FC2业务出售相关财务数据 - FC2业务出售总购买价格为1800万美元[36] - FC2业务出售净收益预计为1630万美元[36] - FC2业务出售产生亏损430万美元[36] - 2024年12月30日FC2业务账面价值为2060万美元[36] - 递延所得税资产占FC2业务账面价值的60%（1230万美元）[36] - 应收账款占FC2业务账面价值的22.3%（460万美元）[36] - 托管账户保留金额为40万美元[39] 收入和利润表现 - 2025年第二季度公司无营业收入[25] - 公司2025财年第三季度净收入为0美元，而2024年同期为39.5387亿美元[42] - 公司2025财年前九个月净收入为44.84591亿美元，较2024年同期的102.29897亿美元下降56.2%[42] - 公司确认出售ENTADFI资产收益，截至2025年6月30日的三个月为50万美元，九个月为220万美元；2024年同期九个月为100万美元[109] 成本和费用表现 - 公司2025财年前九个月运营亏损为37.8129亿美元，主要由于FC2业务出售产生42.53405亿美元损失[42] - 衍生负债公允价值变动导致2025财年前九个月非运营费用增加31.38316亿美元[42] - 2025年九个月期间股权激励费用总额为656.74万美元，其中行政费用491.46万美元，研发费用166.28万美元[75] - 2025年三个月期间股票期权作废减少薪酬费用3.6万美元，九个月期间减少50万美元[79] - 2025年九个月期间租赁总成本为620,331美元，其中运营租赁成本558,699美元，短期租赁成本7,623美元，可变租赁成本54,009美元[85] 所得税费用 - 公司2025财年前九个月所得税费用为785.53万美元，较2024年同期的2719.85万美元下降71.1%[42] - 公司按21%美国联邦法定税率计算的三季度所得税收益为153.8万美元，九个月为356.7万美元[99] - 州所得税收益（扣除联邦收益后）三季度为40.3万美元，九个月为56.1万美元[99] - 不可抵扣费用三季度为5.8万美元，九个月为7.9万美元[99] - 美国研发税收抵免三季度为0.7万美元，九个月为-42.2万美元[99] - 估值备抵变动三季度为132.2万美元，九个月为391.6万美元[99] 投资活动现金流 - 公司2025财年前九个月投资活动产生现金16.319881亿美元，主要来自FC2业务出售[43] - 公司收到ONCO优先股3000股（公允价值90万美元），后转换为142,749股普通股并出售，获得净收益40万美元[102] - ONCO普通股投资于2024年12月31日季度出售，实现净收益40万美元，确认公允价值变动损失30万美元[51] 融资活动与资本结构 - 2023年12月公开增发527.08万股普通股，每股7.20美元，净筹资3520万美元[66] - 与Lincoln Park资本签订5000万美元股权购买协议，最高可出售176.79万股（占协议签署前流通股的19.99%）[67][70] - 截至2025年6月30日九个月内，未向Lincoln Park出售股份；历史累计出售30.25万股，总收益310万美元[71] - 2025年6月30日，S-3货架注册声明中仍有1.09亿美元可用融资额度[64] - Jefferies代销协议于2024年9月终止，2024年九个月内通过该协议出售9,016股，净收益6.7万美元[73][74] 债务与协议结算 - 公司支付4200万美元控制权变更付款终止剩余特许权协议，确认债务清偿收益860万美元[59] - 截至2025年6月30日，剩余版税协议负债总额为0美元，而2024年9月30日为987.66万美元[61] - 董事及高管责任保险融资余额于2023年10月结清，2025年6月30日无未偿余额[62] - 嵌入式衍生负债通过三级公允价值计量，2025财年前九个月起始余额157万美元，终止余额0美元[48] - 公司与ONCO签订修订协议，将2024年9月期票据到期日延至2025年6月30日，利率调整为10%[106][110] 资产与负债状况 - 终止经营业务长期资产总额为13.595025亿美元，其中递延所得税资产占12.340237亿美元[43] - 公司现金及现金等价物不足以支撑未来12个月运营[33] 股票期权计划 - 截至2025年6月30日，流通在外股票期权数量为1,952,068份，加权平均行权价为41.98美元，剩余合约期限为5.49年，内在价值为136,465美元[81] - 截至2025年6月30日，已可行权股票期权数量为1,553,904份，加权平均行权价为46.88美元，剩余合约期限为4.61年，内在价值为8,180美元[81] - 公司未确认的股票期权补偿费用约为410万美元，预计在2.0年的加权平均期间内确认[82] - 2018年股权激励计划剩余813,539股可供发行，2022年诱导计划剩余400,000股可供发行[76][77] - 截至2025年6月30日，公司未行权股票期权的加权平均公允价值为4.32美元（三个月）和4.59美元（九个月），低于2024年同期的13.74美元和12.16美元[80] - 股票期权加权平均预期波动率在2025年三个月和九个月期间分别为115.3%和114.6%，高于2024年同期的109.6%和108.9%[80] 租赁承诺 - 2025年九个月期间公司支付运营租赁现金572,000美元，较2024年同期的565,000美元略有增加[85] - 截至2025年6月30日，运营租赁加权平均剩余期限为4.7年，加权平均贴现率为7.1%[87] 法律与合规事项 - 公司产品责任保险覆盖金额为1,000万美元[88] - 公司与供应商达成协议解决商业纠纷，同意支付830万美元，其中230万美元已支付，350万美元分48个月等额支付，250万美元需在2025年12月31日前支付[97] - 法律程序详情参见未经审计合并财务报表附注12[191] - 或有负债相关法律程序已纳入10-Q季度报告[191] - 公司最近完成财季无财务报告内部控制变更[190] - 公司财务报告内部控制未受重大影响[190] 公司资本变动 - 公司于2025年8月8日进行1比10的反向股票分割[27] - 公司于2025年8月8日实施1:10的并股，所有股本数据已追溯调整[111][112] 资产处置交易 - 公司以2000万美元总价出售ENTADFI资产，包括600万美元首付及分期待付款，另含最高8000万美元的里程碑付款[101]