FACT II Acquisition Corp.(FACT) - 2025 Q2 - Quarterly Report

财务数据关键指标变化:净收入与费用 - 截至2025年6月30日的三个月,公司净收入为1,631,524美元,其中信托账户现金利息收入为1,819,161美元,银行账户利息收入为11,921美元,一般及行政费用为199,558美元[105] - 截至2025年6月30日的六个月,公司净收入为3,079,421美元,其中信托账户现金利息收入为3,604,845美元,超额配售负债变动为26,558美元,银行账户利息收入为11,921美元,一般及行政费用为563,903美元[106] 融资活动与相关成本 - 公司完成首次公开募股,发行17,500,000个单位,每单位10.00美元,总收益为175,000,000美元[109] - 同时完成663,125个私募配售单位的销售,每单位10.00美元,总收益为6,631,250美元[109] - 公司产生11,028,226美元的交易成本,包括3,500,000美元现金承销费、7,000,000美元递延承销费以及528,226美元其他发行成本[110] 现金及信托账户状况 - 首次公开募股及同时进行的私募配售后,共有175,875,000美元存入信托账户[110] - 截至2025年6月30日,信托账户中持有现金180,202,115美元[113] - 截至2025年6月30日,公司运营银行账户中持有现金1,088,465美元[114] 运营现金流 - 截至2025年6月30日的六个月,运营活动所用现金为359,456美元[111] 管理层讨论和指引:持续经营风险 - 若在2026年5月27日前未完成业务合并,公司将面临强制清算,这对其持续经营能力构成重大疑问[117]

FACT II Acquisition Corp.(FACT) - 2025 Q2 - Quarterly Report - Reportify