管理层变动 - 张声泰先生于2025年2月28日辞任副主席兼行政总裁[12,13,14,16,17] - 陶炜先生于2023年12月29日辞任执行董事[12,13] - 吴迪先生于2023年10月31日辞任执行董事[12,13] - 张子华先生于2024年11月30日辞任独立非执行董事及多个委员会主席[12,13,14,15,16,17] - 黄志雄先生于2024年11月30日辞任独立非执行董事及审核委员会成员[12,13,14] - 陈小密女士于2025年4月25日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员[12,14,15,16,17] - 许佳媛女士于2025年4月25日获委任为独立非执行董事及审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会主席[12,14,15,16,17] - 列海权博士于2017年5月31日获委任为非执行董事，2020年4月1日重新指定为执行董事，同时担任董事会主席[97] 公司基本信息 - 公司GEM股份代号为8167[19,20] - 公司核数师为范陈会计师行有限公司[16,17] - 公司主要往来银行包括交通银行、中国建设银行、招商银行等[17] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司主要业务详情载于综合财务报表附注38[113][116] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益约4.794亿港元（2022年：5.324亿港元），较2022年减少约5290万港元或9.9%[53][54][57] - 2023年公司拥有人应占亏损约为19.662亿港元（2022年：2.017亿港元），亏损同比增加约17.645亿港元或874.8%[53][55][57] - 2023年提供数据中心服务收益约4.363亿港元（2022年：4.844亿港元），较去年同期降低约4810万港元或9.9%[45][48] - 2023年其他收益约为4320万港元（2022年：4800万港元），同比减少10.0%[47][49] - 2023年息税折旧摊销前利润为-1989784千港元，利润率为-415.0%；2022年分别为280238千港元和52.6%[59] - 2023年末计息银行借款约808.1百万港元，2022年为927.7百万港元[64] - 2023年银行贷款总额504663千港元，其他贷款总额303487千港元；2022年分别为569696千港元和358010千港元[65] - 借款年利率2023年为3.5% - 13.0%，2022年为3.8% - 8.0%[67] - 2023年末流动资产约602.8百万港元，流动负债约1963.1百万港元；2022年分别约为723.2百万港元和1824.9百万港元[69] - 公司流动比率从2022年末约0.4倍降至2023年末约0.31倍[69] - 2023年末总资产约1612.4百万港元，总负债约2937.7百万港元；资产负债率约182.2%，2022年为81.1%[72] - 2023年末约471.8百万港元银行贷款由净值约74.1百万港元资产担保，2022年分别为547.1百万港元和167.8百万港元[75] - 2023年末约220.9百万港元其他贷款由净值约225.9百万港元资产和账面价值约24.8百万港元应收账款担保，2022年分别为319.2百万港元、491.7百万港元和55百万港元[76] - 截至2023年12月31日，集团约有205名雇员（2022年：246名），员工性别比例为24.9%女性比75.1%男性[90][93] - 回顾年度总酬金（包括董事酬金）约为4680万港元（2022年：5280万港元）[90][93] - 2023年最大供应商采购占比12%（2022年：14%），五大供应商合计占比48%（2022年：44%）[155][156] - 2023年最大客户销售占比21%（2022年：15%），五大客户合计占比55%（2022年：53%）[155][156] 各条业务线表现 - 2023年公司自建数据中心服务器机柜总计32,634个，其中可用12,792个，在建19,842个[33] - 蔚海智谷超大数据中心服务器机柜总计27,012个，占总数的82.8%[33] - 除自建外，公司还运营约330个从第三方租赁的服务器机柜[35] - 截至2023年12月31日，公司自建数据中心利用率约为22.3%，2022年为28.9%[36] - 2023年公司对广东蔚海数据发展有限公司使用权资产确认约8.123亿港元减值损失[40] - 2023年公司对广州市资拓科技有限公司及其子公司商誉及相关无形资产确认约5080万港元减值损失[40] - 