收入和利润（同比环比） - 公司总营收从5.356亿美元增长至6.373亿美元，同比增长19%[17] - 公司净利润从2734万美元增长至3769万美元，同比增长38%[17] - 公司每股基本收益从1.03美元增长至1.43美元，同比增长38.8%[17] - 公司2025年第二季度净利润为3769.7万美元，同比增长37.7%（2024年同期为2733.9万美元）[24] - 公司2025年第二季度总收入为6.372亿美元，同比增长19%[93] - 公司2025年第二季度净销售额为6.373亿美元，同比增长1.017亿美元，主要得益于电信、媒体和娱乐行业客户销售额增加[112][127] - 公司2025年第二季度净收益为3770万美元，同比增长1040万美元[123] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第二季度股票薪酬支出为350万美元，较2024年同期的286.6万美元增长22.1%[24] - 2025年第二季度无形资产摊销费用为550万美元，同比增长45%[51] - 2025年第二季度信贷损失准备金为59.6万美元，较2024年同期增长695%[52] - 2025年第二季度股权激励费用为344万美元，相关所得税优惠为90.5万美元[76] - 401(k)计划在2025年第二季度的预计供款支出为150万美元[77] - 2025年第二季度所得税费用为970万美元，实际税率为26.3%[78] 各业务线表现 - 2025年第二季度产品部门销售额5.209亿美元，毛利率20.4%[91] - 专业服务部门2025年第二季度收入7173万美元，同比增长92.4%[91] - 托管服务部门2025年第二季度毛利率30.4%，较上年同期提升1.7个百分点[91] - 电信、媒体和娱乐领域收入增长显著，达1.849亿美元，同比增长57.4%[93] - 云业务收入增长50.8%，达2.069亿美元[93] - 安全业务收入增长27.3%，达6110万美元[93] - 专业服务部门收入增长92.4%，达7170万美元[93] - 云业务总账单增长29.3%，达3.120亿美元[106] - 安全业务总账单增长25.1%，达1.900亿美元[106] - 公司产品部门销售额同比增长13.9%至5.209亿美元，但毛利率下降110个基点至20.4%[127][132] - 公司专业服务部门销售额同比增长92.4%至7173万美元，但毛利率下降230个基点至39.2%[127][133] - 公司托管服务部门销售额同比增长9%至4458万美元，但毛利率下降100个基点至30.4%[127][134] - 公司电信、媒体和娱乐行业客户销售额同比增长57.4%至1.85亿美元[127] 财务指标变化 - 公司整体毛利率为23.3%，同比下降0.4个百分点[106] - 运营利润率为5.7%，同比下降0.2个百分点[106] - 调整后EBITDA利润率为7.3%，与去年同期持平[106] - 公司2025年第二季度调整后EBITDA为4670.9万美元，同比增长560万美元[111] - 公司2025年第二季度毛利率同比下降40个基点至23.3%，主要由于产品组合变化导致第三方维护和订阅销售减少[113][127] - 公司2025年第二季度运营收入同比增长470万美元，但运营利润率下降20个基点至5.7%[118] 现金流和流动性 - 公司经营活动产生的现金流量净额从9713万美元降至-9897万美元，同比下降202%[21] - 公司2025年第二季度经营活动现金流净流出1.06亿美元，而2024年同期为净流入1.101亿美元，主要由于应收账款增加[139][140] - 2025年第二季度投资活动净流入1.558亿美元，主要来自出售HoldCo获得的1.801亿美元减去转移的2340万美元现金[144] - 2025年第二季度融资活动净流入3192万美元，包括员工股票计划融资180万美元及设备融资借款3990万美元[146] - 公司确认现有流动性(包括5亿美元信贷额度)足以满足未来12个月运营需求[137] 资产和负债变化 - 公司现金及现金等价物从3.893亿美元增长至4.802亿美元，环比增长23.3%[16][21] - 