财务数据关键指标变化：净利润/净亏损 - 截至2024年6月30日的三个月，公司净利润为55,371美元，其中信托账户投资利息收入为360,417美元，未实现投资损失为105,086美元[136] - 截至2025年6月30日的六个月，公司净亏损为540,222美元，主要由一般及行政费用656,221美元和特许经营税6,800美元导致，部分被信托账户利息收入约145,023美元抵消[137] - 截至2024年6月30日的六个月，公司净利润为154,185美元，其中信托账户投资利息收入为635,193美元，未实现投资利得为37,952美元[138] 财务数据关键指标变化：现金与营运资金 - 截至2025年6月30日，公司现金为6,517美元，营运资金赤字为3,824,762美元[143] 成本和费用：一般及行政费用与税费 - 截至2025年6月30日的六个月，公司净亏损为540,222美元，主要由一般及行政费用656,221美元和特许经营税6,800美元导致，部分被信托账户利息收入约145,023美元抵消[137] 业务合并与融资活动：IPO与私募 - 公司通过IPO发行5,000,000个单位，每股10美元，募集资金总额50,000,000美元，同时私募发行256,250个私人单位，募集资金2,562,500美元[139] - 承销商部分行使超额配售权，公司额外发行417,180个单位，募集资金总额4,171,800美元，并完成额外私人单位销售，募集资金125,154美元[140] - IPO及私募净收益共计54,984,377美元存入信托账户，用于公司公众股东利益[142] 业务合并与融资活动：股东赎回 - 在2023年6月28日的特别会议上，股东赎回了2,487,090股普通股，赎回价值约为25,943,773美元[128] - 在2024年4月30日的年度会议上，股东赎回了2,124,738股普通股，赎回价值约为2350万美元[129] - 在2025年5月6日的年度会议上，股东赎回了697,365股普通股，赎回价值约为8,176,785美元[130] 业务合并与融资活动：合并协议条款 - 与Huture的合并协议隐含合并前Huture的股权价值为10亿美元[123] - 合并后，每份未赎回的SPAC普通股将转换为1股PubCo普通股，每股价值10.00美元[123] - 若PubCo在2024财年合并收入不低于6000万元人民币，且在2025财年不低于1亿元人民币，将向Holdco股东发行最多1000万股PubCo普通股作为盈利对价股份[124] - 公司计划设立一个股权激励池，占合并后PubCo完全稀释后股本的15%[124] 业务合并与融资活动：贷款与持续经营 - 为延长业务合并期限，Bestpath和Huture在2023年至2025年期间向公司提供了多笔贷款，总额超过490,000美元，近期每月提供约16,198美元[145] - 若公司在2025年9月6日前无法完成业务合并，将面临强制清算和解散，持续经营能力存在重大疑虑[146] 负债与或有事项：消费税负债 - 公司因2023年6月、2024年5月和2025年5月的公众股东赎回，截至2025年6月30日和2024年12月31日分别记录了713,887美元和546,877美元的消费税负债[119] - 根据《2022年通胀削减法案》，公司需对股票回购（包括赎回）缴纳1%的联邦消费税[118] - 公司未支付的消费税将面临每年8%的利息和每月5%的少缴罚款，最高可达负债总额的25%[119] 负债与或有事项：承销商递延费用 - 完成业务合并后，承销商有权获得每股0.35美元的递延费用，总计1,896,013美元，以及相当于IPO总收益0.75%的公司普通股和54,172个私人单位[150]