财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日十五个月，集团收益为1.215亿元，较上年度1.867亿元减少34.9%[12][14][18] - 能源业务收益由上年度约1.865亿元减少34.9%至本期约1.213亿元，占集团总收益99.8%（上年度：99.8%）[30] - 能源业务销售成本降至1.167亿元，上年度为1.934亿元[19] - 2025年3月31日止十五个月能源业务毛利率为3.8%，上年度毛损率3.7%[20][21] - 本期行政开支增至6030万元，较上年度增加101.0%[24] - 本期财务成本增至990万元，较上年度增加450.4%[25] - 本期所得税抵免120万元，上年度所得税开支30万元[26] - 非控股权益应占溢利及全面收益总额上年度约为260万元，本期约为80万元[27] - 公司拥有人应占亏损及全面收益总额由上年度约670万元增至本期约6080万元[28] - 本期每股基本及摊薄亏损均为0.016元，上年度为0.002元[29] 各条业务线表现 - 公司主要业务为提供多元化综合能源服务和投资物业租赁[11] 管理层讨论和指引 - 公司采取措施维持高标准企业管治以提升股东价值[64] - 公司采纳相关修订及条文以遵守GEM上市规则附录C1所载企业管治守则[65] - 集团采纳GEM上市规则第5.48条至5.67条所载交易必守标准，董事本期全面遵守无违规[67] - 公司于2015年8月委任胡先生为执行董事兼行政主席，陈先生担任行政总裁[71] - 公司已为集团董事及高级职员安排董事及高级职员责任保险，并每年检讨保障范围[70] - 董事会是集团风险管理及内部监控制度总负责机构，每年至少检讨一次有关制度成效[107] - 审核委员会为仅次于董事会的最高风险管理及内部监控制度负责机构[108] - 集团管理层负责日常运营中识别并监测集团所面对的各类风险[109] - 集团设有内部审核功能，管理层每年与审核委员会检讨集团风险管理程序成效[110] - 集团建立企业风险管理框架，定义识别、评估、应对和监测风险的程序[111] - 本期董事会已检讨内部监控政策和程序的成效[115] - 内部审核团队完成2024年1月1日至2025年3月31日期间交易的内部监控复核工作[118] - 审核委员会或董事会未发现集团风险管理及内部监控制度存在不足或无效[119] - 公司设有举报机制和反贪腐政策以提高企业管治意识和维持业务诚信[120] - 市场竞争方面，内地天然气市场改革使下游LNG销售市场竞争激烈、毛利率下滑，公司采取扩大业务范围等措施[121] - 政府政策转变强调低碳转型和能源安全，相关政策可能收紧增加运营成本，公司采取调整业务等措施[121] - 健康安全方面，公司运营严格遵守法规，重要生产运行监控率达100%[122] - 环保方面，公司须遵守环保法规，未落实节能减排措施可能致环保税额大幅增加[122] - 供应链方面，冬季天然气需求大增可能供不应求，公司采取评估供应商等措施[123] - 人力资源方面，未能有效招募和培育人才将导致运营风险，公司采取维持工作环境等措施[123] - 集团主要风险包括市场竞争、政府政策转变等，各项风险变动情况均为不变[121][122][123] - 公司面临汇率风险，持有港元和人民币计价的资产及负债，汇率波动可能带来汇兑损失，公司持续监控并制定应对政策，定期进行敏感度分析[124] - 因疫情经济环境改变，公司客户面临财务困难，还款放缓，公司各业务单位按政策管理客户信贷风险，增加收账团队人手[124] - 气候变化使极端天气更频繁，可能破坏气站基础设施，公司制定应急预案，定期检查气站设施，未来将研究加强供应系统适应能力[125] - 公司认为有效的股东沟通对巩固投资者关系至关重要，已采纳股东沟通政策并定期检讨，通过多种报告和大会与股东沟通[132] - 公司经检讨认为股东沟通政策有效[133] - 公司董事会不知悉组织章程文件本期存在重大变动，章程大纲及细则可在联交所及公司网站查阅[126] - 一名或以上持有公司实缴股本不少于十分之一的股东，可要求董事会召开股东特别大会，会议须在提请要求后2个月内举行；若21日内董事会未召开，提请人士可自行召开，公司须偿付合理开支[127][130] - 已寄发董事选举的股东大会通告后，提名通知提交期从通告寄发次日起至大会举行日期前7天结束，最短不少于7天；若通知在大会前少于12个营业日接获，公司可能考虑举行续会[130] - 公司将以电子方式通过联交所网站及公司网站发送日后的公司通讯，鼓励股东及持份者浏览电子版本代替印刷本[134] - 股东可向公司香港主要营业地点发出书面查询，就自身权利向董事会提问[131] 其他没有覆盖的重要内容 - 陈先生于2011年11月至2025年1月任中发展控股执行董事，2014年6月至2025年1月任天鸽互动独立非执行董事[56] - 林女士49岁，2014年8月加入集团，曾任盛源控股执行董事[58][59] - 邝女士55岁，2014年8月加入集团，曾担任中发展、盛源、开源控股执行董事[60] - 马女士61岁，2014年10月加入集团，为审核、薪酬、提名委员会主席[61] - 刘先生65岁，2017年6月加入集团，有35年香港执业事务律师经验[62] - 王先生48岁，2023年11月加入集团，有逾20年法律行业专业背景[62] - 王乐民先生2021年6月24日获委任为公司秘书，有逾15年会计及审计经验[63] - 2025年3月31日，董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[68] - 