公司应收账款净额从5.169亿美元增长至7.009亿美元，环比增长35.6%[16] - 公司存货从1.204亿美元降至1.011亿美元，环比下降16%[16] - 公司总资产从18.848亿美元降至17.991亿美元，环比下降4.5%[16] - 公司总负债从9.072亿美元降至7.787亿美元，环比下降14.2%[16] - 公司股东权益从9.776亿美元增长至10.204亿美元，环比增长4.4%[16] - 公司应收账款净额从2025年3月的5.169亿美元增至6月的7.009亿美元，增幅35.6%[36] - 公司股东权益总额从2024年6月的9.219亿美元增长至2025年6月的10.204亿美元，增幅10.7%[24] - 货币市场基金公允价值在2025年6月30日为3.927亿美元，全部采用一级估值[80] - 2025年6月30日应付账款-融资计划余额为1.294亿美元，较3月31日增长45%[55] 资本活动和投资 - 公司完成国内融资业务出售，获得净现金收益1.567亿美元，并确认780万美元应收款和1350万美元或有对价资产[40] - 公司回购普通股支出330.4万美元，较2024年同期的1193.5万美元大幅减少[24] - 公司获得5亿美元授信额度，其中2亿美元为循环信贷额度[54] - 公司2025年6月30日循环信贷额度为2亿美元未使用，而设备融资额度余额从3月的8950万美元增至1.294亿美元[153][154] - 公司宣布首次季度股息为每股0.25美元，将于2025年9月17日支付[155] - 公司于2025年6月30日完成将融资业务出售给Marlin Leasing Corporation的交易，交易金额未披露[171] - 2025年6月回购47,488股普通股，平均价格为每股69.58美元[173][178] - 截至2025年4月30日，公司股票回购计划剩余可回购股份数量为692,991股[173] - 2024年5月18日董事会授权在12个月内回购最多1,250,000股普通股，该授权于2025年5月27日终止[178] - 2025年6月20日签署了第三修正案，修订了第一修正和重述的信贷协议[179] 其他财务数据 - 公司来自Cisco Systems的销售额占比从2024年第二季度的36%下降至2025年同期的26%[32] - 公司合同负债中确认的收入从2024年第二季度的4050万美元增至2025年同期的4280万美元[37] - 公司未完成履约义务金额为1.686亿美元，其中2026财年剩余期间将确认7491.3万美元[39] - 公司2025年第二季度外汇折算调整收益为315.8万美元，显著高于2024年同期的6.8万美元[24] - 2025年第二季度终止经营业务净销售额为1581.1万美元，同比增长78%[43] - 2025年第二季度终止经营业务税前利润为1460.7万美元，同比增长234%[43] - 截至2025年3月31日，终止经营业务流动资产为2.22亿美元，非流动资产为1.34亿美元[44] - 2025年第二季度商誉总额增加12.1万美元，主要来自外汇折算调整[45][47] - 公司现金转换周期从2024年6月的37天降至2025年6月的26天，其中应收账款周转天数(DSO)从68天降至58天[142][143] - 公司应收账款周转天数下降10天至58天，反映更多销售采用≤60天的付款条款[143] - 存货周转天数保持14天不变，应付账款周转天数增加1天至46天[142][143] - 公司外汇风险主要来自美元计价贷款，汇率波动可能影响财务表现[165] - 对Bailiwick Services的收购总对价为1.249亿美元，其中商誉为4130万美元[85] - 公司员工总数从2024年6月的1907人增至2025年6月的2182人，主要由于收购Bailiwick Services增加了441名员工[115] - 2025年第二季度基本每股收益为1.43美元，其中终止经营业务贡献0.40美元[65] - 截至2025年6月30日，公司未归属限制性股票数量为260,138股，加权平均授予日公允价值为70.09美元[73] - 2025年第二季度员工股票购买计划(ESPP)发行28,665股，每股价格61.29美元，剩余可发行股份234万股[75]