广州市资拓科技有限公司估值的税前折现率为每年15.21%，2022年为14.57%[41] - 广州市资拓科技有限公司确认物业、厂房及设备和使用权资产减值损失约1.258亿港元，2022年为零；商誉减值损失约5090万港元，2022年为3620万港元[42] - 2023年公司就售后租回安排产生的使用权资产确认减值亏损约8.123亿港元，就收购广州资拓产生的商誉及相关无形资产确认减值亏损约5080万港元[43] - 广州资拓除税前现金流量折现率为每年15.21%（2022年：14.57%），5年以上净利润稳定增长2%（2022年：5年以上稳定增长2%）[44] - 2023年广州资拓确认物业、厂房及设备以及使用权资产减值亏损约1.258亿港元（2022年：零），商誉减值亏损约5090万港元（2022年：3620万港元）[44] 管理层讨论和指引 - 约4000台服务器机柜正在建设中，随着中国经济复苏，公司财务表现预期未来数年改善[46][48] - 集团大部分现金结余及交易以人民币、美元及港元列值，2023年未运用财务工具对冲外汇风险，管理层将继续监察[89][92] - 董事认为终审判决对广州莲花山数据中心及集团业务无重大影响[88][91] - 公司董事提呈截至2023年12月31日止年度的董事会报告及经审核综合财务报表[112] - 集团2023年12月31日止年度的亏损及财务状况列于综合财务报表第107至110页[114] - 公司采用股息政策，可向股东以现金或股份方式分派股息，派息需符合公司章程，董事会提议派息时需考虑多方面因素[115] - 公司无预先厘定的股息分派比例或比率，董事会不建议就2023年度派付股息[120][123][124] 其他重要内容 - 仲裁（仲裁编号：HKIAC/PA18006）的实质聆讯于2020年4月17日完成，2021年3月23日仲裁法庭作出部分裁决，裁定中国新电信智能就股权转让谅解备忘录确立被告赔偿责任[82][84] - 广州港钜清盘人向南沙法院提出申索，要求归还A栋楼宇并支付占用费人民币26000000元，2022年9月21日南沙法院推翻其申索，2023年5月26日广州法院驳回其上诉维持终审判决[83][85] - 列海权博士个人投资涵盖房地产、酒店、旅游、金融、高科技和新能源行业，在中国和香港均有业务[98] - 列海权博士是广州市政协第11、12、13届委员等多个组织职务[98] - 奚丽娜女士43岁，2014年5月16日获委任为独立非执行董事，现任薪酬委员会主席等职[99][102] - 陈女士42岁，2025年4月25日获委任为独立非执行董事，在审计等领域有逾18年经验[100][102] - 许佳媛女士34岁，2025年4月25日获委任为独立非执行董事，在企业管治领域有超9年经验[107][110] - 陈女士曾于2006年9月至2012年1月任德勤经理等多个公司职位[104][106] - 许女士自2021年9月起担任傲迪玛汽车集团控股有限公司公司秘书等职[109][110] - 截至2023年12月31日，列海权博士作为实益拥有人持有公司股份2,289,784,000股，持股约24.05% [166] - 截至2023年12月31日，列海权博士于受控制公司之权益对应股份2,091,923,357股，持股约21.97% [166] - 公司2012年12月19日采纳的购股期权计划于2022年12月18日到期，2023年未授出、行使或注销任何购股期权 [168][170] - 截至2023年12月31日，公司无可分派予股东的可供分派储备（2022年：无） [144] - 2023年公司及其附属公司未购买、赎回或出售公司任何上市证券 [148][153] - 截至2023年12月31日止年度，公司未订立或存在与公司业务管理及行政有关的合约 [157][160] - 公司已为董事及高级管理人员因企业活动产生的法律诉讼作投保安排 [158][161] - 2023年公司除已披露情况外，未订立其他股权挂钩协议 [171] - 为确定出席2024年股东周年大会资格，公司将于2025年9月25日至30日暂停办理股东登记手续[127][131] - 集团过去五个财政年度业绩、资产及负债概要载于第6页[128][132] - 集团2023年度业务回顾等内容载于年报第7至18页“主席报告书”[129][133] - 环境政策等内容于年报第63至95页“环境、社会及管治报告”讨论[130][133] - 集团面临巨额债务、经营现金流不足等主要风险[136] - 回顾年度内集团无严重违反适用法律法规情况[137][141] - 集团重视员工，与客户和供应商保持良好关系[138] - 截至2023年12月31日，公司无可供股东分配的储备，2022年亦为零[140] - 2023年年度集团无慈善捐款，2022年为10,000港元[121][125]