财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日十五个月，集团收益1.215亿元，较上年度1.867亿元减少34.9%[12][14][18] - 本期集团毛利477.9万元，上年度毛损679.3万元，增长170.4%[12] - 本期集团亏损6079.4万元，上年度亏损665.6万元，增长813.4%[12] - 能源业务收益由上年度约1.865亿元减少34.9%至本期约1.213亿元，占集团总收益99.8%[30] - 能源业务销售成本降至1.167亿元，上年度为1.934亿元[19] - 本期能源业务毛利率3.8%，上年度毛损率3.7%；物业投资毛利率100%[20][21][22] - 行政开支由上年度3000万元增加101.0%至本期6030万元[24] - 本期财务成本990万元，较上年度180万元增加450.4%[25] - 本期所得税抵免120万元，上年度所得税开支30万元[26] - 非控股权益应占溢利及全面收益总额上年度约260万元，本期约80万元[27] - 公司拥有人应占亏损及全面收益总额由上年度约670万元增至本期约6080万元[28] - 本期每股基本及摊薄亏损均为0.016元，上年度为0.002元[29] 各条业务线表现 - 公司主要业务为提供多元化综合能源服务及投资物业租赁[11] - 2024年公司在天然气产业链延伸调研部署，开拓东南亚能源市场[8] - 2025年6月6日公司与老挝工贸部订立谅解备忘录，合作开展燃油及天然气供应网络开发可行性研究[9] - 2025年公司将布局天然气产业链更多环节，加强与合作伙伴合作[9] - 2025年公司拓展多元化增值服务，尝试综合能源业务，向综合能源服务转型[9] 管理层讨论和指引 - 公司将拓展天津以外市场，尤其是“一带一路”沿线市场[9] - 市场竞争方面，内地天然气市场“X + 1 + X”模式改革深化，下游LNG销售市场竞争激烈致毛利率下滑，公司扩大业务范围、与上游合作应对[121] - 政府政策转变方面，国家强调低碳转型和能源安全，政策可能收紧增加运营成本，公司调整业务、分散风险、优化销售[121] - 健康安全方面，公司运营严格遵守法规，确保重要生产运行监控率达100%，并提升队伍业务能力[122] - 环保方面，公司遵守环保法规，设立环保规范和关键绩效指标，否则环保税额可能大幅增加[122] - 供应链方面，冬季天然气需求大增可能供不应求，公司评估供应商、审查合同、储备LNG等应对[123] - 人力资源方面，若未能有效招募和培育人才，业务运作和发展可能受影响，公司维持环境、检讨福利、规划人力等[123] 其他重要内容 - 公司公布截至2025年3月31日止十五个月的经审核综合业绩[2] - 公司2025年年度报告印刷版将于7月31日或之前按要求寄发股东，并刊于公司及联交所网站[2] - 2024年国际气价大幅波动，国内天然气消费需求稳健增长[8] - 香港联交所GEM上市改革自2024年1月1日起生效，公司将仅刊发达中期报告及年报[103] - 本期集团外聘核数师提供核数服务酬金为876千元人民币，非核数服务酬金为367千元人民币，总计1243千元人民币[105] - 董事会负责维持有效风险管理及内部监控制度，通过建立企业风险管理框架落实风险管理工作[106] - 审核委员会向董事会就所有风险事宜提供建议及支援，监督集团整体风险管理程序执行等[108] - 管理层负责识别、监测集团所面对的各类风险，制定舒缓风险的内部监控措施并整改[109] - 集团通过定期内部研讨加强各职能部门对风险管理的认识[111] - 风险管理时管理层以由下而上方式收集重大风险因素资料，判断风险重要程度并制定监控措施[113] - 本期董事会已检讨内部监控政策和程序的成效，考虑了相关资源、员工资历经验及培训预算[115] - 内部审核团队完成2024年1月1日至2025年3月31日期间交易的内部监控复核工作，管理层已制定纠正措施及改善方案[118] - 审核委员会或董事会未发现集团风险管理及内部监控制度存在不足或无效[119] - 公司设有举报机制和反贪腐政策，提高企业管治意识和维持业务诚信[120] - 公司制定应对汇率风险政策，持续监控并定期进行敏感度分析[124] - 公司各业务单位按客户信贷风险管理政策管理风险，委派团队负责信贷额度等，增加收账团队人手[124] - 公司制定应对极端天气应急预案，定期检查气站设施，未来研究加强供应系统适应能力[125] - 公司认为股东沟通政策有效，通过多种报告和大会与股东沟通，网站提供资讯[132][133] - 公司不知悉组织章程文件本期有重大变动，章程大纲及细则可在联交所和公司网站查阅[126] - 股东可向公司香港主要营业地点发书面查询，询问有关权利问题[131] - 公司鼓励股东通过网站浏览公司通讯代替收取印刷本[134] - 旧购股计划于2011年12月12日起10年内生效，2021年12月12日届满，所授购股涉及股份上限不超公司不时已发行股本30%，所有购股获行使时可发行股份上限不超上市当日已发行股份10%，12个月内因行使授出购股已发及将发股份总数不超已发行股份1%[172] - 2017年公司根据旧购股计划授出343,536,000份购股，行使价0.289港元/份[173] - 2024年6月9日旧购股计划下209,480,000份未行使购股届满失效，2025年3月31日无未行使购股，2023年12月31日未行使购股为209,480,000份，占当日已发行股份5.7%[173] - 新购股计划于2023年9月14日获股东批准采纳，有效期10年，任何时间授出购股及奖励可发行股份上限不超采纳日已发行股本10%[174][175] - 2023年12月11日根据新购股计划授出366,688,000份购股，占当日已发行股份10%，本期购股均获行使，2025年3月31日无未行使购股[176] - 