每年至少举行4次董事会常规会议，本期间召开了8次董事会会议及1次股东大会[72] - 本财政年度内，各位董事董事会会议出席率均为100%，股东大会出席率均为100%[73] - 董事会常规会议至少提前14天通知，会议文件至少提前3天送交全体董事[74] - 独立非执行董事马女士任职超9年，重选须经股东以独立决议案方式批准，公司认为其仍保持独立性[80] - 全体董事培训类型为参与研讨会/会议/座谈会和阅读相关报刊期刊及消息[77][78] - 独立非执行董事分别于2014年10月1日、2017年6月8日及2023年11月13日与公司订立委任函，任期至一方发出不少于1个月书面通知终止[79] - 除林女士为胡先生配偶外，各董事与其他董事无关系[69] - 董事会七名董事中有三名独立非执行董事，占比超三分之一[82] - 审核委员会本期举行6次会议，成员出席率均为100%[89] - 薪酬委员会本期举行1次会议，成员出席率均为100%[92] - 提名委员会本期举行1次会议，成员出席率均为100%[94] - 审核委员会由三名成员组成，包括全体独立非执行董事[85] - 薪酬委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[89] - 提名委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[92] - 本报告日期，董事会有三名女性董事和四名男性董事[97] - 公司于2011年12月12日成立审核委员会和薪酬委员会[85][89] - 公司于2011年11月12日成立提名委员会[92] - 2025年3月31日公司全体员工性别比例为男性61%、女性39%[98] - 公司秘书王乐民于2021年6月24日获委任，本期参加不少于15个小时相关专业培训[100] - GEM上市改革自2024年1月1日起生效，公司将仅刊发达中期报告及年报[103] - 本期集团外聘核数师提供核数服务酬金为876千元人民币，非核数服务酬金为367千元人民币，总计1243千元人民币[105] - 旧购股权计划于2021年12月12日届满，公司可授出购股涉及股份上限不得超已发行股本30%，所有购股获行使时可发行股份上限不得超上市当日已发行股份10%，12个月内不得超已发行股份1%[172] - 2017年公司根据旧购股计划授出343,536,000份购股，行使价0.289港元/份；2024年6月9日209,480,000份未行使购股届满失效；2025年3月31日无未行使购股，2023年12月31日未行使购股209,480,000份，占已发行股份5.7%[173] - 2023年9月14日公司股东大会批准采纳新购股计划，有效期10年[174] - 新购股计划下可授出购股及奖励可能发行股份上限不得超采纳日已发行股本10%，3年后可更新限额，更新后不得超决议案当日已发行股份10%[175] - 2023年12月11日根据新购股计划授出366,688,000份购股，占当日已发行股份10%，本期购股均获行使，2025年3月31日无未行使购股[176] - 2024年1月1日及2025年3月31日，新购股计划可授出购股总数为5,600份，计划授权限额366,693,600股，占获批当日已发行股本10%，服务供应商分项限额36,669,360股，占获批当日已发行股本1%[177] - 2025年3月31日，根据公司所有计划授予购股可发行股份数量除以已发行普通股加权平均股数为0%，本期已发行普通股加权平均股数为3,748,958,000股[177] - 董事薪酬由薪酬委员会参照职务、责任、表现及集团业绩厘定批准，各董事可获年终花红，金额由薪酬委员会厘定[169] - 公司薪酬政策按个人资历及对集团贡献厘定，已采纳购股计划激励合资格参与者[169] - 董事及五名最高薪人士薪酬详情载于综合财务报表附注17及16[170] - 2025年4月16日，公司与胡先生订立贷款资本化协议，将按每股0.119港元发行2.3亿股资本化股份，抵偿2737万港元股东贷款，该交易需2025年7月2日特别大会批准[182][197] - 2025年6月11日，公司与认购人订立认购协议，按每股0.12港元发行2亿股股份，所得款项净额约2390万港元用作一般营运资金，认购事项已获联交所条件上市批准，预计7月前完成[197] - 胡先生被视为在通杰环球4.48亿股、拓富投资9918.4万股、自身实益拥有366.4万股及林女士拥有权益的4.9712亿股股份中拥有权益[183] - 林女士被视为在耸升环球投资4.48亿股、晋益有限公司2305.6万股、自身实益拥有2606.4万股及胡先生拥有权益的5.50848亿股股份中拥有权益[183] - Depot Up Limited和宋志诚先生分别持有6.4亿股股份，占公司已发行股本15.87%[188] - 通杰环球有限公司和耸升环球投资有限公司分别持有4.48亿股股份，占公司已发行股本11.11%[188] - 裕德有限公司和陈大宁先生分别持有2.19112亿股股份，占公司已发行股本5.43%[188] - 2025年3月31日，除已披露情况外，公司董事或主要行政人员及其联系人无相关权益或淡仓[184] - 本期内，集团及公司未发行任何债务证券[190] - 本期内，综合财务报表附注37所列其他交易按正常商业条款订立，若构成关连交易或持续关连交易，获豁免相关披露规定[191] - 组织章程细则和开曼群岛法例无优先购买权条文[199] - 集团2023年12月31日止年度及2025年3月31日止十五个月财务报表由罗申美会计师事务所审核[200] - 罗申美会计师事务所退任且合乎资格续聘，续聘决议案将在应届股东周年大会提呈[200]