公司业务范围 - 公司主要业务为提供多元化综合能源服务及投资物业租赁[10] 收入和利润(同比环比) - 截至2025年3月31日止十五个月,收益为121,516千元人民币(131,675千港元),较上年度减少34.9%[11] - 截至2025年3月31日止十五个月,毛利为4,779千元人民币(5,179千港元),较上年度增加170.4%[11] - 截至2025年3月31日止十五个月,期内亏损及全面收益总额为59,995千元人民币(65,011千港元),较上年度增加1,390.6%[11] - 截至2025年3月31日止十五个月,本公司拥有人应占亏损及全面收益总额为60,794千元人民币(65,876千港元),较上年度增加813.4%[11] - 截至2025年3月31日止十五个月,撇除税前亏损为61,242千元人民币(66,362千港元),较上年度增加1,553.0%[11] - 截至2025年3月31日止十五个月,撇除税及折旧前亏损为58,963千元人民币(63,892千港元),较上年度减少725.1%[11] - 截至2025年3月31日止十五个月,基本及摊薄每股亏损为0.016元人民币(0.018港元),较上年度增加700.0%[11] - 本期集团总收益约为1.215亿元人民币,较上年度的约1.867亿元人民币减少约34.9%[13][17] - 本期公司拥有人应占亏损及全面收益总额约为6080万元人民币,上年度约为670万元人民币[13][27] - 本期每股基本及摊薄亏损均为0.016元人民币,上年度为0.002元人民币[28] 成本和费用(同比环比) - 上年度物业、厂房及设备减值亏损约为2590万元人民币,使用权资产减值亏损约为90万元人民币;本期物业、厂房及设备减值亏损约为50万元人民币[13] - 本期以权益结算以股份为基础付款开支约为2690万元人民币,较上年度约160万元人民币增加1548.0%[13][23] - 本期行政开支约为6030万元人民币,较上年度的约3000万元人民币增加101.0%[23] - 本期财务成本约为990万元人民币,较上年度的约180万元人民币增加450.4%[24] 业务发展规划 - 2025年6月6日,公司与老挝工贸部订立谅解备忘录,将合作开展燃油及天然气供应网络开发可行性研究[8] - 2025年公司将布局天然气产业链更多环节,加强与合作伙伴合作,拓展多元化增值服务及综合能源业务[8] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日,公司资产总值为342,940千元人民币,较2023年12月31日减少1.9%;资产净值为159,694千元人民币,增长14.7%;现金及现金等值项目为11,112千元人民币,减少94.3%;公司拥有人应占权益为125,016千元人民币,增长19.3%[12] - 2025年3月31日止十五个月,公司毛利率为3.9%,净亏损率为49.4%,平均权益亏损率为52.9%,流动比率为1.8倍,净资产负债比率为35.5%[12] - 2025年3月31日现金及现金等价物约1110万元,较2023年12月31日的1.961亿元减少94.3% [32] - 2025年3月31日贸易及其他应收款等约3430万元,较2023年12月31日的1.049亿元减少67.3% [32] - 2025年3月31日预付款项等约2.862亿元,较2023年12月31日的3760万元增加660.6% [32] - 2025年3月31日贸易及其他应付款等约1.202亿元,较2023年12月31日的1.139亿元增加5.5% [32] - 2025年3月31日资产负债率降至35.5%,2023年12月31日为68.4% [34] - 2020年11月发行可换股债券所得净额约9750万港元,拟50%用于营运资金,50%用于提升业务,截至2025年3月31日已全部动用[38][41] - 本期因行使购股权发行3.66688亿股股份,2025年3月31日已发行40.33624亿股股份[42] - 董事会不建议派付本期股息,上年度也未派付[43] 公司治理结构 - 公司有4名执行董事和3名独立非执行董事,于2025年3月31日组成董事会[67] - 林敏女士49岁,2014年8月加入集团,为执行董事兼行政主席胡先生配偶[57] - 