资产管理规模（AUM）增长 - 资产管理规模（AUM）从2024年第二季度的787亿美元增长至2025年第二季度的859亿美元，增长9%[14] - 公司管理的资产规模（AUM）从2020年12月31日的620亿美元增长至2025年6月30日的860亿美元，增长显著[21] - 公司资产管理规模（AUM）从2020年的620亿美元增长至2025年的860亿美元[22] - 2025年6月30日管理资产总额（AUM）达859.31亿美元，环比增长5%[85] - 截至2025年6月30日，公司总管理资产(AUM)达到859.31亿美元，较期初增长7%[87][91] - 公司管理的资产规模（AUM）中受激励费用影响的部分从2020年的39.9亿美元增长至2025年第二季度的61.7亿美元，年复合增长率（CAGR）为10%[57] - 公司管理的资产规模（AUM）中受附带权益（Carried Interest）影响的部分从2020年的14.4亿美元增长至2025年第二季度的47.4亿美元，年复合增长率（CAGR）为15%[57] 募资表现 - 募资方面，2025年上半年募资53亿美元，同比增长52%，过去12个月募资89亿美元，同比增长46%[15] - 2025年第二季度公司筹集新资本24亿美元，年内累计筹集53亿美元，同比增长52%[16] - 2025年Q2私人市场募资额达24亿美元[40] - 2020年以来通过个人投资者渠道募资36亿美元[23] - 2025年二季度新增资本募集贡献26.13亿美元[87] 收入和利润 - 2025年第二季度GAAP收入为119.7亿美元，同比增长2%，上半年GAAP收入为245.5亿美元，同比增长9%[14] - 2025年上半年归属于GCM Grosvenor Inc.的GAAP净利润为1590万美元，同比增长130%[15] - 2025年第二季度每股收益（稀释后）为0.05美元，同比增长25%，上半年每股收益为0.07美元，同比增长188%[14] - 2025年第二季度公司GAAP净收入为1540万美元，同比增长22%[16] - 2025年至今公司调整后净利润为6740万美元，同比增长19%[16] - 2025年第二季度公司调整后净利润为3.209亿美元，较2024年同期增长9.2%[82][84] - 2025年上半年调整后净利润为67,364千美元，较2024年同期的56,598千美元增长19.0%[78] - 2025年第二季度调整后每股收益（Adjusted Net Income per Share）为0.16美元，较2024年同期的0.15美元增长[70] - 2025年第二季度公司调整后每股收益为0.16美元，同比增长6.7%[84] 费用相关收入 - 2025年第二季度费用相关收入为100亿美元，同比增长2%，上半年费用相关收入为206.1亿美元，同比增长7%[14] - 2025年至今公司费用相关收益为8830万美元，同比增长14%[16] - 2025年上半年费用相关收益（Fee-Related Earnings）同比增长14%[15] - 2025年第二季度公司总收入为1.19657亿美元，其中管理费为1.01924亿美元，激励费为1625.8万美元[67] - 2025年第二季度费用相关收入为9.9957亿美元，同比下降5.8%[82] - 2025年上半年费用相关收入为245,503千美元，较2024年同期的225,820千美元增长8.7%[81] - 2025年上半年费用相关收益为88,274千美元，较2024年同期的77,373千美元增长14.1%[81] 私人市场业务表现 - 2025年第二季度私人市场管理费为60.1亿美元，同比增长2%，上半年私人市场管理费为127.1亿美元，同比增长11%[14] - 私人市场资产占AUM比例从59%提升至71%，显示私人市场业务增长[21] - 私人市场AUM占比从2020年的59%提升至2025年的71%[22] - 私人市场AUM复合年增长率（CAGR）达12%，从2020年的324亿美元增至2025年的610亿美元[46] - 2025年上半年私人市场管理费收入为12.707亿美元，平均费率为0.54%[88] - 私人市场策略的收费资产管理规模(FPAUM)从427.17亿美元增长至454.61亿美元，增幅6%[87][91] - 私人市场策略AUM在2025年第二季度增长2%至454.61亿美元[85] 绝对收益策略表现 - 绝对收益策略AUM同期增长7%至236.12亿美元[85] - 绝对回报策略的FPAUM从220.48亿美元增至236.12亿美元，增长7%[87][91] - 绝对回报策略管理费收入7.6109亿美元，平均管理费率为0.67%[88] - 