减少约2710万港元或30.9%至本年度的约6060万港元，毛利率从约8.6%增至约9.0%[29] - 其他收入从2024年的约255万港元增加约452万港元至本年度的约707万港元，主要因出售车辆所得收益约420万港元[30] - 行政开支从2024年的约6530万港元减少约626万港元至本年度的约5900万港元，主要因员工成本和保险开支减少[31] - 融资成本从2024年的约744万港元减少约403万港元至本年度的约341万港元，因银行借款已付利息开支减少[32] - 2025年3月31日流动比率为2.1倍，2024年为1.6倍，上升因流动负债中银行借款和长期服务金及酬金责任拨备减少[33] - 计息债务总额从2024年的约3840万港元减至2025年的约1390万港元，2025年3月31日租赁负债约为841万港元，2024年约为2110万港元[35] - 2025年3月31日资本负债比率约为4.2%，2024年约为12.4%，减少因本年度银行借款减少[36] - 2025年3月31日集团计息债务总额约1390.7万港元，2024年为3837.5万港元[57] - 2025年3月31日集团一般银行融资为3.301亿港元，2024年为2.908亿港元[57] - 2025年3月31日集团有抵押银行借款未偿还结余约550万港元，2024年约1724万港元[57] - 2025年3月31日集团已动用履约保证约7036.9万港元，2024年约1.53154亿港元[57] - 2025年3月31日租赁承担金额约840.7万港元，2024年约2113.5万港元[58] - 2025年3月31日集团约有5309名雇员，2024年为7042名[59] - 报告期集团员工成本总额约5.52232亿港元，2024年约8.3188亿港元[59] - 董事会不建议派发报告期末期股息，2024年亦无[63] 各条业务线表现 - 清洁解决方案服务收入约为6.68亿港元，占总收入约98.7%，较去年减少34.1%，主要因六份街道清洁合约届满，总合约金额约15.44亿港元[23] - 物业管理服务收入约为870万港元，占总收入约1.3%，较上个财政年度减少12.4%[25] 各地区表现 - 公司业务覆盖香港18区，提供多种环境清洁解决方案[21] 管理层讨论和指引 - 集团为管理人力资源风险，采取开发计划匹配人力与业务策略、定期审阅薪酬竞争力等措施[141] - 集团面临业务及营运风险，包括市场技术转变、竞争激烈、政府规例变化等[141] - 集团为管理业务及营运风险，制定营运程序并执行多项措施，如跟进技术发展、实施客户关系管理计划等[144] - 集团承受金融风险，包括信贷风险、流动性风险和利率风险[144] - 集团实施管理金融风险措施，如要求小企业即时付款、设定银行存款/贷款风险限额等[143][148] - 董事会认为委任外部独立专业人士进行内部审核职能更符合成本效益，将至少每年一次审阅内部审核职能需要[147] - 集团委聘Grandtop评估截至2025年3月31日止年度风险管理及内部控制职能有效性及充足性，认为系统充分有效[147] - 集团每周检讨贸易应收款项可收回性，确保客户在信贷期内付款以维持现金流入[148] - 公司将资助公司秘书唐伟杰先生每年接受不少于15小时专业培训，本年度已完成[151] - 2025年3月31日，董事会不知悉有重大不确定事件或状况影响集团持续经营能力[154] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年9月买卖协议代价总额为749.6万港元，涉及出售36辆车[41] - 2024年9月出售事项中，万成环保处理有限公司9辆车代价308.6万港元，骏诚服务有限公司20辆车代价274.2万港元，Matrix International Investments Limited 6辆车代价82.8万港元，万成清洁服务有限公司1辆车代价84万港元[42] - 2024年9月出售事项适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易，于2024年10月14日完成[43] - 2024年10月买卖协议代价总额为514万港元，涉及出售17辆车[44] - 2024年10月出售事项中，万成环保处理有限公司9辆车代价256万港元，骏诚服务有限公司6辆车代价167万港元，Matrix International Investments Limited 1辆车代价48万港元，万成清洁服务有限公司1辆车代价43万港元[45] - 2024年10月出售事项适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易，于2024年11月15日完成[47] - 2024年10月31日，骏诚服务有限公司以425万港元收购位于新界荃湾三栋屋村58号二楼及天台的物业，分三期支付[48] - 第一项收购事项适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易，于2024年12月27日完成[49] - 2024年11月22日骏诚订立临时买卖协议，以485万港元收购第二物业，2025年1月15日完成收购[50][51] - 2024年12月30日订立潜在收购谅解备忘录，2025年3月30日失效[52] - 公司应届股东周年大会将于2025年8月15日在香港中环德辅道中19号环球大厦21楼2102室举行[158] - 股东共同持有不少于公司投票权十分之一的股份可书面要求召开股东特别大会[160] - 若董事会未在提交要求函21日内着手召开拟于额外21日内召开的股东大会，请求者可自行召开[160] - 自2023年12月31日起，GEM上市规则修订，公司须采用电子形式或在网站登载公司通讯[163] - 董事有责任编制综合财务报表，以真实及中肯反映集团事务状况、业绩及现金流量[154] - 外部核数师需对综合财务报表提出独立意见并向股东汇报[156] - 公司已采纳股息政策，派息由董事会酌情决定，末期股息需股东批准[157] - 股东可书面要求公司召开股东大会提呈议案，也可书面形式向董事会询问[160][161] - 公司建议修订组织章程细则，特别决议案于2024年股东周年大会通过，新细则于大会结束时生效[164] - 董事会提呈集团截至2025年3月31日止年度报告及经审核综合财务报表[167] - 公司主要从事投资控股，集团附属公司提供环境清洁解决方案和物业管理服务[168] - 本年度集团财务表现和财务状况载于年报综合财务报表第93至170页[170] - 集团业务回顾及表现分析载于年报第4至5页“主席报告”及第6至15页“管理层讨论与分析”[172] - 集团实施环保措施，相关资料载于年报第55至87页“环境、社会及管治报告”[173][174] - 集团本年度及至年报日期在重大方面遵守相关法律法规，无重大违规[176] - 集团与雇员和业务伙伴维持良好关系，本年度无重大纠纷[177] - 集团主要风险包括业务、金融、合规和营运风险，采取相应管理措施[179][182][183][185] - 公司购股计划于2017年3月20日获股东通过书面决议案采纳，条款符合《GEM上市规则》第二十三章条文[193] - 根据购股计划可能授出的购股最多股份数目总计不超上市完成日后所有已发行股份的10%，即60,000,000股[196] - 2024年4月1日及2025年3月31日，根据购股计划可能授出的最多股份数目为60,000,000股[196] - 除另行获股东批准，12个月内，因向参与者授出购股获行使而发行及将发行股份总数，不得超已发行股份数目的1%（主要股东等为0.1%）[199] - 授出购股的要约须于七日内获接纳[199] - 购股承授人接纳要约时需向公司支付1.00港元[199] - 购股属承授人个人所有，不得转让或出让[199] - 自采纳购股计划至年报日期，未根据购股计划授出任何购股[200]