收购交易与对价支付 - 公司于2024年6月14日以50万美元收购Myrtle，其中30万美元为应付票据，20万美元通过发行51,439股A类普通股支付[222] - 公司于2024年9月10日收购RCHI及其子公司SCCH，对价从原定的2万股A系列优先股改为100美元现金加2,200万美元本金的高级担保票据[224] - 2024年12月5日，RCHI票据中2,100万美元本金被转换为2.1万股A系列优先股， stated value为2,100万美元[225] - 2025年8月18日，额外RCHI票据中的500万美元被转换为5,000股A系列优先股[226] - 公司于2024年12月6日发行3,000股D系列优先股给KR8，以清偿约300万美元债务[231] 债务与票据安排 - Myrtle向RHI发行了160万美元本金的应付票据，代表收购时Myrtle所欠债务[222] - RCHI票据前六个月年利率8%，之后提高至12%，到期后年利率20%，要求用RCHI和SCCH自由现金流的10%偿还本金[224] - 截至2025年6月30日，公司已累计清偿580万美元债务，因此向RHI发行了580万美元本金的额外RCHI票据[226] - 第三方应付票据本金余额280万美元，应计利息30万美元，可转换770万股A类普通股[282][283] - 关联方应付票据包括RHI多项票据：收购RCHI的2200万美元（其中2100万已转换为优先股）、收购Myrtle的26.46万美元等[284][285] - 2024年发行1700万美元第三方票据，净融资410万美元；2025年上半年发行130万美元票据，净融资110万美元[281][282] 收入表现 - 公司2025年第二季度净收入为521.84万美元，相比2024年同期的2.75万美元大幅增长[247][248] - 公司净收入从2024年上半年的3.47万美元大幅增至2025年上半年的838.83万美元，主要由于收购Myrtle和RCHI贡献[258] - 医疗板块三个月收入达521.04万美元（Myrtle贡献50万美元/RCHI贡献470万美元），实现128.75万美元分部收益[269][270] - 医疗板块2025年第二季度净收入为520万美元，2024年同期为20,187美元[312] - 医疗板块2025年上半年净收入为840万美元，2024年同期为20,187美元[312] - Labs板块六个月收入增长12.7%至1.63万美元，特许权收入增加1838美元[277] 成本与费用变化 - 直接成本从2024年第二季度的3.12万美元增至2025年同期的197.53万美元[247][249] - 研发费用下降61.03%，从2024年第二季度的10.31万美元降至2025年同期的4.02万美元[247][250] - 研发费用同比下降73.86%，从2024年上半年的26.85万美元降至2025年上半年的7.02万美元，因项目暂停或终止[260] - 销售及行政费用增长77.51%，从2024年第二季度的147.42万美元增至2025年同期的261.69万美元[247][252] - 销售及行政费用激增118.55%，增加291.88万美元至538.10万美元，主要来自新收购实体的运营成本[262] 利润与亏损状况 - 运营收入从2024年第二季度亏损158.96万美元改善为2025年同期盈利56.71万美元[247] - 运营亏损改善64.60%，减少178.84万美元至979.86万美元，受益于THIP项目收入及收购整合[267] - 归属于FOXO的净亏损从2024年第二季度的216.3万美元改善至2025年同期的52.2万美元[247][256] - 归属于普通股股东净亏损收窄65.99%，减少305.74万美元至157.57万美元， deemed dividends同比减少54.75%[267] - 2025年上半年净亏损160万美元，较2024年同期的460万美元改善65.2%[279][298] 利息与财务费用 - 利息支出增长86.39%，从2024年第二季度的54.12万美元增至2025年同期的100.88万美元[247][254] - 利息支出增长125.18%至189.85万美元，因应付票据增加及部分票据违约罚金[265] 非经营性项目 - 认股权证负债公允价值变动从2024年第二季度增加999美元变为2025年同期减少7576美元[247][253] - 认股权负债公允价值变动产生3.92万美元收益，较2024年同期0.81万美元增长384.12%，因场外市场权证价格波动[263] - 通过以优先股置换PIK票据实现186.38万美元债务清偿收益，涉及540万美元票据本息置换[264] 业务分部贡献 - 田纳西州医院改善计划(THIP)在2025年第二季度贡献净收入250万美元[248] - Myrtle收购贡献2025年第二季度净收入50万美元，RCHI收购贡献470万美元[248] - Labs板块收入来自残值人寿保险佣金和Illumina专利费[313] 资产与设施描述 - BSF医院拥有25张住院床位，52,000平方英尺医院大楼和6,300平方英尺专业大楼，占地约4.3英亩[228] - Myrtle治疗设施可容纳30名患者，提供酒精和药物戒毒及康复治疗服务[236] 现金流与资本结构 - 公司现金及现金等价物从2024年12月31日的6.83万美元增至2025年6月30日的32.18万美元，增长253,521美元[279][296] - 营运现金流为净流出370万美元，同比增加210万美元[279][297][298] - 营运资本赤字2730万美元，较2024年底改善258万美元[279][296] - 2025年上半年发行优先股融资295万美元，转换630万美元优先股为856万股普通股[288] - 总债务净额1120万美元，股东权益1368万美元，较2024年底增长841万美元[296] 收入确认政策 - Myrtle住院服务平均周期为7至28天，收入按发生费用确认[307] - RCHI住院服务平均周期约为3天，门诊服务周期少于1天[308] - 应收账款按可实现净值列报，已扣除合同备抵和隐性价格折让[311] 合同备抵与折让 - 2025年第二季度合同备抵和隐性价格折让为1720万美元，2024年同期为0美元[312] - 2025年上半年合同备抵和隐性价格折让为3470万美元，2024年同期为0美元[312] 持续经营风险 - 公司明确表示现有资金不足支撑12个月运营，需通过股权/债务融资解决流动性问题[291][293][294] - 公司面临持续经营重大不确定性，需额外股权或债务融资[316] 收购时间节点 - 公司于2024年6月14日收购Myrtle，2024年9月10日收购RCHI[306]