邝慧敏女士55岁,2014年8月加入集团,任财务总裁兼执行董事[59] - 马莉女士61岁,2014年10月加入集团,为独立非执行董事[60] - 刘国基先生65岁,2017年6月加入集团,为独立非执行董事[61] - 王伟杰先生48岁,2023年11月加入集团,为独立非执行董事[61] - 王乐民先生2021年6月24日获委任为公司秘书[62] 企业管治措施 - 公司采取措施遵守GEM上市规则附录C1所载企业管治守则[64] - 集团采纳GEM上市规则第5.48条至5.67条所载交易必守标准[66] - 公司为董事及高级职员安排董事及高级职员责任保险保障并每年检讨[69] - 公司于2015年8月委任胡先生为执行董事兼行政主席,陈先生担任行政总裁[70] - 每年至少举行4次董事会常规会议,本期间召开了8次董事会会议及1次股东大会[71] - 全体董事董事会会议出席率为100%,股东大会出席率为100%[72] - 董事会常规会议至少提前14天通知,会议文件至少提前3天送交全体董事[73] - 全体董事获提供担任董事职责及责任的指引资料,汇报监管规定最新发展[75] - 全体董事培训类型为参与研讨会等和阅览相关报刊期刊[76][77] - 董事会7名董事中有3名独立非执行董事,占比超三分之一[81] - 公司于2011年12月12日成立审核委员会,由3名独立非执行董事组成[84] - 审核委员会经更新的职权范围刊登于联交所及公司网站[85] - 提名委员会及董事会认为董事会独立机制有效[82] - 审核委员会本期举行6次会议,成员出席率均为100%[88] - 薪酬委员会本期举行1次会议,成员出席率均为100%[91] - 提名委员会本期举行1次会议,成员出席率均为100%[93] - 截至报告日期,董事会有3名女性董事和4名男性董事[96] - 2025年3月31日,公司全体员工性别比例为男性61%、女性39%[97] - 公司于2011年12月12日成立薪酬委员会[88] - 公司于2011年11月12日成立提名委员会[91] - 董事会于2013年9月1日生效采纳董事会成员多元化政策[96] - 审核委员会成员组成符合GEM上市规则第5.28条规定[87] 上市规则相关 - 香港联交所GEM上市改革和上市规则拟议变更自2024年1月1日起生效,公司将仅刊发达中期报告及年报[102] 核数师相关 - 本期集团外聘核数师提供核数服务酬金为人民币876千元,非核数服务酬金为人民币367千元,总计人民币1243千元[104] - 公司核数师于过往三年并无其他变动[103] - 集团截至2023年12月31日止年度及截至2025年3月31日止十五个月的财务报表由罗申美会计师事务所审核[199] - 罗申美会计师事务所退任并合乎资格续聘,续聘其为公司核数师的决议案将在应届股东周年大会上提呈[199] 风险管理 - 董事会负责建立企业风险管理框架及政策,授权审核委员会监督风险管理及内部监控制度,每年至少检讨一次成效[106] - 审核委员会向董事会就所有风险事宜提供建议及支援,监督整体风险管理程序执行等[107] - 管理层负责日常运营中识别、监测风险,制定舒缓措施并汇报风险变化[108] - 公司设有内部审核功能,内部监控复核计划由审核委员会审批,结果直接向其报告[109] - 公司建立企业风险管理框架,定义识别、评估、应对和监测风险的程序[110] - 本期管理层进行风险管理架构及程序检讨,提交风险评估报告和未来三年内部监控复核计划[116] - 本期内部审核团队完成针对2024年1月1日至2025年3月31日交易的内部监控复核工作,管理层制定纠正措施[117] 业务风险因素 - 中国内地天然气市场“X+1+X”模式改革深化,下游LNG销售市场竞争激烈致整体毛利率下滑[120] - 国家十四五规划及二十大强调低碳转型及能源安全策略,相关政策及监管可能收紧增加公司运营成本[120] - 公司核心业务涉及LNG领域,安全生产管理至关重要,意外事故会影响经营绩效[121] - 国家推行优化储气设施规划建设,对天然气管网安全监管可能收紧,或增加公司运营成本[121] - 公司通过自控监控系统对异常情况及时预警,确保重要生产运行情况的监控率达100%[121] - 