收入和利润 - 2025年第一季度总收入为152.5万美元，较2024年同期的136万美元增长12.1%[5] - 2025年第一季度净亏损为297.7万美元，而2024年同期为净利润43万美元[5] - 截至2025年3月31日的三个月内，公司净亏损为297.7万美元，而2024年同期净利润为43万美元[56] - 2025年第一季度普通股基本和稀释后每股亏损为4.73美元，而2024年同期每股收益为86美元[56] 成本和费用 - 2025年第一季度利息及融资成本高达165.4万美元，而2024年同期仅为1000美元[5] - 2025年第一季度，A类优先股的股息支出为63.6万美元[56] - 2025年第一季度来自关联方Pavimar的总费用为163美元，其中技术管理费144美元，商业管理佣金19美元[25] - 2024年第一季度来自关联方Pavimar的总费用为77美元，其中技术管理费59美元，商业管理佣金18美元[25] - 截至2025年3月31日，船舶净值为25,526美元，期内折旧费用为572美元[30] - 截至2025年3月31日，递延干坞成本净值为602美元，期内摊销129美元[31] 现金流 - 2025年第一季度经营活动所用现金净额为56.1万美元，而2024年同期为经营活动提供现金净额70.4万美元[9] - 公司于2025年第一季度发行普通股融资，获得现金收入1108.5万美元[9] 融资活动 - 首次公开募股发行31,250股普通股，每股价格160.00美元，募集资金总额约5000美元[15] - 2025年1月完成的公开募股发行229,007个单位，每单位52.4美元，募集资金总额约12,000美元，相关发行成本为1,293美元[49] - 2024年7月完成的首次公开募股发行31,250股普通股，每股160美元，募集资金总额约5,000美元[45] - 2024年9月获得定期贷款融资承诺额度高达91,500美元，其中已提取16,500美元，用于船舶收购和抵押[36] - 截至2025年3月31日，定期贷款未偿还金额为15,500美元，加权平均利率为8.3%[38] - 长期债务总额从2024年12月31日的16,200美元降至2025年3月31日的15,500美元，减少700美元（约4.3%）[35] - 2024年7月向Maxim Group LLC发行认股权证，可购买最多2,000股普通股，行权价为每股176.00美元[47] - 2025年1月向Maxim Group LLC发行配售代理认股权证，可购买最多11,450股普通股，行权价为每股57.64美元[50] - A类认股权证初始确认的公允价值估值为46,269美元，超出收到收益的部分（34,278美元）确认为亏损[59] - 截至2025年3月31日，绝大部分A类认股权证已行权，公司发行了1,920,000股普通股[52] - 2025年3月31日，A类认股权证相关公允价值计量的净影响为亏损537美元[53][59] 股东权益与资本变动 - 股东权益从2024年末的1174.6万美元增至2025年3月31日的2133.4万美元，增幅为81.7%[4] - 公司于2025年4月1日进行1比40的反向股票分割[15] - 公司于2025年4月1日进行并股，每40股已发行普通股合并为1股，流通股数从87,410,311股减少至2,185,230股[64] - 截至2025年3月31日，加权平均普通股数量为764,163股[56] 资产状况 - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为771.7万美元，较2024年12月31日的94.6万美元大幅增加715.1%[4] - 截至2025年3月31日，总资产为3776.8万美元，较2024年末的2879.5万美元增长31.2%[4] - 船舶净值为2552.6万美元，较2024年末的2609.8万美元略有下降[4] 业务运营与合同 - 截至2025年3月31日，公司拥有两艘干散货船，分别为Alfa号和Bravo号[12] - 公司于2025年6月21日接收一艘新散货船"M/V Charlie"，载重吨为63,668，并支付了2,750美元，计划在三年光船租赁期满后以18,000美元购买该船[60][66] - 截至2025年3月31日，根据不可取消的期租合同，预计2025年最低合同收入为4,096美元[34] - 公司为每艘船每次污染事故提供的保护和赔偿保险覆盖额为100万美元[33] 关联方交易 - 截至2025年3月31日，应付Pavimar管理公司的余额为4美元，而2024年12月31日为0美元[27] 优先股与股息 - 截至2025年3月31日，A系列优先股累计股息为1,613美元，而2024年12月31日为977美元[29] - 截至2025年3月31日，A系列优先股累计未付股息为1,613美元，较2024年12月31日的977美元增加636美元[41] - A系列优先股年股息率为9.00%，若未支付或以实物支付，股息率将分别上调1.33或1.30倍[41] - 2025年第一季度和2024年第一季度向股东支付的股息均为零[54] - 定期贷款还款计划为：2025年1,600美元，2026年1,170美元，2027年2,280美元，2028年到期大额还款10,450美元[38]