2024年1月1日及2025年3月31日，新购股计划可授出购股总数为5,600份，计划授权限额366,693,600股，占获批当日已发行股本10%，服务供应商分项限额36,669,360股，占获批当日已发行股本1%[177] - 2025年3月31日，公司所有计划授予购股可发行股份数除以已发行普通股加权平均股数为0%，本期已发行普通股加权平均股数为3,748,958,000股[177] - 2025年4月16日，公司与胡先生订立贷款资本化协议，将按每股0.119港元配售价发行2.3亿股资本化股份，抵偿部分贷款，金额为2737万港元，该协议需在7月2日特别大会及联交所上市委员会批准后完成[182][197] - 胡先生被视为在通杰环球4.48亿股、拓富投资9918.4万股、自身实益拥有的366.4万股及林女士拥有权益的4.9712亿股股份中拥有权益[183] - 林女士被视为在耸升环球投资4.48亿股、晋益有限公司2305.6万股、自身实益拥有的2606.4万股及胡先生拥有权益的5.50848亿股股份中拥有权益[183] - 2025年3月31日，Depot Up Limited实益拥有6.4亿股股份，占已发行股本15.87%；宋志诚先生透过Depot Up Limited权益被视为拥有6.4亿股股份，占已发行股本15.87%[188] - 2025年3月31日，通杰环球有限公司实益拥有4.48亿股股份，占已发行股本11.11%；耸升环球投资有限公司实益拥有4.48亿股股份，占已发行股本11.11%[188] - 2025年3月31日，裕德有限公司实益拥有2.19112亿股股份，占已发行股本5.43%；陈大宁先生透过裕德有限公司权益被视为拥有2.19112亿股股份，占已发行股本5.43%[188] - 2025年6月11日，公司与认购人订立认购协议，按每股0.12港元发行2亿股股份，所得款项净额约2390万港元，用作一般营运资金，认购事项已获联交所条件上市批准，预计7月前完成[197] - 本期间及上年度，不竞争契据不再适用[186] - 本期间，集团及公司未发行任何债务证券[190] - 本期间，公司、附属公司、最终控股公司及其附属公司未订立允许董事收购股份或债券获利的安排[193] - 组织章程细则和开曼群岛法例无优先购买权条文[199] - 集团2023年12月31日止年度及2025年3月31日止十五个月财务报表由罗申美会计师事务所审核[200] - 罗申美会计师事务所退任且合乎资格续聘，续聘决议案将在应届股东周年大会提呈[200] 公司治理相关 - 陈先生于2011年11月至2025年1月任中发展控股执行董事，2014年6月至2025年1月任天鸽互动独立非执行董事[56] - 林女士49岁，2014年8月加入集团，曾任盛源控股执行董事[58][59] - 邝女士55岁，2014年8月加入集团，曾担任中发展、盛源、开源控股执行董事[60] - 马女士61岁，2014年10月加入集团，为审核、薪酬、提名委员会主席[61] - 刘国基先生65岁，2017年6月加入集团，为审核、薪酬、提名委员会成员[62] - 王伟杰先生48岁，2023年11月加入集团，有逾20年法律行业背景[62] - 王乐民先生2021年6月24日任公司秘书，有逾15年会计及审计经验[63] - 公司致力于维持高水平企业管治以提升股东价值[64] - 公司采纳相关修订及条文以遵守企业管治守则[65] - 公司及董事会在本期遵守企业管治守则，董事遵守证券交易必守标准[66][67] - 截至2025年3月31日，董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[68] - 每年至少举行4次董事会常规会议，本期间召开了8次董事会会议及1次股东大会[72] - 本财政年度内，各位董事董事会会议出席率均为100%，股东大会出席率均为100%[73] - 董事会常规会议至少提前14天通知，会议文件至少提前3天送交全体董事[74] - 全体董事培训类型均为参与研讨会/会议/座谈会和阅读相关报刊期刊及消息[77] - 独立非执行董事任期至一方发出不少于1个月书面通知终止，均有权享有董事袍金[79] - 马女士担任独立非执行董事超9年，重选需经股东以独立决议案方式批准[80] - 公司于2015年8月委任胡先生为执行董事兼行政主席，陈先生担任行政总裁[71] - 公司已为集团董事及高级职员安排董事及高级职员责任保险，并每年检讨保障范围[70] - 公司规定董事在批准自身或联系人有重大利益的交易时放弃投票并不计入法定人数[75] - 董事会七名董事中有三名独立非执行董事，占比超三分之一[82] - 审核委员会由三名成员组成，本期共举行6次会议，成员出席率100%[85][89] - 薪酬委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，本期举行1次会议，成员出席率100%[89][92] - 提名委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，本期举行1次会议，成员出席率100%[92][94] - 公司于2011年12月12日成立审核委员会和薪酬委员会，于2011年11月12日成立提名委员会[85][89][92] - 审核委员会、薪酬委员会和提名委员会的经更新职权范围均刊登于联交所及公司网站[86][90][93] - 董事会已采纳2013年9月1日生效的董事会成员多元化政策[97] - 报告日期，董事会有三名女性董事和四名男性董事[97] - 提名委员会按性别、年龄、工作经验及种族设定可计量目标执行多元化政策[97] - 提名委员会及董事会将每年检讨董事会成员多元化政策[97] - 2025年3月31日公司全体员工性别比例为男性61%、女性39%[98] - 公司秘书王乐民于2021年6月24日获委任，本期参加不少于15个小时相关专业培训[100]