冬季天然气需求大幅增加可能导致供不应求,影响公司业务[122] - 公司过度依赖少数主要供应商会增加供应链中断及难控采购LNG价格的风险[122] - 公司与其他LNG供应商合作采购可能产生额外成本,影响业务[122] - 若公司未能有效招募、培育及留任关键职位人才,会导致运营风险[122] - 公司若未建立完善人才培训体系,会制约中长期发展策略推进[122] - 持有以港元和人民币计价的资产及负债,外汇汇率波动或带来汇兑损失,公司持续监控汇率风险并制定应对政策[123] - 因疫情经济环境改变,客户面临财务困难和现金流紧张,公司采取多项措施管理客户信贷风险,应用简易方法为预期信贷亏损作出拨备[123] - 气候变化使极端天气更频繁,或对气站基础设施造成损耗破坏,公司制定应急预案,未来将研究加强供应系统适应能力[124] 股东相关规定 - 任何持有公司实缴股本不少于十分之一的股东,可要求董事会召开股东特别大会,会议须在提请要求后2个月内举行[126][129] - 若已寄发董事选举的股东大会通告,提名通知提交期由通告寄发后翌日起至大会举行日期前7天结束,不少于7天[129] - 若提名通知在股东大会举行前少于12个营业日接获,公司可能考虑举行续会,让股东有10个营业日考虑建议[129] 股东沟通政策 - 公司认为有效的股东沟通对巩固投资者关系至关重要,已采纳股东沟通政策并定期检讨[131] - 公司通过季度、中期及年度报告向股东提供业务和财务表现,通过股东大会与股东沟通[131] - 依据修订版GEM上市规则和公司章程细则,公司将以电子方式发送公司通讯,鼓励股东通过网站浏览[133] - 有关扩大无纸化上市机制详情,可参阅2024年1月18日致股东信函[134] 购股计划 - 旧购股计划于2021年12月12日届满,公司可授出购股涉及股份上限不超已发行股本30%,所有购股获行使时可发行股份上限不超上市当日已发行股份10%,12个月内不超已发行股份1%[171] - 2017年公司根据旧购股计划授出343,536,000份购股,行使价为每份0.289港元[172] - 2024年6月9日,旧购股计划下209,480,000份未行使购股届满失效,2025年3月31日无未行使购股,2023年12月31日未行使购股占已发行股份5.7%[172] - 2023年9月14日公司股东大会批准新购股计划,有效期10年[173][174] - 新购股计划下可授出购股及奖励涉及股份上限不超采纳日已发行股本10%,3年后可更新限额但不超决议案当日已发行股份10%[174] - 2023年12月11日根据新购股计划授出366,688,000份购股,占当日已发行股份10%,本期所有购股均获行使,2025年3月31日无未行使购股[175] - 2024年1月1日及2025年3月31日,新购股计划可授出购股总数为5,600份,计划授权限额366,693,600股占已发行股本10%,服务供应商分项限额36,669,360股占已发行股本1%[176] - 2025年3月31日,旧购股计划下209,480,000份购股已失效,新购股计划无未行使购股,根据所有计划授出购股可发行股份数除以已发行普通股加权平均股数为0%[176] - 本期内已发行普通股加权平均股数为3,748,958,000股[176] 董事薪酬 - 董事薪酬由薪酬委员会参照职务、责任、表现及集团业绩厘定,各董事可获年终花红,金额由薪酬委员会厘定[168] 股份发行及认购 - 2025年4月16日,公司与胡先生订立贷款资本化协议,将按每股0.119港元配售价发行2.3亿股资本化股份,抵偿部分贷款,金额为2737万港元,该协议需在7月2日特别大会获批及联交所上市委员会批准后方可完成[181][196] - 2025年6月11日,公司与认购人订立认购协议,按每股0.12港元发行2亿股股份,所得款项净额约2390万港元用作一般营运资金,认购事项已获联交所条件上市批准,预计7月前完成[196] 股权权益情况 - 胡先生被视为于通杰环球4.48亿股、拓富投资9918.4万股、自身实益拥有366.4万股及林女士拥有权益的4.9712亿股股份中拥有权益[182] - 林女士被视为于耸升环球4.48亿股、晋益2305.6万股、自身实益拥有2606.4万股及胡先生拥有权益
中华燃气(08246) - 2025 - 年度财报