收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度和前六个月，公司营收分别为1501.8万美元和2618.7万美元，较2024年同期的1069.5万美元和2278.6万美元分别增长40.42%和14.92%[3] - 2025年第一季度和前六个月，公司净利润分别为82.8万美元和40.8万美元，而2024年同期分别亏损83.9万美元和104.7万美元[3] - 2025年前六个月，公司基本每股收益为0.01美元，2024年同期为 - 0.03美元[3] - 2025年第一季度公司总营收1501.8万美元，2024年同期为1069.5万美元；上半年公司总营收2618.7万美元，2024年同期为2278.6万美元[100] - 2025年第一季度大型电池营收较2024年同期增长约39.6%，上半年增长约13.9%[100] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度和前六个月，公司研发费用分别为107万美元和205.4万美元，较2024年同期的64.2万美元和160.6万美元分别增长66.67%和27.9%[3] - 2025年3月31日止三个月，营运资金贷款现金成本504000美元，非现金成本30000美元，总计534000美元；六个月现金成本1030000美元，非现金成本55000美元，总计1085000美元[47] - 2025年3月31日止三个月和六个月，公司确认的基于股票的薪酬费用分别为288000美元和703000美元；2024年同期分别为480000美元和849000美元[59] 各条业务线表现 - 2025年第一季度，大型电池营收1460.4万美元，其他产品营收41.4万美元；上半年，大型电池营收2546万美元，其他产品营收72.7万美元[100] - 2025年第一季度，电池及电池系统销售营收1460.4万美元，服务销售营收31.3万美元，其他营收10.1万美元；上半年，电池及电池系统销售营收2546万美元，服务销售营收52.5万美元，其他营收20.2万美元[100] 各地区表现 - 2025年第一季度，加拿大地区营收14.2万美元，美国地区营收1477.7万美元，其他地区营收9.9万美元；上半年，加拿大地区营收34.8万美元，美国地区营收2573.8万美元，其他地区营收10.1万美元[100] - 2025年第一季度美国地区营收较2024年同期增长约41%，上半年增长约19%[100] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为4542.3万美元，较2024年9月30日的3948.2万美元增长15.05%[1] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为28.3万美元，较2024年9月30日的78.1万美元减少63.76%[1] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为2113万美元，较2024年9月30日的858.5万美元增长146.13%[2] - 截至2025年3月31日，贸易及其他应收款为1.8073亿美元，2024年9月30日为1.1292亿美元；2025年3月31日，0.71%的应收账款逾期超过90天，2024年9月30日为0.77%[24] - 截至2025年3月31日，存货总计7980万美元，2024年9月30日为9698万美元[26] - 截至2025年3月31日，预付费用总计8966万美元，2024年9月30日为7647万美元[27] - 截至2025年3月31日，贸易及其他应付款为8529万美元，2024年9月30日为9473万美元[32] - 截至2025年3月31日，保修准备金期末余额为1033万美元，2024年9月30日为1072万美元[33] - 截至2025年3月31日，循环信贷安排下欠款余额为1361万美元，最高信贷额度为2000万美元[34] - 2025年3月，公司获得美国进出口银行5100万美元的贷款批准，用于詹姆斯敦工厂，截至3月31日未提取该贷款[40] - 截至2025年3月31日，本票期末余额为0，2024年9月30日为51.9万美元[41] - 截至2025年3月31日和2024年9月30日，短期贷款均为0，2024年9月公司还清供应商回购贷款及利息[43] - 2025年3月31日止期间，呆滞和陈旧存货拨备为21.2万美元，2024年9月30日为22.5万美元[29] - 截至2023年9月30日短期负债期末余额为3457美元，长期负债为零；2024年9月30日短期负债期末余额为1630美元，长期负债为零[44] - 截至2025年3月31日，租赁负债中流动部分为426000美元，非流动部分为1564000美元，总计1990000美元；2024年9月30日分别为471000美元、1871000美元和2342000美元[49] - 截至2025年3月31日，普通股数量为40106915股，金额为128062000美元；2024年12月31日分别为40088915股和127990000美元；2024年9月30日分别为34137665股和116408000美元；2023年9月30日分别为33832784股和115041000美元[51] - 截至2025年3月31日，股票期权未行使数量为4842789份，加权平均行使价格为2.37美元；2024年12月31日分别为4878288份和2.37美元；2024年9月30日分别为4880288份和2.52美元；2023年9月30日分别为4714388份和2.44美元[56] - 截至2025年3月31日，认股权证未行使数量为1420000份，行使价格为0.63美元；2024年12月31日和9月30日数据相同；2023年9月30日为1711924份，行使价格为2.38美元[61] - 2025年3月31日，认股权证假设风险 - 无风险利率为2.50%（2024年3月31日为3.80%），预期波动率为58.30%（2024年3月31日为56.87%），预期认股权证寿命为0.61年（2024年3月31日为1.60年）[62] - 2024年12月，公司发行5175000股普通股，每股2.15美元，总股权融资11789000美元，股票发行成本206000美元[58] - 反向股票分割后，每五份期权合并为一份，未行使期权数量从约2350万份减至470万份；每五份认股权证合并为一份，未行使认股权证数量从约1310万份减至260万份[53][62] - 2025年3月31日收盘余额为912,841，公允价值调整为(25)，期末余额为113[64] - 2025年第一季度关键管理层薪酬中，薪资、奖金和其他福利为181，股份薪酬为0；上半年薪资、奖金和其他福利为431，股份薪酬为253[65] - 2025年3月31日确定认股权证公允价值的假设：无风险利率2.50%，预期波动率58.30%，预期认股权证期限0.61年[76] - 2025年3月31日认股权证公允价值为113，属Level 2；2024年9月30日为155，属Level 2[78] - 2025年3月31日一位客户占收入的46%和61%，占应收账款的49%；2024年分别为63%、78%和71%[87] - 2025年3月31日公司重大金融负债未折现合同到期总额为26,331；2024年9月30日为32,412[89] - 2025年3月31日，偿还加拿大工业部债务的期初余额为37.9万美元，期末余额为41.3万美元，长期部分期末余额为37.4万美元[103][104] - 2024年9月30日，偿还加拿大工业部债务的期初余额为98.4万美元，期末余额为37.9万美元，长期部分期末余额为34.3万美元[103][104] - 2025 - 2031年TPC项目还款计划分别为15.5万、13.2万、13.2万、13.2万、13.2万、13.2万、13.2万美元[104] - 2025年3月31日非现金运营营运资本变动为(7,975)，2024年为83[75] 其他重要内容 - 2018年5月28日，安大略省对公司索赔65.5万美元（加元83万），公司于2019年3月21日提交辩护声明[96]