绝对回报策略（整体）资产管理规模为250亿美元，三个月和六个月的净回报率分别为5.0%和5.2%，年化回报率一年期为10.8%，三年期为8.9%，五年期为7.3%，自成立以来为6.0%[98] - GCMLP多元化多策略组合资产管理规模为116亿美元，三个月和六个月的净回报率分别为5.7%和5.4%，年化回报率一年期为11.9%，三年期为10.0%，五年期为8.1%，自成立以来为6.7%[98] 附带权益和绩效费用 - 2025年第二季度公司份额的carry增加3600万美元至4.51亿美元，季度末未实现年度绩效费用为1800万美元[15] - 公司未实现附带权益余额从1.33亿美元增至4.51亿美元，潜在收益能力提升[21] - 未实现附带权益余额从1.33亿美元大幅增长至4.51亿美元[22] - 公司未实现附带权益中54%归属于公司份额（2025年Q2）[51] - 2025年第二季度未实现附带权益（Unrealized Carried Interest）为4.51亿美元，现金及现金等价物为1.363亿美元，投资为2.627亿美元，合计现金、投资及未实现附带权益为8.06亿美元[61] - 2025年第二季度激励费用支出1.6258亿美元，占费用相关收入的16.3%[82] 调整后EBITDA - 2025年第二季度公司调整后EBITDA为4951.6万美元，调整后EBITDA利润率为43%，较2024年同期的40%有所提升[69] - 2025年至今公司调整后EBITDA为1.029亿美元，同比增长17%[16] - 调整后EBITDA在2025年第二季度达到4.9516亿美元，同比增长9.0%[82] - 2025年第二季度调整后EBITDA为49,516千美元，较2025年第一季度的53,376千美元下降7.2%[81] 股票回购和股息 - 2025年第二季度公司回购了2460万美元的A类普通股，并在2025年8月批准了额外的3000万美元股票回购授权，总授权金额从1.9亿美元增至2.2亿美元[62] - 2025年第二季度公司宣布每股0.11美元的股息，将于2025年9月16日支付给截至2025年9月2日登记在册的股东[62] - 公司董事会授权股票回购计划，截至2025年6月30日总授权金额为1.9亿美元[129] - 2025年8月董事会将股票回购授权金额增加3000万美元，从1.9亿美元增至2.2亿美元[129] - 截至2025年6月30日，公司股票回购计划授权总额为1.9亿美元[1] - 2025年8月董事会将股票回购授权额度增加3000万美元[1] - 调整后股票回购总授权额度达到2.2亿美元[1] 员工薪酬和福利 - GAAP员工薪酬和福利总额在2025年第二季度为74,863千美元，较2024年第二季度的67,955千美元增长10.2%[73] - 2025年第二季度现金激励费相关补偿为3,832千美元，较2024年同期的5,260千美元下降27.1%[73] - 2025年第二季度股权薪酬为6,776千美元，较2025年第一季度的20,301千美元显著下降66.6%[73] - 2025年上半年总激励费用为31,326千美元，较2024年同期的26,155千美元增长19.8%[76] - 2025年第二季度归属于GCM Grosvenor的净激励费用为2,556千美元，较2024年同期的3,506千美元下降27.1%[76] 投资回报表现 - 私募股权直接投资/共同投资的净内部收益率(IRR)达到20.8%，净TVPI为2.10倍[91] - 基础设施直接导向投资的净IRR为14.4%，净TVPI为1.80倍[91] - 房地产策略的净IRR为14.4%，净TVPI为1.40倍[91] - 私募股权二级投资的净IRR为18.0%，净TVPI为1.80倍[91] 其他财务数据 - 2025年第二季度调整后税前收入为42,786千美元，较2025年第一季度的47,032千美元下降9.0%[78] - 2025年第二季度公司现金及现金等价物为1.363亿美元，较2024年底的8945.4万美元增长52%[71] - 截至2025年6月30日，公司管理层持股比例为73%，公开流通股比例为27%，总股本为1.949亿股[61] - 2025年第二季度加权平均稀释后流通股为1.963亿股，同比增长3.2%[83] - 2025年第二季度费用支付AUM（FPAUM）增长4%至690.73亿美元[85] - 截至2025年6月30日，GNYFPAUM规模为87亿美元，其中23亿美元将按阶梯收费计划收取管理费，2025年剩余时间收取3亿美元，2026年收取8亿美元，2027年及以后收取12亿美元[101] - 公司现金包括合并携带计划实体持有的700万美元现金[105] - 截至2025年6月30日，债务定价为Term SOFR + 225个基点，Term SOFR下限为50个基点[105] - 认股权证行权价为11.50美元，可在每股18.00美元时提前赎回或行使[105]